中航新起航灵活配置混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
443072.99 |
| 存出保证金 |
170631.54 |
| 交易性金融资产 |
283840328.22 |
| 股票投资 |
283840328.22 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
147580.44 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
24258808.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
333218090.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1575.85 |
| 应付赎回款 |
16576996.72 |
| 应付管理人报酬 |
174244.78 |
| 应付托管费 |
24892.09 |
| 应付销售服务费 |
23873.77 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
212390.13 |
| 负债合计 |
17013973.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
633777928.63 |
| 所有者权益合计 |
316204117.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
333218090.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12227685.43 |
| 结算备付金 |
1786825.01 |
| 存出保证金 |
112953.22 |
| 交易性金融资产 |
335921332.99 |
| 股票投资 |
324214575.59 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
11706757.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
18798231.46 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1326589.31 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
370173617.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
19376507.59 |
| 应付管理人报酬 |
241035.88 |
| 应付托管费 |
34433.67 |
| 应付销售服务费 |
32972.63 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
495298.55 |
| 负债合计 |
20180248.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
520383467.88 |
| 所有者权益合计 |
349993369.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
370173617.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1613144.68 |
| 结算备付金 |
17958.07 |
| 存出保证金 |
1740.77 |
| 交易性金融资产 |
4711073.2 |
| 股票投资 |
4406885.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
304188.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
98592.18 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6442508.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
37820.61 |
| 应付管理人报酬 |
3086.57 |
| 应付托管费 |
440.93 |
| 应付销售服务费 |
289.02 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
30498.15 |
| 负债合计 |
72135.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7388756.85 |
| 所有者权益合计 |
6370373.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
6442508.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
420203.72 |
| 结算备付金 |
563.25 |
| 存出保证金 |
1490.4 |
| 交易性金融资产 |
2429581.4 |
| 股票投资 |
2429581.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10595.05 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2862433.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
76736.05 |
| 应付赎回款 |
3839.03 |
| 应付管理人报酬 |
1392.85 |
| 应付托管费 |
198.97 |
| 应付销售服务费 |
85.49 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
17903.55 |
| 负债合计 |
100155.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2700069.6 |
| 所有者权益合计 |
2762277.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
2862433.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1032323.55 |
| 结算备付金 |
17030.11 |
| 存出保证金 |
2048.46 |
| 交易性金融资产 |
2241052.0 |
| 股票投资 |
2241052.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
93.66 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
105124.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3397672.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
244261.67 |
| 应付赎回款 |
11637.65 |
| 应付管理人报酬 |
1319.09 |
| 应付托管费 |
188.45 |
| 应付销售服务费 |
85.89 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
27501.79 |
| 负债合计 |
397782.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2578242.48 |
| 所有者权益合计 |
2999889.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
3397672.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1082760.62 |
| 结算备付金 |
18345.27 |
| 存出保证金 |
6491.67 |
| 交易性金融资产 |
1423629.2 |
| 股票投资 |
1423629.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
125.97 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6715.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2538068.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4350.39 |
| 应付赎回款 |
8856.53 |
| 应付管理人报酬 |
1377.83 |
| 应付托管费 |
196.81 |
| 应付销售服务费 |
122.89 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
15423.5 |
| 负债合计 |
134699.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1923133.11 |
| 所有者权益合计 |
2403368.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
2538068.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1025098.78 |
| 结算备付金 |
18820.3 |
| 存出保证金 |
10248.05 |
| 交易性金融资产 |
3888931.0 |
| 股票投资 |
3888931.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
102.79 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1608.07 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4944808.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
178320.51 |
| 应付管理人报酬 |
2758.42 |
| 应付托管费 |
394.07 |
| 应付销售服务费 |
253.72 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
24509.54 |
| 负债合计 |
309991.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3690219.87 |
| 所有者权益合计 |
4634817.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
4944808.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3804002.28 |
| 结算备付金 |
25734.23 |
| 存出保证金 |
55993.05 |
| 交易性金融资产 |
5455631.68 |
| 股票投资 |
5455631.68 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
25077.65 |
| 应收利息 |
540.19 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5998.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9372977.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
289836.76 |
| 应付赎回款 |
410295.78 |
| 应付管理人报酬 |
6504.63 |
| 应付托管费 |
929.23 |
| 应付销售服务费 |
650.73 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
94116.82 |
| 负债合计 |
884782.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7429447.77 |
| 所有者权益合计 |
8488194.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
9372977.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4851240.57 |
| 结算备付金 |
1385764.27 |
| 存出保证金 |
48386.35 |
| 交易性金融资产 |
62894788.13 |
| 股票投资 |
62894788.13 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5000846.57 |
| 应收利息 |
3936.14 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
38083.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
74223045.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5919.69 |
| 应付管理人报酬 |
49543.94 |
| 应付托管费 |
7077.68 |
| 应付销售服务费 |
6974.75 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
24500.69 |
| 负债合计 |
142882.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
65298266.1 |
| 所有者权益合计 |
74080162.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
74223045.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3780693.34 |
| 结算备付金 |
437025.27 |
| 存出保证金 |
2194.89 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2911.45 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
600.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4223424.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
315335.14 |
| 应付管理人报酬 |
6357.56 |
| 应付托管费 |
908.21 |
| 应付销售服务费 |
716.72 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
35398.41 |
| 负债合计 |
367624.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3745784.58 |
| 所有者权益合计 |
3855800.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
4223424.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3136045.77 |
| 结算备付金 |
355000.04 |
| 存出保证金 |
381.48 |
| 交易性金融资产 |
2953879.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2953879.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
89658.43 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9534964.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
40805.75 |
| 应付管理人报酬 |
5750.0 |
| 应付托管费 |
821.44 |
| 应付销售服务费 |
180.29 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
20153.41 |
| 负债合计 |
67710.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9310296.91 |
| 所有者权益合计 |
9467254.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
9534964.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
655914.34 |
| 结算备付金 |
136441.61 |
| 存出保证金 |
1460.39 |
| 交易性金融资产 |
19322335.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
19322335.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
264083.92 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
20380235.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
491148.12 |
| 应付管理人报酬 |
12816.74 |
| 应付托管费 |
1830.98 |
| 应付销售服务费 |
586.86 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
22420.3 |
| 负债合计 |
528803.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
19648076.38 |
| 所有者权益合计 |
19851432.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
20380235.26 |
