| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银锐意改革混合… | 0.761 | 3.12% |
| 国投瑞银锐意改革混合… | 0.753 | 3.01% |
| 国投瑞银国家安全混合… | 0.932 | 2.42% |
| 国投瑞银国家安全混合… | 0.938 | 2.40% |
| 瑞福进取 | 1.872 | 1.96% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国投瑞银钱多宝货币A | 0.5381 | 2.00% |
| 国投瑞银货币B | 0.4359 | 1.98% |
| 国投瑞银增利宝货币D | 0.5303 | 1.96% |
| 国投瑞银增利宝货币B | 0.53 | 1.96% |
| 国投瑞银增利宝货币A | 0.53 | 1.96% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -3.78% | 3.73% | 1.76% | 4.70% | -2.76% | -19.85% | -20.07% | -46.71% |
| 沪深300 | 4.25% | -1.11% | 0.13% | 7.73% | 1.24% | -11.36% | -7.46% | -30.47% |
| 同类平均[混合型] | -2.29% | -0.25% | -1.57% | 5.60% | -1.07% | -12.60% | -9.29% | -18.06% |
| 同类排名[混合型] |
1408|2293 | 61|2305 | 483|2303 | 891|2301 | 1386|2268 | 1611|2196 | 1736|2074 | 1778|1902 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中下 |
 领先 |
领先 |
 中上 |
中下 |
中下 |
 落后 |
落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-25 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-25 | 0.8465 | 0.8465 | 1.58% | |
| 2024-04-24 | 0.8333 | 0.8333 | 0.45% | |
| 2024-04-23 | 0.8296 | 0.8296 | 1.13% | |
| 2024-04-22 | 0.8203 | 0.8203 | 1.05% | |
| 2024-04-19 | 0.8118 | 0.8118 | -0.53% |
截至2024-03-31 国投瑞银创新医疗混合期末总份额为0.45亿份，相比增加0.03亿份 (本季申购数为0.25亿份，赎回数为0.22亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600529 | 山东药玻 | 5.00 | 169.81 | 4.51% |
| 603939 | 益丰药房 | 4.00 | 164.90 | 4.38% |
| 002332 | 仙琚制药 | 16.00 | 150.20 | 3.99% |
| 000999 | 华润三九 | 2.00 | 127.65 | 3.39% |
| 000963 | 华东医药 | 3.00 | 101.37 | 2.69% |
| 600079 | 人福医药 | 5.00 | 100.74 | 2.68% |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 2.00 | 99.47 | 2.64% |
| 688212 | 澳华内镜 | 1.00 | 97.83 | 2.60% |
| 002675 | 东诚药业 | 6.00 | 95.07 | 2.53% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1.00 | 91.02 | 2.42% |
