名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富健康生活一年持… | 0.9028 | 4.12% |
汇添富健康生活一年持… | 0.8918 | 4.12% |
汇添富医疗服务灵活配… | 1.259 | 3.88% |
汇添富医疗服务灵活配… | 1.248 | 3.83% |
汇添富医疗服务灵活配… | 1.242 | 3.76% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富收益快钱货币D | 0.5719 | 2.08% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
兴全有机增长混合 | 0.90% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 2.98% | -0.38% | 1.01% | 8.02% | 3.64% | -3.65% | -2.34% | -20.72% |
沪深300 | 3.99% | -1.23% | -0.12% | 8.96% | 1.36% | -11.58% | -7.69% | -31.43% |
同类平均[指数型] | -3.95% | 0.52% | -3.38% | 5.27% | -2.57% | -16.07% | -10.81% | -24.64% |
同类排名[指数型] |
680|2619 | 926|2799 | 598|2761 | 845|2661 | 507|2482 | 289|2234 | 428|1820 | 525|1187 |
四分位排名
[指数型] |
中上 |
中上 |
领先 |
中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-24 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-24 | 1.1945 | 1.4044 | 0.56% | |
2024-04-23 | 1.1879 | 1.3978 | -0.51% | |
2024-04-22 | 1.194 | 1.4039 | -0.35% | |
2024-04-19 | 1.1982 | 1.4081 | -0.26% | |
2024-04-18 | 1.2013 | 1.4112 | 0.19% |
截至2024-03-31 汇添富沪深300指数增强A期末总份额为21.20亿份,相比减少0.29亿份 (本季申购数为4.11亿份,赎回数为4.40亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600519 | 贵州茅台 | 11.00 | 19024.46 | 5.73% |
300750 | 宁德时代 | 52.00 | 10070.82 | 3.03% |
600582 | 天地科技 | 210.00 | 1480.58 | 0.45% |
002649 | 博彦科技 | 115.00 | 1240.45 | 0.37% |
000027 | 深圳能源 | 157.00 | 1115.04 | 0.34% |
002745 | 木林森 | 135.00 | 1064.20 | 0.32% |
000727 | 冠捷科技 | 409.00 | 1028.25 | 0.31% |
600036 | 招商银行 | 244.00 | 7883.91 | 2.37% |
601318 | 中国平安 | 186.00 | 7609.60 | 2.29% |
000858 | 五粮液 | 42.00 | 6552.47 | 1.97% |