名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
申万菱信乐道三年持有期混合 | 0.7242 | 5.09% |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C | 0.9393 | 4.72% |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A | 0.9405 | 4.72% |
德邦稳盈增长灵活配置混合A | 0.7757 | 4.65% |
富安达新动力混合 | 0.8664 | 4.55% |
易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式C | 0.8478 | 4.51% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
富国中证港股通互联网… | 0.564 | 4.70% |
富国创新企业灵活配置… | 1.2657 | 4.65% |
富国创新企业灵活配置… | 1.2517 | 4.64% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富国天时货币B | 0.5566 | 2.11% |
富国天时货币D | 0.5545 | 2.10% |
富国安益货币B | 0.5495 | 2.05% |
富国安益货币A | 0.5495 | 2.05% |
富国收益宝交易型货币… | 0.5593 | 2.02% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -6.99% | -0.91% | -1.79% | 1.61% | -12.91% | -22.62% | -24.74% | -32.99% |
沪深300 | 4.25% | -1.11% | 0.13% | 7.73% | 1.24% | -11.36% | -7.46% | -30.47% |
同类平均[混合型] | -2.29% | -0.25% | -1.57% | 5.60% | -1.07% | -12.60% | -9.29% | -18.06% |
同类排名[混合型] |
1601|2169 | 1522|2181 | 1576|2179 | 1470|2177 | 1996|2144 | 1674|2076 | 1756|1960 | 1342|1796 |
四分位排名
[混合型] |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
落后 |
落后 |
落后 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-25 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-25 | 0.7642 | 0.7642 | 0.17% | |
2024-04-24 | 0.7629 | 0.7629 | 0.26% | |
2024-04-23 | 0.7609 | 0.7609 | -0.35% | |
2024-04-22 | 0.7636 | 0.7636 | 0.59% | |
2024-04-19 | 0.7591 | 0.7591 | -1.57% |
截至2024-03-31 富国新趋势灵活配置混合C期末总份额为0.13亿份,相比增加0.06亿份 (本季申购数为0.07亿份,赎回数为0.01亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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300750 | 宁德时代 | 1.00 | 205.37 | 3.58% |
300073 | 当升科技 | 4.00 | 181.15 | 3.16% |
601336 | 新华保险 | 5.00 | 167.29 | 2.92% |
000858 | 五粮液 | 0.00 | 144.30 | 2.51% |
000568 | 泸州老窖 | 0.00 | 136.60 | 2.38% |
600600 | 青岛啤酒 | 1.00 | 135.89 | 2.37% |
600132 | 重庆啤酒 | 2.00 | 135.39 | 2.36% |
002705 | 新宝股份 | 7.00 | 121.51 | 2.12% |
300014 | 亿纬锂能 | 3.00 | 120.22 | 2.10% |
603218 | 日月股份 | 10.00 | 118.94 | 2.07% |