| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
| 华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
| 华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏财富宝货币B | 0.849 | 3.13% |
| 华夏现金增利货币B | 0.7422 | 2.92% |
| 华夏财富宝货币A | 0.784 | 2.89% |
| 华夏现金增利货币A/… | 0.677 | 2.67% |
| 华夏沃利货币B | 0.5497 | 2.41% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 383.65 | 305.33 | 79.59% | 50.89 | 13.26% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 212.35 | 170.29 | 80.19% | 28.38 | 13.37% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 551.27 | 446.47 | 80.99% | 74.41 | 13.50% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 289.13 | 238.13 | 82.36% | 39.69 | 13.73% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 2999.25 | 777.65 | 25.93% | 129.61 | 4.32% | 2070.52 | 69.03% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 1402.46 | 419.97 | 29.95% | 70.00 | 4.99% | 901.54 | 64.28% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 363.41 | 150.51 | 41.42% | 25.09 | 6.90% | 166.38 | 45.78% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 158.20 | 67.91 | 42.93% | 11.32 | 7.15% | 67.52 | 42.68% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 1232.01 | 425.25 | 34.52% | 70.88 | 5.75% | 715.09 | 58.04% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 791.88 | 256.73 | 32.42% | 42.79 | 5.40% | 482.42 | 60.92% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 880.88 | 435.19 | 49.40% | 72.53 | 8.23% | 361.01 | 40.98% | -- | -- |
