| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏中证云计算与大数… | 0.8409 | 4.81% |
| 华夏恒生互联网科技业… | 0.3587 | 4.67% |
| 华夏中证云计算与大数… | 0.9051 | 4.58% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏财富宝货币B | 0.7677 | 3.01% |
| 华夏财富宝货币A | 0.7024 | 2.77% |
| 华夏沃利货币B | 0.5404 | 2.34% |
| 华夏沃利货币C | 0.5349 | 2.32% |
| 华夏现金宝货币B | 0.7871 | 2.32% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 1151094.0 |
| 存出保证金 | 131345.95 |
| 交易性金融资产 | 130324038.78 |
| 股票投资 | 130063909.18 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 260129.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2034636.25 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 105893.39 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 142318891.32 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2322780.03 |
| 应付赎回款 | 384826.73 |
| 应付管理人报酬 | 214705.39 |
| 应付托管费 | 35784.21 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 6363.7 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1948083.65 |
| 负债合计 | 4912543.71 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 122735793.49 |
| 所有者权益合计 | 137406347.61 |
| 负债和所有者权益合计 | 142318891.32 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 54480695.92 |
| 结算备付金 | 2859886.6 |
| 存出保证金 | 187768.08 |
| 交易性金融资产 | 130978153.2 |
| 股票投资 | 130895788.38 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 82364.82 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 964900.37 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 625670.92 |
| 应收申购款 | 117559.07 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 190214634.16 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 18288577.61 |
| 应付赎回款 | 464675.65 |
| 应付管理人报酬 | 252310.22 |
| 应付托管费 | 42051.69 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 145.16 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1682793.09 |
| 负债合计 | 20730553.42 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 131802399.31 |
| 所有者权益合计 | 169484080.74 |
| 负债和所有者权益合计 | 190214634.16 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 34431565.1 |
| 结算备付金 | 7962313.91 |
| 存出保证金 | 227053.18 |
| 交易性金融资产 | 162477180.75 |
| 股票投资 | 162400598.33 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 76582.42 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 6080001.37 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 123827.02 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 211301941.33 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 203472.29 |
| 应付管理人报酬 | 330118.02 |
| 应付托管费 | 55019.66 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.35 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1344941.4 |
| 负债合计 | 1933551.72 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 138816279.09 |
| 所有者权益合计 | 209368389.61 |
| 负债和所有者权益合计 | 211301941.33 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 19101510.79 |
| 结算备付金 | 1368302.67 |
| 存出保证金 | 381022.28 |
| 交易性金融资产 | 208025889.84 |
| 股票投资 | 208025889.84 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 31456900.29 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 816055.87 |
| 应收申购款 | 334848.98 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 261484530.72 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1415778.63 |
| 应付管理人报酬 | 376802.69 |
| 应付托管费 | 62800.48 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2504386.95 |
| 负债合计 | 4359768.75 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 147398805.53 |
| 所有者权益合计 | 257124761.97 |
| 负债和所有者权益合计 | 261484530.72 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 53797428.74 |
| 结算备付金 | 2989065.22 |
| 存出保证金 | 319805.86 |
| 交易性金融资产 | 298083528.91 |
| 股票投资 | 298083528.91 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 122621.8 |
| 应收利息 | 5044.14 |
| 应收股利 | 3956.57 |
| 应收申购款 | 546887.63 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 355868338.87 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 14771345.7 |
| 应付赎回款 | 2007974.29 |
| 应付管理人报酬 | 531260.5 |
| 应付托管费 | 88543.42 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 194042.56 |
| 负债合计 | 19500523.06 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 166880103.27 |
| 所有者权益合计 | 336367815.81 |
| 负债和所有者权益合计 | 355868338.87 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 29230105.08 |
| 结算备付金 | 3672314.18 |
| 存出保证金 | 614400.62 |
| 交易性金融资产 | 471190702.13 |
| 股票投资 | 471190702.13 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3594292.01 |
| 应收利息 | 3345.63 |
| 应收股利 | 430175.45 |
| 应收申购款 | 4824678.33 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 513560013.43 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 7359409.7 |
| 应付赎回款 | 9695183.72 |
| 应付管理人报酬 | 700238.88 |
| 应付托管费 | 116706.45 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 108710.03 |
| 负债合计 | 19479149.16 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 207204603.93 |
| 所有者权益合计 | 494080864.27 |
| 负债和所有者权益合计 | 513560013.43 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 13458496.72 |
| 结算备付金 | 443212.1 |
| 存出保证金 | 1070443.77 |
| 交易性金融资产 | 124030374.28 |
| 股票投资 | 124030374.28 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 653.53 |
| 应收股利 | 2686.51 |
| 应收申购款 | 4440572.12 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 143446439.03 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4454783.15 |
| 应付赎回款 | 1109070.36 |
| 应付管理人报酬 | 174170.08 |
| 应付托管费 | 29028.34 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 181370.7 |
| 负债合计 | 6177975.63 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 63392190.97 |
| 所有者权益合计 | 137268463.4 |
| 负债和所有者权益合计 | 143446439.03 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4777546.5 |
| 结算备付金 | 193456.96 |
| 存出保证金 | 13979.02 |
| 交易性金融资产 | 61805127.63 |
| 股票投资 | 61805127.63 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 504055.03 |
| 应收利息 | 187.11 |
| 应收股利 | 100704.82 |
| 应收申购款 | 657230.84 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 68052287.91 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1889609.14 |
| 应付管理人报酬 | 97061.53 |
| 应付托管费 | 16176.92 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 94703.13 |
| 负债合计 | 2172120.95 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 46394017.63 |
| 所有者权益合计 | 65880166.96 |
| 负债和所有者权益合计 | 68052287.91 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5259405.94 |
| 结算备付金 | 95429.17 |
| 存出保证金 | 122866.72 |
| 交易性金融资产 | 106989353.55 |
| 股票投资 | 106989353.55 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2091348.15 |
| 应收利息 | 1369.55 |
| 应收股利 | 30319.47 |
| 应收申购款 | 49041.83 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 2023098.0 |
| 资产总计 | 116662232.38 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3897751.45 |
| 应付管理人报酬 | 199643.86 |
| 应付托管费 | 33273.96 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 190140.92 |
| 负债合计 | 4463670.59 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 102566028.5 |
| 所有者权益合计 | 112198561.79 |
| 负债和所有者权益合计 | 116662232.38 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 30120577.75 |
| 结算备付金 | 3341700.83 |
| 存出保证金 | 580593.23 |
| 交易性金融资产 | 202296145.57 |
| 股票投资 | 202296145.57 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3703.84 |
| 应收股利 | 401580.52 |
| 应收申购款 | 27251.2 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 236771552.94 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 8762372.24 |
| 应付赎回款 | 889183.63 |
| 应付管理人报酬 | 321957.08 |
| 应付托管费 | 53659.52 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 91767.79 |
| 负债合计 | 10589087.39 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 237778194.58 |
| 所有者权益合计 | 226182465.55 |
| 负债和所有者权益合计 | 236771552.94 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 165147716.46 |
| 结算备付金 | 515954.04 |
| 存出保证金 | 4480318.08 |
| 交易性金融资产 | 174482289.98 |
| 股票投资 | 169793449.84 |
| 基金投资 | 4688840.14 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 18158.29 |
| 应收股利 | 7244.6 |
| 应收申购款 | 10333.54 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 344662014.99 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 14.09 |
| 应付赎回款 | 935562.81 |
| 应付管理人报酬 | 537313.61 |
| 应付托管费 | 89552.26 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 73525.7 |
| 负债合计 | 1903565.67 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 380958100.18 |
| 所有者权益合计 | 342758449.32 |
| 负债和所有者权益合计 | 344662014.99 |
