名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航机遇领航混合发起… | 1.099 | 3.62% |
中航机遇领航混合发起… | 1.0941 | 3.61% |
中航恒宇港股通价值优… | 0.8808 | 2.39% |
中航恒宇港股通价值优… | 0.8777 | 2.38% |
中航华证商飞高端制造… | 0.7791 | 2.14% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中航航行宝B | 0.4962 | 2.02% |
中航航行宝A | 0.4575 | 1.88% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
兴全有机增长混合 | 0.90% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 443072.99 |
存出保证金 | 170631.54 |
交易性金融资产 | 283840328.22 |
股票投资 | 283840328.22 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 147580.44 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 24258808.4 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 333218090.41 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 1575.85 |
应付赎回款 | 16576996.72 |
应付管理人报酬 | 174244.78 |
应付托管费 | 24892.09 |
应付销售服务费 | 23873.77 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 212390.13 |
负债合计 | 17013973.34 |
所有者权益: | |
实收基金 | 633777928.63 |
所有者权益合计 | 316204117.07 |
负债和所有者权益合计 | 333218090.41 |
资产: | |
银行存款 | 12227685.43 |
结算备付金 | 1786825.01 |
存出保证金 | 112953.22 |
交易性金融资产 | 335921332.99 |
股票投资 | 324214575.59 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 11706757.4 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 18798231.46 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1326589.31 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 370173617.42 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 19376507.59 |
应付管理人报酬 | 241035.88 |
应付托管费 | 34433.67 |
应付销售服务费 | 32972.63 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 495298.55 |
负债合计 | 20180248.32 |
所有者权益: | |
实收基金 | 520383467.88 |
所有者权益合计 | 349993369.1 |
负债和所有者权益合计 | 370173617.42 |
资产: | |
银行存款 | 1613144.68 |
结算备付金 | 17958.07 |
存出保证金 | 1740.77 |
交易性金融资产 | 4711073.2 |
股票投资 | 4406885.0 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 304188.2 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 98592.18 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 6442508.9 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 37820.61 |
应付管理人报酬 | 3086.57 |
应付托管费 | 440.93 |
应付销售服务费 | 289.02 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 30498.15 |
负债合计 | 72135.28 |
所有者权益: | |
实收基金 | 7388756.85 |
所有者权益合计 | 6370373.62 |
负债和所有者权益合计 | 6442508.9 |
资产: | |
银行存款 | 420203.72 |
结算备付金 | 563.25 |
存出保证金 | 1490.4 |
交易性金融资产 | 2429581.4 |
股票投资 | 2429581.4 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 10595.05 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2862433.82 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 76736.05 |
应付赎回款 | 3839.03 |
应付管理人报酬 | 1392.85 |
应付托管费 | 198.97 |
应付销售服务费 | 85.49 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 17903.55 |
负债合计 | 100155.94 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2700069.6 |
所有者权益合计 | 2762277.88 |
负债和所有者权益合计 | 2862433.82 |
资产: | |
银行存款 | 1032323.55 |
结算备付金 | 17030.11 |
存出保证金 | 2048.46 |
交易性金融资产 | 2241052.0 |
股票投资 | 2241052.0 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 93.66 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 105124.96 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 3397672.74 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 244261.67 |
应付赎回款 | 11637.65 |
应付管理人报酬 | 1319.09 |
应付托管费 | 188.45 |
应付销售服务费 | 85.89 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 27501.79 |
负债合计 | 397782.88 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2578242.48 |
所有者权益合计 | 2999889.86 |
负债和所有者权益合计 | 3397672.74 |
资产: | |
银行存款 | 1082760.62 |
结算备付金 | 18345.27 |
存出保证金 | 6491.67 |
交易性金融资产 | 1423629.2 |
股票投资 | 1423629.2 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 125.97 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 6715.8 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2538068.53 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 4350.39 |
应付赎回款 | 8856.53 |
应付管理人报酬 | 1377.83 |
应付托管费 | 196.81 |
应付销售服务费 | 122.89 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 15423.5 |
负债合计 | 134699.88 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1923133.11 |
所有者权益合计 | 2403368.65 |
负债和所有者权益合计 | 2538068.53 |
资产: | |
银行存款 | 1025098.78 |
结算备付金 | 18820.3 |
存出保证金 | 10248.05 |
交易性金融资产 | 3888931.0 |
股票投资 | 3888931.0 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 102.79 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1608.07 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 4944808.99 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 178320.51 |
应付管理人报酬 | 2758.42 |
应付托管费 | 394.07 |
应付销售服务费 | 253.72 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 24509.54 |
负债合计 | 309991.77 |
所有者权益: | |
实收基金 | 3690219.87 |
所有者权益合计 | 4634817.22 |
负债和所有者权益合计 | 4944808.99 |
资产: | |
银行存款 | 3804002.28 |
结算备付金 | 25734.23 |
存出保证金 | 55993.05 |
交易性金融资产 | 5455631.68 |
股票投资 | 5455631.68 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 25077.65 |
应收利息 | 540.19 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 5998.5 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 9372977.58 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 289836.76 |
应付赎回款 | 410295.78 |
应付管理人报酬 | 6504.63 |
应付托管费 | 929.23 |
应付销售服务费 | 650.73 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 94116.82 |
负债合计 | 884782.77 |
所有者权益: | |
实收基金 | 7429447.77 |
所有者权益合计 | 8488194.81 |
负债和所有者权益合计 | 9372977.58 |
资产: | |
银行存款 | 4851240.57 |
结算备付金 | 1385764.27 |
存出保证金 | 48386.35 |
交易性金融资产 | 62894788.13 |
股票投资 | 62894788.13 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 5000846.57 |
应收利息 | 3936.14 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 38083.21 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 74223045.24 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 5919.69 |
应付管理人报酬 | 49543.94 |
应付托管费 | 7077.68 |
应付销售服务费 | 6974.75 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 24500.69 |
负债合计 | 142882.79 |
所有者权益: | |
实收基金 | 65298266.1 |
所有者权益合计 | 74080162.45 |
负债和所有者权益合计 | 74223045.24 |
资产: | |
银行存款 | 3780693.34 |
结算备付金 | 437025.27 |
存出保证金 | 2194.89 |
交易性金融资产 | -- |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 2911.45 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 600.0 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 4223424.95 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 315335.14 |
应付管理人报酬 | 6357.56 |
应付托管费 | 908.21 |
应付销售服务费 | 716.72 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 35398.41 |
负债合计 | 367624.87 |
所有者权益: | |
实收基金 | 3745784.58 |
所有者权益合计 | 3855800.08 |
负债和所有者权益合计 | 4223424.95 |
资产: | |
银行存款 | 3136045.77 |
结算备付金 | 355000.04 |
存出保证金 | 381.48 |
交易性金融资产 | 2953879.2 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 2953879.2 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 3000000.0 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 89658.43 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 9534964.92 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 40805.75 |
应付管理人报酬 | 5750.0 |
应付托管费 | 821.44 |
应付销售服务费 | 180.29 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 20153.41 |
负债合计 | 67710.89 |
所有者权益: | |
实收基金 | 9310296.91 |
所有者权益合计 | 9467254.03 |
负债和所有者权益合计 | 9534964.92 |
资产: | |
银行存款 | 655914.34 |
结算备付金 | 136441.61 |
存出保证金 | 1460.39 |
交易性金融资产 | 19322335.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 19322335.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 264083.92 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 20380235.26 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 491148.12 |
应付管理人报酬 | 12816.74 |
应付托管费 | 1830.98 |
应付销售服务费 | 586.86 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 22420.3 |
负债合计 | 528803.0 |
所有者权益: | |
实收基金 | 19648076.38 |
所有者权益合计 | 19851432.26 |
负债和所有者权益合计 | 20380235.26 |