| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中航恒宇港股通价值优… | 0.8496 | 2.07% |
| 中航恒宇港股通价值优… | 0.8467 | 2.06% |
| 中航华证商飞高端制造… | 0.776 | 1.84% |
| 中航华证商飞高端制造… | 0.7738 | 1.84% |
| 中航新起航灵活配置混… | 0.4552 | 0.69% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中航航行宝B | 0.5138 | 1.93% |
| 中航航行宝A | 0.4757 | 1.79% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -147761912.75 |
| 1.利息收入 | 91828.0 |
| 存款利息收入 | 91828.0 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-77310087.32 |
| 股票投资收益 | -79444413.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 43977.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2090347.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-75184368.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4640715.21 |
| 减：二、费用 | 2338201.42 |
| 1.管理人报酬 | 1725346.5 |
| 2.托管费 | 246477.97 |
| 3.销售服务费 | 234759.44 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 528.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 528.22 |
| 6.其他费用 | 131089.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-150100114.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-150100114.17 |
| 一、收入： | -23730452.18 |
| 1.利息收入 | 29422.54 |
| 存款利息收入 | 29422.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-13576159.06 |
| 股票投资收益 | -15112274.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 38505.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1497610.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12433494.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2249778.73 |
| 减：二、费用 | 686712.47 |
| 1.管理人报酬 | 520327.95 |
| 2.托管费 | 74332.53 |
| 3.销售服务费 | 70334.52 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 528.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 528.22 |
| 6.其他费用 | 21189.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-24417164.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-24417164.65 |
| 一、收入： | -719024.69 |
| 1.利息收入 | 2015.91 |
| 存款利息收入 | 2015.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-763536.01 |
| 股票投资收益 | -779277.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 988.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14752.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6991.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
49486.85 |
| 减：二、费用 | 65425.5 |
| 1.管理人报酬 | 19271.99 |
| 2.托管费 | 2753.12 |
| 3.销售服务费 | 1350.39 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 42050.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-784450.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-784450.19 |
| 一、收入： | -314768.94 |
| 1.利息收入 | 985.37 |
| 存款利息收入 | 985.37 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-494999.69 |
| 股票投资收益 | -505280.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10280.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
169990.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9254.83 |
| 减：二、费用 | 31534.17 |
| 1.管理人报酬 | 8792.97 |
| 2.托管费 | 1256.09 |
| 3.销售服务费 | 595.3 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 20889.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-346303.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-346303.11 |
| 一、收入： | 16280.93 |
| 1.利息收入 | 4202.2 |
| 存款利息收入 | 4111.21 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
310322.71 |
| 股票投资收益 | 302610.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7712.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-313779.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15535.17 |
| 减：二、费用 | 102258.4 |
| 1.管理人报酬 | 16671.11 |
| 2.托管费 | 2381.68 |
| 3.销售服务费 | 1435.08 |
| 4.交易费用 | 39405.53 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 42365.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-85977.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-85977.47 |
| 一、收入： | 114835.26 |
| 1.利息收入 | 2360.85 |
| 存款利息收入 | 2269.86 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
230005.93 |
| 股票投资收益 | 223385.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6620.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-124478.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6946.48 |
| 减：二、费用 | 56801.66 |
| 1.管理人报酬 | 9293.0 |
| 2.托管费 | 1327.64 |
| 3.销售服务费 | 866.69 |
| 4.交易费用 | 24674.53 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 20639.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
58033.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
58033.6 |
| 一、收入： | 231807.21 |
| 1.利息收入 | 324740.69 |
| 存款利息收入 | 105167.3 |
| 债券利息收入 | 216546.82 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3303753.31 |
| 股票投资收益 | 3395468.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -131390.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 39675.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3498784.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
102097.3 |
| 减：二、费用 | 722345.08 |
| 1.管理人报酬 | 248953.22 |
| 2.托管费 | 35564.74 |
| 3.销售服务费 | 33092.94 |
| 4.交易费用 | 288228.71 |
| 5.利息支出 | 75130.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 75130.75 |
| 6.其他费用 | 41374.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-490537.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-490537.87 |
| 一、收入： | -773320.08 |
| 1.利息收入 | 321548.96 |
| 存款利息收入 | 101976.71 |
| 债券利息收入 | 216545.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2044667.47 |
| 股票投资收益 | 2160601.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -135669.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 19736.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3219090.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
79553.5 |
| 减：二、费用 | 659362.48 |
| 1.管理人报酬 | 226677.63 |
| 2.托管费 | 32382.49 |
| 3.销售服务费 | 31266.39 |
| 4.交易费用 | 212986.87 |
| 5.利息支出 | 75130.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 75130.75 |
| 6.其他费用 | 80918.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1432682.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1432682.56 |
| 一、收入： | 11419669.94 |
| 1.利息收入 | 485976.29 |
| 存款利息收入 | 160391.68 |
| 债券利息收入 | 206901.83 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7204120.94 |
| 股票投资收益 | 7090817.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -30435.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 143739.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3707789.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
21782.72 |
| 减：二、费用 | 817847.85 |
| 1.管理人报酬 | 335552.03 |
| 2.托管费 | 47935.94 |
| 3.销售服务费 | 45454.67 |
| 4.交易费用 | 341229.52 |
| 5.利息支出 | 3079.3 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3079.3 |
| 6.其他费用 | 44596.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10601822.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10601822.09 |
| 一、收入： | 298698.11 |
| 1.利息收入 | 85393.93 |
| 存款利息收入 | 38519.65 |
| 债券利息收入 | 29053.63 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
208700.24 |
| 股票投资收益 | 177236.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4862.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 26601.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10199.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14803.14 |
| 减：二、费用 | 98102.02 |
| 1.管理人报酬 | 30132.09 |
| 2.托管费 | 4304.52 |
| 3.销售服务费 | 2550.36 |
| 4.交易费用 | 16184.26 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 44930.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
200596.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
200596.09 |
| 一、收入： | 1416458.05 |
| 1.利息收入 | 1260311.24 |
| 存款利息收入 | 675076.55 |
| 债券利息收入 | 180714.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5790.2 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5790.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10199.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
151737.81 |
| 减：二、费用 | 354027.8 |
| 1.管理人报酬 | 212023.49 |
| 2.托管费 | 30289.1 |
| 3.销售服务费 | 19849.55 |
| 4.交易费用 | 35.6 |
| 5.利息支出 | 2968.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2968.76 |
| 6.其他费用 | 88861.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1062430.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1062430.25 |
| 一、收入： | 1212826.77 |
| 1.利息收入 | 1077030.77 |
| 存款利息收入 | 631936.29 |
| 债券利息收入 | 94775.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-445.02 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -445.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4519.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
131721.2 |
| 减：二、费用 | 231773.71 |
| 1.管理人报酬 | 164703.91 |
| 2.托管费 | 23529.14 |
| 3.销售服务费 | 17848.02 |
| 4.交易费用 | 19.83 |
| 5.利息支出 | 2968.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2968.76 |
| 6.其他费用 | 22704.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
981053.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
981053.06 |
