| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏中证基建ETF发起式联接A | 0.9068 | 4.10% |
| 华夏中证基建ETF发起式联接C | 0.9043 | 4.10% |
| 广发中证基建工程ETF联接C | 0.7707 | 4.08% |
| 广发中证基建工程ETF联接A | 0.7783 | 4.06% |
| 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A | 0.7076 | 4.04% |
| 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C | 0.7003 | 4.04% |
| 南方中证高铁产业指数(LOF) | 1.0724 | 4.02% |
| 华安中证基建指数发起式A | 1.0923 | 4.01% |
| 华安中证基建指数发起式C | 1.0892 | 4.00% |
| 银华中证基建ETF发起式联接C | 1.0160 | 3.96% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中航华证商飞高端制造… | 0.7422 | 2.12% |
| 中航华证商飞高端制造… | 0.7443 | 2.11% |
| 中航军民融合精选A | 0.9151 | 1.96% |
| 中航军民融合精选C | 0.903 | 1.96% |
| 中航新起航灵活配置混… | 0.4791 | 1.53% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中航航行宝B | 0.5225 | 1.95% |
| 中航航行宝A | 0.4844 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.64% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.04% | |
| 兴全有机增长混合 | 1.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5079 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3214874.09元 |
| 本期利润 | -7335129.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3649元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -62.15% |
| 本期基金份额净值增长率 | -41.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -14152986.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.4927元 |
| 期末基金资产净值 | 14574756.52元 |
| 期末基金份额净值 | 0.5073元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -49.27% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -511084.05元 |
| 本期利润 | -1544759.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1331元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -19.32% |
| 本期基金份额净值增长率 | -21.58% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -7674664.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3164元 |
| 期末基金资产净值 | 16580631.42元 |
| 期末基金份额净值 | 0.6836元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -31.64% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -438276.83元 |
| 本期利润 | -408299.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2751元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -28.88% |
| 本期基金份额净值增长率 | -25.72% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -315018.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1283元 |
| 期末基金资产净值 | 2140619.61元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8717元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -12.83% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -278360.46元 |
| 本期利润 | -166726.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1251元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -12.49% |
| 本期基金份额净值增长率 | -12.15% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 43449.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0309元 |
| 期末基金资产净值 | 1448424.33元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0309元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.09% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 73956.48元 |
| 本期利润 | -49874.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0665元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.29% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.43% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 200877.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1735元 |
| 期末基金资产净值 | 1358426.39元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1735元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.35% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 68562.74元 |
| 本期利润 | 40116.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0552元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.36% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.47% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 182904.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2617元 |
| 期末基金资产净值 | 881693.7元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2617元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 26.17% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 744808.5元 |
| 本期利润 | 393684.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1905元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 16.02% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.32% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 357539.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2677元 |
| 期末基金资产净值 | 1693232.93元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2677元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 26.77% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 348173.98元 |
| 本期利润 | 162402.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0826元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.33% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.43% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 332251.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.154元 |
| 期末基金资产净值 | 2490269.55元 |
| 期末基金份额净值 | 1.154元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 134492.46元 |
| 本期利润 | 172813.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0726元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.04% |
| 本期基金份额净值增长率 | 12.81% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 117594.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1066元 |
| 期末基金资产净值 | 1267764.84元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1491元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.91% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 63056.14元 |
| 本期利润 | 36813.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0107元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.05% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.63% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 65240.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0352元 |
| 期末基金资产净值 | 1918735.01元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0352元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.52% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 392182.48元 |
| 本期利润 | 398685.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0264元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.61% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.86% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 131697.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.018元 |
| 期末基金资产净值 | 7441376.29元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0186元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.86% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 332665.67元 |
| 本期利润 | 335281.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0111元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.1% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.22% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 165344.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.012元 |
| 期末基金资产净值 | 13977627.77元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0122元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.22% |
