【中信建投山西国企债A(005527)，中信建投山西国企债A(005527)净值】基金净值，估值，行情走势

最近访问基金
我自选的基金

名称

净值

日增长率

以下为热门基金
名称	净值	日增长率
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.0750	3.17%
广发积极优势混合(FOF-LOF)C	0.8294	3.02%
广发积极优势混合(FOF-LOF)A	0.8355	3.02%
交银智选星光混合(FOF-LOF)A	0.7164	2.49%
交银智选星光混合(FOF-LOF)C	0.7060	2.48%
华富科技动能混合C	0.7368	2.36%
华富科技动能混合A	0.7417	2.36%
广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	0.8451	2.35%
广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	0.8400	2.34%
富国新材料新能源混合A	1.0991	2.33%

基本资料

基本数据

投资组合

财务报表

更多>>

同公司旗下基金

名称	净值	日增长率
中信建投稳福A	1.0552	1.07%
中信建投稳福C	1.0513	1.07%
中信建投睿选6个月持…	0.7354	0.95%
中信建投睿选6个月持…	0.728	0.94%
中信建投消费升级混合…	0.9993	0.78%
名称	万份收益	7日年化
中信建投凤凰货币B	0.5014	2.01%
中信建投凤凰货币C	0.4972	1.99%
中信建投添鑫宝D	0.4769	1.76%
中信建投凤凰货币A	0.4351	1.76%
中信建投添鑫宝C	0.4242	1.57%

热卖基金

名称	日增长率	操作
易方达新兴成长混合	-0.58%
鹏华中证国防指数(LOF)A	0.40%
兴全有机增长混合	-0.35%
名称	万份收益	操作
诺安聚鑫宝货币A	0.5463

更多>>

众禄组合

名称

成立以来收益

操作

收益
净值

基金重仓一览

阶段涨幅
季度涨幅
年度涨幅

	今年来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	2.25%	0.48%	0.42%	0.76%	1.53%	3.15%	6.09%	14.15%
沪深300	5.42%	1.87%	-0.94%	10.55%	-1.91%	-13.97%	-14.32%	-29.83%
同类平均 [债券型]	1.90%	0.24%	0.63%	1.74%	2.88%	4.86%	7.94%	12.61%
同类排名 [债券型]	2208\|2419	19\|2794	1069\|2745	1474\|2674	2145\|2541	2041\|2392	1333\|1750	259\|1231
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	落后	领先	中上	中下	落后	落后	落后	领先

过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2021-12-10

更多>>

净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	分拆提醒
2021-12-10	1.1035	1.1635	0.51%
2021-12-09	1.0979	1.1579	0.00%
2021-12-08	1.0979	1.1579	-0.01%
2021-12-07	1.098	1.158	0.00%
2021-12-06	1.098	1.158	-0.02%

更多>>

评级日期：	--
投资建议：	--
基金收益：	--
风险评级：	--

更多>>中信建投山西国企债A(005527)基金经理

黄海浩:黄海浩女士:北京大学政治经济学硕士。曾任利顺金融(亚洲)有限责任公司交易部Broker、平安利顺国际货币经纪有限责任公司交易部Broker、国投瑞银基金管理有限公司交易部债券交易员。2014年10月加入中信建投基金管理有限公司,曾任交易部交易员,现任中信建投基金管理有限公司固定收益部基金经理。2016年5月起至今担任中信建投凤凰货币市场基金基金经理、2016年5月至2022年3月任中信建投添鑫宝货币市场基金基金经理、2016年11月至2018年9月任中信建投稳裕定期开放债券型证券投资基金基金经理、2017年3月至2018年9月任中信建投稳祥债券型证券投资基金、2018年9月至2022年1月任中信建投山西国有企业债定期开放债券型证券投资基金、2019年6月起至今担任中信建投景和中短债债券型证券投资基金基金经理、2021年3月起至今担任中信建投稳泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、2021年5月起至今担任中信建投稳骏一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。

杨龙龙:杨龙龙先生:对外经济贸易大学金融学硕士。2015年7月加入中信建投基金管理有限公司,曾任特定资产管理部投资经理助理、投资经理,现担任中信建投基金管理有限公司公司固定收益部基金经理。2021年4月起至今担任中信建投景和中短债债券型证券投资基金基金经理、2021年4月至2022年1月担任中信建投山西国有企业债定期开放债券型证券投资基金基金经理、2021年11月起至今担任中信建投稳裕定期开放债券型证券投资基金基金经理、2022年6月起至今担任中信建投景晟债券型证券投资基金基金经理。

更多>>资产配置

前10大股票持仓占比：--
前5大债券持仓占比：--

持有份额

截至2021-12-31 中信建投山西国企债A期末总份额为0.09亿份，相比减少0.72亿份 (本季申购数为--亿份，赎回数为0.72亿份)

更多>>行业配置

更多>>持仓明细

代码	股票名称	持仓量（万）	市值（万）	占净资产比例

更多>>基金爱问

专家在线 王晶
证号：J0060112070023

名称	增长率
1.明亚久安9…	156.81%
2.明亚久安9…	151.78%
3.同泰恒利纯…	73.83%
4.同泰恒利纯…	73.74%
5.金信民富债…	39.62%
6.金信民富债…	37.66%
7.南方兴利半…	23.69%
8.兴业安弘3…	14.77%
9.民生加银转…	13.05%
10.民生加银转…	12.90%

名称	增长率
1.同泰恒利纯…	74.92%
2.同泰恒利纯…	74.75%
3.湘财鑫利纯…	39.00%
4.湘财鑫利纯…	38.70%
5.南方兴利半…	25.26%
6.淳厚稳鑫债…	17.50%
7.兴业安弘3…	15.97%
8.工银可转债…	13.53%
9.鹏扬中债-…	12.27%
10.平安鼎信债…	11.37%

名称	增长率
1.金鹰添盈纯…	140.22%
2.金鹰添盈纯…	134.97%
3.同泰恒利纯…	125.53%
4.同泰恒利纯…	122.49%
5.蜂巢丰嘉债…	69.02%
6.蜂巢丰嘉债…	68.53%
7.南方兴利半…	27.89%
8.平安惠复纯…	25.68%
9.平安惠复纯…	25.36%
10.淳厚稳鑫债…	18.91%

名称	增长率
1.中信保诚稳…	721.08%
2.南方宝元债…	623.24%
3.长盛全债指…	386.11%
4.东方臻宝纯…	365.38%
5.富国天利增…	348.10%
6.易方达安心…	262.55%
7.永赢双利债…	257.93%
8.易方达增强…	253.98%
9.金信民兴债…	253.94%
10.大成债券A…	248.11%

	上证指数		沪深300指数
	深市基金指数		沪市基金指数

	*左图显示走势对比

	2021年3季度	2021年2季度	2020年4季度	2020年3季度	2020年2季度	2019年4季度	2019年3季度	2019年2季度
阶段涨幅	0.77%	--	1.05%	0.30%	--	0.92%	1.62%	1.88%
沪深300	4.46%	-6.88%	-5.22%	-6.07%	4.19%	4.05%	-14.82%	4.88%
同类平均 [债券型]	1.37%	1.15%	0.96%	-0.02%	-0.10%	1.29%	1.35%	0.74%
同类排名 [债券型]	1880\|2368	--	664\|2201	525\|2132	--	966\|1724	228\|1563	13\|1422
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	落后	--	中上	领先	--	中下	领先	领先

	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度
阶段涨幅	3.21%	7.99%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.75%	-21.27%	-6.21%	25.51%	37.95%	-26.34%	20.60%	-4.58%
同类平均 [债券型]	2.81%	5.19%	7.51%	--	--	--	--	--
同类排名 [债券型]	468\|2201	42\|1724	--	--	--	--	--	--
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	领先	领先	--	--	--	--	--	--

分红年度	权益登记日	除息日	红利发放日	每10份收益单位派息（元）
暂无记录

基金经理	起始期	截止期	任职天数	任期回报
黄海浩	2018-09-13	至今	5年零220天	14.24%
杨龙龙	2021-04-01	至今	3年零19天	2.02%
刘博	2018-11-01	2021-03-04	2年零124天	13.9%