| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 国泰智能汽车股票C | 1.6190 | 2.27% |
| 国泰智能汽车股票A | 1.6400 | 2.24% |
| 国泰智能装备股票C | 1.7430 | 2.23% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.0271 | 2.20% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.0279 | 2.20% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 0.8812 | 2.20% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中航恒宇港股通价值优… | 0.8352 | 0.46% |
| 中航恒宇港股通价值优… | 0.838 | 0.46% |
| 中航华证商飞高端制造… | 0.7501 | 0.40% |
| 中航华证商飞高端制造… | 0.748 | 0.40% |
| 中航瑞华ESG一年定… | 1.0335 | 0.28% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中航航行宝B | 0.5142 | 1.95% |
| 中航航行宝A | 0.475 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 233.82 | 172.53 | 73.79% | 24.65 | 10.54% | -- | -- | 23.48 | 10.04% |
| 2023-06-30 | 68.67 | 52.03 | 75.77% | 7.43 | 10.82% | -- | -- | 7.03 | 10.24% |
| 2022-12-31 | 6.54 | 1.93 | 29.46% | 0.28 | 4.21% | -- | -- | 0.14 | 2.06% |
| 2022-06-30 | 3.15 | 0.88 | 27.88% | 0.13 | 3.98% | -- | -- | 0.06 | 1.89% |
| 2021-12-31 | 10.23 | 1.67 | 16.30% | 0.24 | 2.33% | 3.94 | 38.54% | 0.14 | 1.40% |
| 2021-06-30 | 5.68 | 0.93 | 16.36% | 0.13 | 2.34% | 2.47 | 43.44% | 0.09 | 1.53% |
| 2020-12-31 | 72.23 | 24.90 | 34.46% | 3.56 | 4.92% | 28.82 | 39.90% | 3.31 | 4.58% |
| 2020-06-30 | 65.94 | 22.67 | 34.38% | 3.24 | 4.91% | 21.30 | 32.30% | 3.13 | 4.74% |
| 2019-12-31 | 81.78 | 33.56 | 41.03% | 4.79 | 5.86% | 34.12 | 41.72% | 4.55 | 5.56% |
| 2019-06-30 | 9.81 | 3.01 | 30.72% | 0.43 | 4.39% | 1.62 | 16.50% | 0.26 | 2.60% |
| 2018-12-31 | 35.40 | 21.20 | 59.89% | 3.03 | 8.56% | 0.00 | 0.01% | 1.98 | 5.61% |
| 2018-06-30 | 23.18 | 16.47 | 71.06% | 2.35 | 10.15% | 0.00 | 0.01% | 1.78 | 7.70% |
