| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中航华证商飞高端制造… | 0.762 | 1.59% |
| 中航华证商飞高端制造… | 0.7598 | 1.58% |
| 中航军民融合精选A | 0.9183 | 0.72% |
| 中航军民融合精选C | 0.9061 | 0.72% |
| 中航瑞华ESG一年定… | 1.0328 | 0.30% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中航航行宝B | 0.5153 | 1.94% |
| 中航航行宝A | 0.4773 | 1.80% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -14776.19 | -7944.44 | 53.77% | 4.40 | -0.03% | 209.03 | -1.41% |
| 2023-06-30 | -2373.05 | -1511.23 | 63.68% | 3.85 | -0.16% | 149.76 | -6.31% |
| 2022-12-31 | -71.90 | -77.93 | 108.38% | 0.10 | -0.14% | 1.48 | -2.05% |
| 2022-06-30 | -31.48 | -50.53 | 160.52% | -- | -- | 1.03 | -3.27% |
| 2021-12-31 | 1.63 | 30.26 | 1858.68% | -- | -- | 0.77 | 47.37% |
| 2021-06-30 | 11.48 | 22.34 | 194.53% | -- | -- | 0.66 | 5.76% |
| 2020-12-31 | 23.18 | 339.55 | 1464.78% | -13.14 | -56.68% | 3.97 | 17.12% |
| 2020-06-30 | -77.33 | 216.06 | -279.39% | -13.57 | 17.54% | 1.97 | -2.55% |
| 2019-12-31 | 1141.97 | 709.08 | 62.09% | -3.04 | -0.27% | 14.37 | 1.26% |
| 2019-06-30 | 29.87 | 17.72 | 59.34% | 0.49 | 1.63% | 2.66 | 8.91% |
| 2018-12-31 | 141.65 | -- | -- | -0.58 | -0.41% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 121.28 | -- | -- | -0.04 | -0.04% | -- | -- |
