| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中航瑞旭3个月定开债… | 1.0502 | 1.29% |
| 中航瑞旭3个月定开债… | 1.0348 | 1.28% |
| 中航恒宇港股通价值优… | 0.8602 | 1.25% |
| 中航恒宇港股通价值优… | 0.8573 | 1.25% |
| 中航机遇领航混合发起… | 1.056 | 1.12% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中航航行宝B | 0.763 | 2.06% |
| 中航航行宝A | 0.7244 | 1.92% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -14776.19 | -7944.44 | 53.77% | 4.40 | -0.03% | 209.03 | -1.41% |
| 2023-06-30 | -2373.05 | -1511.23 | 63.68% | 3.85 | -0.16% | 149.76 | -6.31% |
| 2022-12-31 | -71.90 | -77.93 | 108.38% | 0.10 | -0.14% | 1.48 | -2.05% |
| 2022-06-30 | -31.48 | -50.53 | 160.52% | -- | -- | 1.03 | -3.27% |
| 2021-12-31 | 1.63 | 30.26 | 1858.68% | -- | -- | 0.77 | 47.37% |
| 2021-06-30 | 11.48 | 22.34 | 194.53% | -- | -- | 0.66 | 5.76% |
| 2020-12-31 | 23.18 | 339.55 | 1464.78% | -13.14 | -56.68% | 3.97 | 17.12% |
| 2020-06-30 | -77.33 | 216.06 | -279.39% | -13.57 | 17.54% | 1.97 | -2.55% |
| 2019-12-31 | 1141.97 | 709.08 | 62.09% | -3.04 | -0.27% | 14.37 | 1.26% |
| 2019-06-30 | 29.87 | 17.72 | 59.34% | 0.49 | 1.63% | 2.66 | 8.91% |
| 2018-12-31 | 141.65 | -- | -- | -0.58 | -0.41% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 121.28 | -- | -- | -0.04 | -0.04% | -- | -- |
