名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
银华数字经济股票发起… | 0.8593 | 5.79% |
银华数字经济股票发起… | 0.856 | 5.78% |
银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
银华多利宝货币B | 0.5463 | 2.06% |
银华惠添益货币C | 0.824 | 2.03% |
银华活钱宝货币F | 0.5648 | 2.02% |
银华惠增利货币A | 0.5344 | 2.01% |
银华惠添益货币D | 0.7998 | 1.94% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
兴全有机增长混合 | 0.90% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.32% | -2.97% | 0.97% | 11.68% | -2.61% | -12.74% | -38.82% | -53.93% |
沪深300 | 3.99% | -1.23% | -0.12% | 8.96% | 1.36% | -11.58% | -7.69% | -31.43% |
同类平均[混合型] | -2.29% | -0.25% | -1.57% | 5.60% | -1.07% | -12.60% | -9.29% | -18.06% |
同类排名[混合型] |
780|2293 | 2169|2304 | 595|2303 | 317|2301 | 1407|2267 | 1133|2196 | 2031|2074 | 1860|1902 |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
落后 |
中上 |
领先 |
中下 |
中下 |
落后 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-24 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-24 | 1.1092 | 1.1092 | 1.08% | |
2024-04-23 | 1.0974 | 1.0974 | -2.88% | |
2024-04-22 | 1.1299 | 1.1299 | -1.70% | |
2024-04-19 | 1.1494 | 1.1494 | -0.13% | |
2024-04-18 | 1.1509 | 1.1509 | 0.67% |
截至2024-03-31 银华瑞和灵活配置混合期末总份额为0.43亿份,相比减少0.03亿份 (本季申购数为0.06亿份,赎回数为0.09亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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000603 | 盛达资源 | 27.00 | 348.30 | 7.20% |
601058 | 赛轮轮胎 | 18.00 | 264.24 | 5.47% |
603993 | 洛阳钼业 | 31.00 | 262.08 | 5.42% |
688282 | 理工导航 | 8.00 | 231.37 | 4.79% |
688793 | 倍轻松 | 7.00 | 230.02 | 4.76% |
600549 | 厦门钨业 | 11.00 | 222.41 | 4.60% |
000657 | 中钨高新 | 21.00 | 222.10 | 4.59% |
002738 | 中矿资源 | 5.00 | 210.77 | 4.36% |
301070 | 开勒股份 | 5.00 | 203.75 | 4.21% |
000960 | 锡业股份 | 13.00 | 195.91 | 4.05% |