银河基金管理有限公司关于旗下部分基金增加 C 类基金份额并修改
基金合同等法律文件的公告
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》等相关法律法规的规定及相关基金的基金合同约定，为更好的满足广大投资人的要求，银河基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“基金管理人”）与各基金托管人协商一致并报
中国证监会备案，决定于 2022 年 5 月 16 日起对旗下三只基金增加 C 类基金份
额，并相应修改基金合同及托管协议等相关法律文件的相关条款。现将具体事项公告如下：
一、 增加 C 类基金份额的基金
以下基金将增加 C 类基金份额：
序号 基金名称 C 类基金份额简称 C 类基金份额
代码
1 银河和美生活主题混合型证 银河和美生活混合 C 015665
券投资基金
2 银河医药健康混合型证券投 银河医药混合 C 015666
资基金
3 银河文体娱乐主题灵活配置 银河文体娱乐混合 C 015667
混合型证券投资基金
上述基金新增 C 类基金份额后，原有基金份额将自动划归为相应基金的 A 类
基金份额，上述基金 A 类基金份额的申购赎回业务规则以及费率结构均保持不变。上述基金的 A 类基金份额和 C 类基金份额将分别设置对应的基金代码并分别计算和公告各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值，投资者可以自主选择与 A 类基金份额或 C 类基金份额相对应的基金代码进行申购。
二、 新增 C 类基金份额的情况及相关业务安排
1、C 类基金份额申购赎回场所
上述基金新增 C 类基金份额均仅可通过场外方式办理申购与赎回。
C 类基金份额场外申购赎回场所暂仅包括基金管理人的直销机构、蚂蚁(杭州)基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司。
如有其他销售机构新增办理本基金 C 类份额的申购赎回等业务，请以各销售机构公示信息为准。
2、C 类基金份额的登记机构
上述基金新增 C 类基金份额的登记机构均为银河基金管理有限公司。
3、C 类基金份额的费率结构
上述基金新增的 C 类基金份额与相应基金原有的 A 类基金份额适用相同的
管理费率和托管费率。其他费率如下：
（1）申购费
C 类基金份额无申购费。
（2）赎回费
C 类基金份额的赎回费率如下：
持有期限 赎回费率
持有期限＜7 日 1.50%
7 日≤持有期限＜30 日 0.50%
持有期限≥30 日 0
对 C 类基金份额持有人收取的赎回费全额计入基金财产。
（3）C 类基金份额的销售服务费
C 类基金份额的销
序号 基金名称
售服务费率
1 银河和美生活主题混合型证券投资基金 0.60%
2 银河医药健康混合型证券投资基金 0.80%
3 银河文体娱乐主题灵活配置混合型证券投资基金 0.80%
C 类基金份额的销售服务费按前一日 C类基金份额的基金资产净值的相应销售服务费年费率计提。
4、C 类基金份额净值的计算和披露
上述基金 C 类基金份额的初始基金份额净值参考 2022 年 5 月 16 日当日相
应基金 A 类基金份额的基金份额净值。
正常情况下，基金管理人每个工作日计算基金资产净值及各类基金份额净值，并按规定公告。由于基金费用收取方式的不同，上述基金的 A 类基金份额和 C 类基金份额将分别计算并公告基金份额净值和基金份额累计净值；基金管理人将在不晚于每个开放日的次日，通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的各类基金份额净值和基金份额累计净值。但当 C 类基金份额的份额数为零时，按如下规则处理：
在任何一个工作日 C 类基金份额的份额数为零时，该基金将停止计算 C 类基
金份额净值，暂停计算期间的 C 类基金份额净值将按照 A 类基金份额净值披露，作为参考净值；A 类基金份额仍照常计算和披露。
在任何一个开放日 C 类基金份额的份额数为零时，凡涉及到 C 类基金份额的
申购等相关业务，均按照申请日当日（开放日）的 A 类基金份额净值计算，在申请日后的第一个工作日确认 C 类基金份额并恢复计算 C 类基金份额净值。
5、C 类基金份额申购和赎回的数量限制
上述基金 C 类基金份额的申购、赎回及最低持有份额的限制与相应基金 A 类
基金份额通过场外方式申购、赎回及最低持有份额的限制一致。
基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述基金 C 类基金份额申购金额、赎回份额及最低持有份额的数量限制。基金管理人必须依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。
6、上述基金 C 类基金份额自 2022 年 5 月 16 日起开通申购、赎回、定期定
额投资等业务。
三、《基金合同》的修订内容
上述基金新增 C 类基金份额的事项不涉及基金合同当事人权利义务关系发生（重大）变化，对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响，不需要召开基金份额持有人大会，且符合相关法律法规的规定和相关基金的基金合同约定，并已报中国证监会备案。上述基金基金合同的具体修订内容详见附件。根据上述变更，本公司对各基金的托管协议进行了相应修订；同时，相关基金的招募说明书、基金产品资料概要涉及前述内容的，将一并修改，并依照《公开募集证券投
资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。
四、其他事项
1、本公司将依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介公告修订后的上述基金的基金合同、托管协议、招募说明书及基金产品资料概要。投资者可通过本公司网站（www.galaxyasset.com）或中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）查阅上述基金修订后的法律文件。
上述基金修订后的基金合同、托管协议自 2022 年 5 月 16 日起生效。
2、投资者可通过以下途径咨询有关详情：
客户服务电话：400-820-0860
网址：www.galaxyasset.com
风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者做出投资决策之
前，请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件，充分认识基金的风险收益特征和产品特性，认真考虑基金存在的各项风险因素，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况及销售适当性意见的基础上，理性判断并谨慎做出投资决策。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原
则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。
投资者应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式，但并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资者获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。
特此公告。
银河基金管理有限公司
2022 年 5 月 13 日
附件 1：银河和美生活主题混合型证券投资基金基金合同修订对照表
修改前 修改后
第二部分 释义
无 56、基金份额类别：指本基金根据登记
机构、申购费用、赎回费用、销售服务
费用收取方式的不同，将基金份额分为
不同的类别，各基金份额类别分别设置
代码，分别计算和公告基金份额净值和
基金份额累计净值
57、A 类基金份额：指登记机构为中国
证券登记结算有限责任公司，且在投资
者申购基金份额时收取申购费用但不
从本类别基金资产中计提销售服务费，
在赎回时根据持有期限收取赎回费用
的基金份额
58、C 类基金份额：指登记机构为银河
基金管理有限公司，且投资者申购基金
份额时不收取申购费用而是从本类别
基金资产中计提销售服务费，在赎回时
根据持有期限收取赎回费用的基金份
额
59、销售服务费：指从基金财产中计提
的，用于本基金市场推广、销售以及基
金份额持有人服务的费用
第三部分 基金的基本情况
八、基金份额类别 八、基金份额类别
基金管理人可在法律法规和基金合同 本基金根据登记机构、申购费用、赎回规定的范围内在不损害基金份额持有 费用、销售服务费收取方式的不同，将人利益以及不提高现有基金份额持有 基金份额分为不同的类别。
人适用费率的情况下，经与基金托管人 登记机构为中国证券登记结算有限责协商一致，增加新的基金份额类别、或 任公司，且在投资者申购时收取申购费者停止现有基金份额类别的销售、或者 用，但不从本类别基金资产中计提销售对基金份额分类办法及规则进行调整 服务费，在赎回时根据持有期限收取赎或变更收费方式等，无需召开基金份额 回费用的基金份额，称为A类基金份额；持有人大会，但调整实施前基金管理人 登记机构为银河基金管理有限公司，且
需及时公告。 在投资者申购时不收取申购费用，而是
从本类别基金资产中计提销售服务费，
在赎回时根据持有期限收取赎回费用
的基金份额，称为 C 类基金份额。
本基金 A 类、C 类基金份额单独设置基
金代码，分别计算和公告基金份额净值
和基金份额累计净值。
投资人在申购基金份额时可自行选择
基金份额类别。本基金不同基金份额类
别之间不得互相转换。有关基金份额类
别的具体设置、费率水平等由基金管理
人确定，并在招募说明书中公告。
基金管理人可在法律法规和基金合同
规定的范围内、在不损害基金份额持有
人利益以及不提高现有基金份额持有
人适用费率的情况下，经与基金托管人
协商一致，可增加新的基金份额类别、
或者停止现有基金份额类别的销售、或
者对基金份额分类办法及规则进行调
整或变更收费方式等，无需召开基金份
额持有人大会，但调整实施前基金管理
人需及时公告。
第六部分 基金份额的申购与赎回
三、申购与赎回的原则 三、申购与赎回的原则
1、“未知价”原则，即申购、赎回价格 1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净 以申请当日收市后计算的各类基金份
值为基准进行计算； 额净值为基准进行计算；
六、申购和赎回的价格、费用及其用途 六、申购和赎回的价格、费用及其用途
1、本基金基金份额净值的计算，保留到 1、本基金 A 类基金份额和 C 类基金份
小数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五 额分别设置基金代码，分别计算和公告
入，由此产生的收益或损失由基金财产 基金份额净值和基金份额累计净值。本承担。T 日的基金份额净值在当天收市 基金各类基金份额净值的计算，均保留
后计算，并在 T+1 日内公告。遇特殊情 到小数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍
况，经中国证监会同意，可以适当延迟 五入，由此产生的收益或损失由基金财
计算或公告。 产承担。T 日的各类基金份额净值在当
2、申购份额的计算及余额的处理方式： 天收市后计算，并在 T+1 日内公告。遇本基金申购份额的计算详见《招募说明 特殊情况，经中国证监会同意，可以适书》。本基金的申购费率由基金管理人 当延迟计算或公告。
决定，并在招募说明书中列示。申购的 2、申购份额的计算及余额的处理方式：有效份额为净申购金额除以当日的基 本基金申购份额的计算详见《招募说明金份额净值，有效份额单位为份，上述 书》。本基金 A 类基金份额的申购费率计算结果按四舍五入方法，保留到小数 由基金管理人决定，并在招募说明书中点后两位，由此产生的收益或损失由基 列示。申购的有效份额为净申购金额除
金财产承担。 以当日的该类基金份额净值，有效份额
3、赎回金额的计算及处理方式：本基金 单位为份，上述计算结果按四舍五入方赎回金额的计算详见招募说明书。本基 法，保留到小数点后两位，由此产生的金的赎回费率由基金管理人决定，并在 收益或损失由基金财产承担。
招募说明书中列示。赎回金额为按实际 3、赎回金额的计算及处理方式：本基金确认的有效赎回份额乘以当日基金份 赎回金额的计算详见招募说明书。本基额净值并扣除相应的费用，赎回金额单 金的赎回费率由基金管理人决定，并在位为元。赎回金额的计算结果按四舍五 招募说明书中列示。赎回金额为按实际入方法，保留到小数点后 2 位，由此产 确认的有效赎回份额乘以当日该类基
生的收益或损失由基金财产承担。 金份额净值并扣除相应的费用，赎回金4、申购费用由申购基金份额的投资人 额单位为元。赎回金额的计算结果按四
承担，不列入基金财产。 舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由
5、赎回费用由赎回基金份额的基金份 此产生的收益或损失由基金财产承担。额持有人承担，在基金份额持有人赎回 4、本基金 A 类基金份额的申购费用由基金份额时收取，其中对持续持有期少 申购 A 类基金份额的投资人承担，不列
于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎 入基金财产；C 类基金份额不收取申购
回费，并将上述赎回费全额计入基金财 费用。
产。…… 5、赎回费用由赎回相应类别基金份额
7、基金管理人可以在不违背法律法规 的基金份额持有人承担，在基金份额持规定及基金合同约定且对现有持有人 有人赎回各类基金份额时收取，其中对无实质性不利影响发的前提下，根据市 持续持有期少于 7 日的投资者收取不场情况制定基金促销计划，针对投资人 低于 1.5%的赎回费，并将上述赎回费全定期和不定期地开展基金促销活动。在 额计入基金财产。……
基金促销活动期间，基金管理人可以按 7、基金管理人可以在不违背法律法规中国证监会要求履行必要手续后，对投 规定及基金合同约定且对现有持有人资人适当调低基金申购费率、赎回费率 无实质性不利影响发的前提下，根据市
和转换费率。 场情况制定基金促销计划，针对投资人
定期和不定期地开展基金促销活动。在
基金促销活动期间，基金管理人可以按
中国证监会要求履行必要手续后，对投
资人适当调低基金申购费率、赎回费
率、销售服务费率和转换费率。
九、巨额赎回的情形及处理方式 九、巨额赎回的情形及处理方式
2、巨额赎回的处理方式 2、巨额赎回的处理方式
（2）部分延期赎回：……延期的赎回申 （2）部分延期赎回：……延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理，无 请与下一开放日赎回申请一并处理，无优先权并以下一开放日的基金份额净 优先权并以下一开放日的该类基金份值为基础计算赎回金额，以此类推，直 额净值为基础计算赎回金额，以此类到全部赎回为止。如投资人在提交赎回 推，直到全部赎回为止。如投资人在提申请时未作明确选择，投资人未能赎回 交赎回申请时未作明确选择，投资人未
部分作自动延期赎回处理。 能赎回部分作自动延期赎回处理。
若基金发生巨额赎回，在出现单个基金 若基金发生巨额赎回，在出现单个基金份额持有人超过基金总份额 10%的赎回 份额持有人超过基金总份额 10%的赎回申请（“大额赎回申请人”）的情形时， 申请（“大额赎回申请人”）的情形时，基金管理人应当对大额赎回申请人的 基金管理人应当对大额赎回申请人的赎回申请延期办理，即按照保护其他赎 赎回申请延期办理，即按照保护其他赎回申请人（“小额赎回申请人”）利益的 回申请人（“小额赎回申请人”）利益的原则，基金管理人应当优先确认小额赎 原则，基金管理人应当优先确认小额赎回申请人的赎回申请，对小额赎回申请 回申请人的赎回申请，对小额赎回申请人的赎回申请在当日被全部确认，且在 人的赎回申请在当日被全部确认，且在当日接受赎回比例不低于上一开放日 当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的 10%的前提下，在仍可接 基金总份额的 10%的前提下，在仍可接受赎回申请的范围内对大额赎回申请 受赎回申请的范围内对大额赎回申请
人的赎回申请按比例确认。对大额赎回 人的赎回申请按比例确认。对大额赎回申请人当日未予确认的部分，在提交赎 申请人当日未予确认的部分，在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎 回申请时可以选择延期赎回或取消赎回，选择延期赎回的，当日未获处理的 回，选择延期赎回的，当日未获处理的赎回申请将自动转入下一个开放日继 赎回申请将自动转入下一个开放日继续赎回，直至全部赎回为止；选择取消 续赎回，直至全部赎回为止；选择取消赎回的，当日未获受理的赎回申请将被 赎回的，当日未获受理的赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎 撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理，无优先权并以下一开 回申请一并处理，无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回 放日的该类基金份额净值为基础计算金额，以此类推，直至全部赎回为止。 赎回金额，以此类推，直至全部赎回为如大额赎回申请人在提交赎回申请时 止。如大额赎回申请人在提交赎回申请未作明确选择，大额赎回申请人未能赎 时未作明确选择，大额赎回申请人未能回部分作自动延期赎回处理。如小额赎 赎回部分作自动延期赎回处理。如小额回申请人的赎回申请在当日未被全部 赎回申请人的赎回申请在当日未被全确认，则对全部未确认的赎回申请（含 部确认，则对全部未确认的赎回申请小额赎回申请人的其余赎回申请与大 （含小额赎回申请人的其余赎回申请额赎回申请人的全部赎回申请）延期办 与大额赎回申请人的全部赎回申请）延理。基金管理人应当对延期办理事宜在 期办理。基金管理人应当对延期办理事
指定媒介上刊登公告。 宜在指定媒介上刊登公告。
十、暂停申购或赎回的公告和重新开放 十、暂停申购或赎回的公告和重新开放
申购或赎回的公告 申购或赎回的公告
2、如发生暂停的时间为 1 日，暂停结 2、如发生暂停的时间为 1 日，暂停结
束，基金重新开放申购或赎回时基金管 束，基金重新开放申购或赎回时基金管理人应依照《信息披露办法》的有关规 理人应依照《信息披露办法》的有关规定，在指定媒介上刊登基金重新开放申 定，在指定媒介上刊登基金重新开放申
购或赎回公告，并公告最近 1 个开放日 购或赎回公告，并公告最近 1 个开放日
的基金份额净值。 的各类基金份额净值。
第七部分 基金合同当事人及权利义务
一、基金管理人 一、基金管理人
（二）基金管理人的权利与义务 （二）基金管理人的权利与义务
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括但不 有关规定，基金管理人的义务包括但不
限于： 限于：
（8）采取适当合理的措施使计算基金 （8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方 份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合基金合同等法律文件的规定，按 法符合基金合同等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息，确 有关规定计算并公告基金净值信息，确
定基金份额申购、赎回的价格； 定各类基金份额申购、赎回的价格；
二、基金托管人 二、基金托管人
（二）基金托管人的权利与义务 （二）基金托管人的权利与义务
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括但不 有关规定，基金托管人的义务包括但不
限于： 限于：
（8）复核、审查基金管理人计算的基金 （8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申 资产净值、各类基金份额净值、基金份
购、赎回价格； 额申购、赎回价格；
三、基金份额持有人 三、基金份额持有人
…… ……
每份基金份额具有同等的合法权益。 同一类别每份基金份额具有同等的合
法权益。
第八部分 基金份额持有人大会
一、召开事由 一、召开事由
1、除法律法规、中国证监会或《基金合 1、除法律法规、中国证监会或《基金合同》另有规定外，当出现或需要决定下 同》另有规定外，当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有 列事由之一的，应当召开基金份额持有
人大会： 人大会：
（5）调整基金管理人、基金托管人的报 （5）调整基金管理人、基金托管人的报
酬标准； 酬标准或提高销售服务费率；
2、在不违背法律法规和基金合同的约 2、在不违背法律法规和基金合同的约定，以及对现有基金份额持有人利益无 定，以及对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，以下情况可 实质性不利影响的情况下，以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修 由基金管理人和基金托管人协商后修改，不需召开基金份额持有人大会： 改，不需召开基金份额持有人大会：（2）在法律法规和基金合同规定的范 （2）在法律法规和基金合同规定的范围内调整本基金的申购费率、赎回费 围内调整本基金的申购费率、赎回费率，或在不提高现有基金份额持有人适 率、调低销售服务费率，或在不提高现用费率的前提下，调整基金份额类别或 有基金份额持有人适用费率的前提下，
变更收费方式； 调整基金份额类别或变更收费方式；
第十四部分 基金资产估值
四、估值程序 四、估值程序
1、基金份额净值是按照每个工作日闭 1、各类基金份额净值是按照每个工作市后，基金资产净值除以当日基金份额 日闭市后，各类基金资产净值除以当日的余额数量计算，精确到 0.0001 元，小 该类基金份额的余额数量计算，精确到
数点后第 5 位四舍五入。国家另有规定 0.0001 元，小数点后第 5 位四舍五入。
的，从其规定。 国家另有规定的，从其规定。
每个工作日计算基金资产净值及基金 每个工作日计算基金资产净值及各类
份额净值，并按规定公告。 基金份额净值，并按规定公告。
2、基金管理人应每个工作日对基金资 2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或 产估值。但基金管理人根据法律法规或本基金合同的规定暂停估值时除外。基 本基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值 金管理人每个工作日对基金资产估值后，将基金份额净值结果发送基金托管 后，将各类基金份额净值结果发送基金人，经基金托管人复核无误后，由基金 托管人，经基金托管人复核无误后，由
管理人对外公布。 基金管理人对外公布。
五、估值错误的处理 五、估值错误的处理
基金管理人和基金托管人将采取必要、 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的 适当、合理的措施确保基金资产估值的
准确性、及时性。当基金份额净值小数 准确性、及时性。当任一类基金份额净
点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值错误 值小数点后 4 位以内(含第 4 位)发生估
时，视为基金份额净值错误。 值错误时，视为该类基金份额净值错
本基金合同的当事人应按照以下约定 误。
处理： 本基金合同的当事人应按照以下约定
4、基金份额净值估值错误处理的方法 处理：
如下： 4、基金份额净值估值错误处理的方法
（2）错误偏差达到基金份额净值的 如下：
0.25%时，基金管理人应当通报基金托 （2）错误偏差达到该类基金份额净值管人并报中国证监会备案；错误偏差达 的 0.25%时，基金管理人应当通报基金到基金份额净值的 0.5%时，基金管理人 托管人并报中国证监会备案；错误偏差
应当公告。 达到该类基金份额净值的 0.5%时，基金
管理人应当公告。
七、基金净值的确认 七、基金净值的确认
用于基金信息披露的基金资产净值和 用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算， 各类基金份额净值由基金管理人负责基金托管人负责进行复核。基金管理人 计算，基金托管人负责进行复核。基金应于每个工作日交易结束后计算当日 管理人应于每个工作日交易结束后计的基金资产净值和基金份额净值并发 算当日的基金资产净值和各类基金份送给基金托管人。基金托管人对净值计 额净值并发送给基金托管人。基金托管算结果复核确认后发送给基金管理人， 人对净值计算结果复核确认后发送给由基金管理人对基金净值予以公布。 基金管理人，由基金管理人对基金净值
予以公布。
第十五部分 基金费用与税收
一、基金费用的种类 一、基金费用的种类
1、基金管理人的管理费； 1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费； 2、基金托管人的托管费；
3、《基金合同》生效后与基金相关的信 3、C 类基金份额的销售服务费；
息披露费用； 4、《基金合同》生效后与基金相关的信
…… 息披露费用；
……
二、基金费用计提方法、计提标准和支 二、基金费用计提方法、计提标准和支
付方式 付方式
无 3、C 类基金份额的销售服务费
本基金 A 类基金份额不收取销售服务
费，C 类基金份额的销售服务费年费率
为 0.60%。销售服务费主要用于本基金
持续销售以及基金份额持有人服务等
各项费用。
在通常情况下，本基金 C 类基金份额的
销售服务费按前一日C类基金份额的基
金资产净值的 0.60%年费率计提，计算
方法如下：
H＝E×年销售服务费率÷当年天数
H 为每日应计提的 C 类基金份额销售服
务费
E 为前一日的 C 类基金份额的基金资产
净值
销售服务费每日计提，逐日累计至每月
月末，按月支付，由基金管理人向基金
托管人发送销售服务费划付指令，基金
托管人复核无误后于次月首日起5个工
作日内从基金财产中一次性支付给登
记机构，由登记机构代付给销售机构。
若遇法定节假日、休息日或不可抗力致
使无法按时支付的，顺延至法定节假
日、休息日结束之日起 5 个工作日内或
不可抗力情形消除之日起5个工作日内
支付。
3、上述“一、基金费用的种类”中第 3 4、上述“一、基金费用的种类”中第 4－9 项费用，根据有关法律法规及相应 －10 项费用，根据有关法律法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当 协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支 期费用，由基金托管人从基金财产中支
付。 付。
六、费用调整 六、费用调整
基金管理人和基金托管人可根据基金 基金管理人和基金托管人可根据基金运作等因素酌情调整基金管理费率、基 运作等因素酌情调整基金管理费率、基金托管费率，调整上述费率应经基金份 金托管费率、销售服务费率，调整基金额持有人大会决议通过，基金管理人必 管理费率、基金托管费率或提高销售服须按照《信息披露办法》或其他相关规 务费率应经基金份额持有人大会决议定最迟于新的费率实施日前在指定媒 通过，调低销售服务费率无需召开基金
介上刊登公告。 份额持有人大会。基金管理人必须按照
《信息披露办法》或其他相关规定最迟
于新的费率实施日前在指定媒介上刊
登公告。
第十六部分 基金的收益与分配
三、基金收益分配原则 三、基金收益分配原则
2、本基金收益分配方式分两种：现金分 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红 红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进 利或将现金红利自动转为相应类别的行再投资；若投资者不选择，本基金默 基金份额进行再投资；若投资者不选
认的收益分配方式是现金分红； 择，本基金默认的收益分配方式是现金
3、基金收益分配后基金份额净值不能 分红；
低于面值；即基金收益分配基准日的基 3、基金收益分配后各类基金份额净值金份额净值减去每单位基金份额收益 不能低于面值；即基金收益分配基准日
分配金额后不能低于面值； 的各类基金份额净值减去每单位该类
4、本基金的每一基金份额享有同等分 基金份额收益分配金额后不能低于面
配权； 值；
4、由于本基金各类基金份额的费用不
同，各基金份额类别对应的可分配收益
将有所不同，本基金同一类别的每一基
金份额享有同等分配权；
四、收益分配方案 四、收益分配方案
基金收益分配方案中应载明收益分配 基金收益分配方案中应载明收益分配基准日以及截止收益分配基准日的可 基准日以及截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、分配 供分配利润、基金收益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内 时间、分配数额及比例、分配方式等内
容。 容。由于不同基金份额类别对应的可分
配收益不同，基金管理人可相应制定不
同的收益分配方案。
六、基金收益分配中发生的费用 六、基金收益分配中发生的费用
基金收益分配时所发生的银行转账或 基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投 其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金红利小于一定金额，不足以 资者的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金 支付银行转账或其他手续费用时，基金登记机构可将基金份额持有人的现金 登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为基金份额。红利再投资的 红利自动转为相应类别的基金份额。红计算方法，依照《业务规则》执行。 利再投资的计算方法，依照《业务规则》
执行。
第十八部分 基金的信息披露
五、公开披露的基金信息 五、公开披露的基金信息
公开披露的基金信息包括： 公开披露的基金信息包括：
（四）基金净值信息 （四）基金净值信息
基金合同生效后，在开始办理基金份额 基金合同生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当至少 申购或者赎回前，基金管理人应当至少每周公告一次基金资产净值和基金份 每周公告一次基金资产净值和各类基
额净值。 金份额净值。
在开始办理基金份额申购或者赎回后， 在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放日 基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通过指定网站、基金销售机构 的次日，通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金 网站或者营业网点披露开放日的各类
份额净值和基金份额累计净值。 基金份额净值和基金份额累计净值。
基金管理人应当在不晚于半年度和年 基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在指定网站披露半 度最后一日的次日，在指定网站披露半年度和年度最后一日的基金份额净值 年度和年度最后一日的各类基金份额
和基金份额累计净值。 净值和基金份额累计净值。
（五）基金份额申购、赎回价格 （五）基金份额申购、赎回价格
基金管理人应当在基金合同、招募说明 基金管理人应当在基金合同、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申 书等信息披露文件上载明各类基金份购、赎回价格的计算方式及有关申购、 额申购、赎回价格的计算方式及有关申赎回费率，并保证投资者能够在基金销 购、赎回费率，并保证投资者能够在基售机构网站或营业网点查阅或者复制 金销售机构网站或营业网点查阅或者
前述信息资料。 复制前述信息资料。
（七）临时报告 （七）临时报告
15、管理费、托管费、申购费、赎回费 15、管理费、托管费、销售服务费、申等费用计提标准、计提方式和费率发生 购费、赎回费等费用计提标准、计提方
变更； 式和费率发生变更；
16、基金份额净值计价错误达基金份额 16、任一类基金份额净值计价错误达该
净值百分之零点五； 类基金份额净值百分之零点五；
六、信息披露事务管理 六、信息披露事务管理
…… ……
基金托管人应当按照相关法律法规、中 基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和基金合同的约定，对 国证监会的规定和基金合同的约定，对基金管理人编制的基金资产净值、基金 基金管理人编制的基金资产净值、各类份额净值、基金份额申购赎回价格、基 基金份额净值、基金份额申购赎回价金定期报告、更新的招募说明书、基金 格、基金定期报告、更新的招募说明书、产品资料概要、基金清算报告等公开披 基金产品资料概要、基金清算报告等公露的相关基金信息进行复核、审查，并 开披露的相关基金信息进行复核、审向基金管理人进行书面或电子确认。 查，并向基金管理人进行书面或电子确
认。
第十九部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算
五、基金财产清算剩余资产的分配 五、基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案，将基金 依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金 财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基 财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基 金债务后，各类基金份额按基金份额持
金份额比例进行分配。 有人持有的该类基金份额比例进行分
配。
注：“第二十四部分 基金合同内容摘要”章节涉及上述内容的一并修改。
附件 2：银河医药健康混合型证券投资基金基金合同修订对照表
修改前 修改后
第二部分 释义
无 56、基金份额类别：指本基金根据申购
费用、赎回费用、销售服务费用收取方
式的不同，将基金份额分为不同的类
别，各基金份额类别分别设置代码，分
别计算和公告基金份额净值和基金份
额累计净值
57、A 类基金份额：指投资者申购基金
份额时收取申购费用但不从本类别基
金资产中计提销售服务费，在赎回时根
据持有期限收取赎回费用的基金份额
58、C 类基金份额：指投资者申购基金
份额时不收取申购费用而是从本类别
基金资产中计提销售服务费，在赎回时
根据持有期限收取赎回费用的基金份
额
59、销售服务费：指从基金财产中计提
的，用于本基金市场推广、销售以及基
金份额持有人服务的费用
第三部分 基金的基本情况
八、基金份额的类别 八、基金份额的类别
基金管理人在法律法规、基金合同规定 本基金根据申购费用、赎回费用、销售的范围内、在不损害基金份额持有人利 服务费收取方式的不同，将基金份额分益以及不提高现有基金份额持有人适 为不同的类别。
用费率的情况下，经与基金托管人协商 在投资者申购时收取申购费用，但不从一致，可增加基金份额类别、调整现有 本类别基金资产中计提销售服务费，在基金份额类别的费率水平、变更收费方 赎回时根据持有期限收取赎回费用的式、停止现有基金份额类别的销售或者 基金份额，称为 A 类基金份额；在投资对基金份额分类办法及规则进行调整 者申购时不收取申购费用，而是从本类等，无需召开基金份额持有人大会，但 别基金资产中计提销售服务费，在赎回调整实施前基金管理人需及时公告。 时根据持有期限收取赎回费用的基金
份额，称为 C 类基金份额。
本基金 A 类、C 类基金份额单独设置基
金代码，分别计算和公告基金份额净值
和基金份额累计净值。
投资人在申购基金份额时可自行选择
基金份额类别。本基金不同基金份额类
别之间不得互相转换。有关基金份额类
别的具体设置、费率水平等由基金管理
人确定，并在招募说明书中公告。
基金管理人在法律法规、基金合同规定
的范围内、在不损害基金份额持有人利
益以及不提高现有基金份额持有人适
用费率的情况下，经与基金托管人协商
一致，可增加基金份额类别、变更收费
方式、停止现有基金份额类别的销售或
者对基金份额分类办法及规则进行调
整等，无需召开基金份额持有人大会，
但调整实施前基金管理人需及时公告。
第六部分 基金份额的申购与赎回
三、申购与赎回的原则 三、申购与赎回的原则
1、“未知价”原则，即申购、赎回价格 1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净 以申请当日收市后计算的各类基金份
值为基准进行计算； 额净值为基准进行计算；
六、申购和赎回的价格、费用及其用途 六、申购和赎回的价格、费用及其用途
1、本基金份额净值的计算，保留到小数 1、本基金 A 类基金份额和 C 类基金份
点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五入， 额分别设置基金代码，分别计算和公告
由此产生的收益或损失由基金财产承 基金份额净值和基金份额累计净值。本担。T 日的基金份额净值在当天收市后 基金各类基金份额净值的计算，均保留
计算，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况， 到小数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍
经履行适当程序，可以适当延迟计算或 五入，由此产生的收益或损失由基金财
公告。 产承担。T 日的各类基金份额净值在当
天收市后计算，并在 T+1 日内公告。遇
特殊情况，经履行适当程序，可以适当
延迟计算或公告。
2、申购份额的计算及余额的处理方式： 2、申购份额的计算及余额的处理方式：本基金申购份额的计算详见《招募说明 本基金申购份额的计算详见《招募说明书》。本基金的申购费率由基金管理人 书》。本基金 A 类基金份额的申购费率决定，并在招募说明书中列示。申购的 由基金管理人决定，并在招募说明书中有效份额为净申购金额除以当日的基 列示。申购的有效份额为净申购金额除金份额净值，有效份额单位为份，申购 以当日的该类基金份额净值，有效份额份额的计算结果按四舍五入方法，保留 单位为份，申购份额的计算结果按四舍
到小数点后 2 位，由此产生的收益或损 五入方法，保留到小数点后 2 位，由此
失由基金财产承担。 产生的收益或损失由基金财产承担。
3、赎回金额的计算及处理方式：本基金 3、赎回金额的计算及处理方式：本基金赎回金额的计算详见《招募说明书》。本 赎回金额的计算详见《招募说明书》。本基金的赎回费率由基金管理人决定，并 基金的赎回费率由基金管理人决定，并在招募说明书中列示。赎回金额为按实 在招募说明书中列示。赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日基金 际确认的有效赎回份额乘以当日该类份额净值并扣除相应的费用，赎回金额 基金份额净值并扣除相应的费用，赎回单位为元。赎回金额的计算结果按四舍 金额单位为元。赎回金额的计算结果按
五入方法，保留到小数点后 2 位，由此 四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，
产生的收益或损失由基金财产承担。 由此产生的收益或损失由基金财产承4、申购费用由投资人承担，不列入基金 担。
财产。 4、本基金 A 类基金份额的申购费用由
5、赎回费用由赎回基金份额的基金份 申购 A 类基金份额的投资人承担，不列额持有人承担，在基金份额持有人赎回 入基金财产；C 类基金份额不收取申购
基金份额时收取。…… 费用。
5、赎回费用由赎回相应类别基金份额
的基金份额持有人承担，在基金份额持
有人赎回各类基金份额时收取。……
九、巨额赎回的情形及处理方式 九、巨额赎回的情形及处理方式
2、巨额赎回的处理方式 2、巨额赎回的处理方式
（2）部分延期赎回：……延期的赎回申 （2）部分延期赎回：……延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理，无 请与下一开放日赎回申请一并处理，无优先权并以下一开放日的基金份额净 优先权并以下一开放日的该类基金份值为基础计算赎回金额，以此类推，直 额净值为基础计算赎回金额，以此类到全部赎回为止。如投资人在提交赎回 推，直到全部赎回为止。如投资人在提申请时未作明确选择，投资人未能赎回 交赎回申请时未作明确选择，投资人未部分作自动延期赎回处理。部分延期赎 能赎回部分作自动延期赎回处理。部分回不受单笔赎回最低份额的限制。 延期赎回不受单笔赎回最低份额的限（3）若本基金发生巨额赎回，在出现单 制。
个基金份额持有人超过前一开放日基 （3）若本基金发生巨额赎回，在出现单金总份额 10%的赎回申请（“大额赎回 个基金份额持有人超过前一开放日基申请人”）的情形时，基金管理人应当对 金总份额 10%的赎回申请（“大额赎回大额赎回申请人的赎回申请延期办理， 申请人”）的情形时，基金管理人应当对即按照保护其他赎回申请人（“小额赎 大额赎回申请人的赎回申请延期办理，回申请人”）利益的原则，基金管理人应 即按照保护其他赎回申请人（“小额赎当优先确认小额赎回申请人的赎回申 回申请人”）利益的原则，基金管理人应请，对小额赎回申请人的赎回申请在当 当优先确认小额赎回申请人的赎回申日被全部确认，且在当日接受赎回比例 请，对小额赎回申请人的赎回申请在当不低于上一开放日基金总份额的 10% 日被全部确认，且在当日接受赎回比例的前提下，在仍可接受赎回申请的范围 不低于上一开放日基金总份额的 10%内对大额赎回申请人的赎回申请按比 的前提下，在仍可接受赎回申请的范围例确认。对大额赎回申请人当日未予确 内对大额赎回申请人的赎回申请按比认的部分，在提交赎回申请时可以选择 例确认。对大额赎回申请人当日未予确延期赎回或取消赎回，选择延期赎回 认的部分，在提交赎回申请时可以选择的，当日未获处理的赎回申请将自动转 延期赎回或取消赎回，选择延期赎回入下一个开放日继续赎回，直至全部赎 的，当日未获处理的赎回申请将自动转回为止；选择取消赎回的，当日未获受 入下一个开放日继续赎回，直至全部赎理的赎回申请将被撤销。延期的赎回申 回为止；选择取消赎回的，当日未获受请与下一开放日赎回申请一并处理，无 理的赎回申请将被撤销。延期的赎回申优先权并以下一开放日的基金份额净 请与下一开放日赎回申请一并处理，无值为基础计算赎回金额，以此类推，直 优先权并以下一开放日的该类基金份至全部赎回为止。如大额赎回申请人在 额净值为基础计算赎回金额，以此类提交赎回申请时未作明确选择，大额赎 推，直至全部赎回为止。如大额赎回申回申请人未能赎回部分作自动延期赎 请人在提交赎回申请时未作明确选择，回处理。如小额赎回申请人的赎回申请 大额赎回申请人未能赎回部分作自动在当日未被全部确认，则对全部未确认 延期赎回处理。如小额赎回申请人的赎
的赎回申请（含小额赎回申请人的其余 回申请在当日未被全部确认，则对全部赎回申请与大额赎回申请人的全部赎 未确认的赎回申请（含小额赎回申请人回申请）延期办理。延期办理的具体程 的其余赎回申请与大额赎回申请人的序，按照本条规定的延期赎回或取消赎 全部赎回申请）延期办理。延期办理的回的方式办理；同时，基金管理人应当 具体程序，按照本条规定的延期赎回或对延期办理事宜在规定媒介上刊登公 取消赎回的方式办理；同时，基金管理告。基金管理人在履行适当程序后，有 人应当对延期办理事宜在规定媒介上权根据当时市场环境调整前述比例和 刊登公告。基金管理人在履行适当程序办理措施，并在规定媒介上进行公告。 后，有权根据当时市场环境调整前述比
例和办理措施，并在规定媒介上进行公
告。
十、暂停申购或赎回的公告和重新开放 十、暂停申购或赎回的公告和重新开放
申购或赎回的公告 申购或赎回的公告
2、如发生暂停的时间为 1 日，基金管理 2、如发生暂停的时间为 1 日，基金管理
人应于重新开放日，在规定媒介上刊登 人应于重新开放日，在规定媒介上刊登基金重新开放申购或赎回公告，并公布 基金重新开放申购或赎回公告，并公布
最近 1 个开放日的基金份额净值。 最近 1 个开放日的各类基金份额净值。
第七部分 基金合同当事人及权利义务
一、基金管理人 一、基金管理人
（二）基金管理人的权利与义务 （二）基金管理人的权利与义务
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括但不 有关规定，基金管理人的义务包括但不
限于： 限于：
（8）采取适当合理的措施使计算基金 （8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方 份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基金合同》等法律文件的规定， 法符合《基金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息， 按有关规定计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回的价格； 确定各类基金份额申购、赎回的价格；
二、基金托管人 二、基金托管人
（二）基金托管人的权利与义务 （二）基金托管人的权利与义务
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括但不 有关规定，基金托管人的义务包括但不
限于： 限于：
（8）复核、审查基金管理人计算的基金 （8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申 资产净值、各类基金份额净值、基金份
购、赎回价格； 额申购、赎回价格；
三、基金份额持有人 三、基金份额持有人
…… ……
每份基金份额具有同等的合法权益。 同一类别每份基金份额具有同等的合
法权益。
第八部分 基金份额持有人大会
一、召开事由 一、召开事由
1、除法律法规、中国证监会或《基金合 1、除法律法规、中国证监会或《基金合同》另有规定外，当出现或需要决定下 同》另有规定外，当出现或需要决定下
列事由之一的，应当召开基金份额持有 列事由之一的，应当召开基金份额持有
人大会： 人大会：
（5）调整基金管理人、基金托管人的报 （5）调整基金管理人、基金托管人的报
酬标准； 酬标准或提高销售服务费；
2、在法律法规规定和《基金合同》约定 2、在法律法规规定和《基金合同》约定的范围内且对基金份额持有人利益无 的范围内且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，以下情况可 实质性不利影响的前提下，以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修 由基金管理人和基金托管人协商后修改，不需召开基金份额持有人大会： 改，不需召开基金份额持有人大会：（2）调整本基金的申购费率、调低赎回 （2）调整本基金的申购费率、调低赎回费率、调整基金份额类别、变更收费方 费率、调低销售服务费率、调整基金份式或对基金份额分类办法及规则进行 额类别、变更收费方式或对基金份额分
调整； 类办法及规则进行调整；
第十四部分 基金资产估值
五、估值程序 五、估值程序
1、基金份额净值是按照每个工作日闭 1、各类基金份额净值是按照每个工作市后，基金资产净值除以当日基金份额 日闭市后，各类基金资产净值除以当日的余额数量计算，精确到 0.0001 元，小 该类基金份额的余额数量计算，精确到
数点后第 5 位四舍五入，由此产生的误 0.0001 元，小数点后第 5 位四舍五入，
差计入基金财产。基金管理人可以设立 由此产生的误差计入基金财产。基金管大额赎回情形下的净值精度应急调整 理人可以设立大额赎回情形下的净值机制。国家另有规定的，从其规定。 精度应急调整机制。国家另有规定的，基金管理人每个工作日计算基金资产 从其规定。
净值及基金份额净值，并按规定公告。 基金管理人每个工作日计算基金资产2、基金管理人应每个工作日对基金资 净值及各类基金份额净值，并按规定公产估值。但基金管理人根据法律法规或 告。
本基金合同的规定暂停估值时除外。基 2、基金管理人应每个工作日对基金资金管理人每个工作日对基金资产估值 产估值。但基金管理人根据法律法规或后，将基金份额净值结果发送基金托管 本基金合同的规定暂停估值时除外。基人，经基金托管人复核无误后，由基金 金管理人每个工作日对基金资产估值
管理人按规定对外公布。 后，将各类基金份额净值结果发送基金
托管人，经基金托管人复核无误后，由
基金管理人按规定对外公布。
六、估值错误的处理 六、估值错误的处理
基金管理人和基金托管人将采取必要、 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的 适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当基金份额净值小数 准确性、及时性。当任一类基金份额净
点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值错误 值小数点后 4 位以内(含第 4 位)发生估
时，视为基金份额净值错误。 值错误时，视为该类基金份额净值错
本基金合同的当事人应按照以下约定 误。
处理： 本基金合同的当事人应按照以下约定
本基金合同的当事人应按照以下约定 处理：
处理： 4、基金份额净值估值错误处理的方法
4、基金份额净值估值错误处理的方法 如下：
如下： （2）错误偏差达到该类基金份额净值
（2）错误偏差达到基金份额净值的 的 0.25%时，基金管理人应当通报基金0.25%时，基金管理人应当通报基金托 托管人并报中国证监会备案；错误偏差管人并报中国证监会备案；错误偏差达 达到该类基金份额净值的 0.5%时，基金到基金份额净值的 0.5%时，基金管理人 管理人应当公告，并报中国证监会备应当公告，并报中国证监会备案。 案。
八、基金净值的确认 八、基金净值的确认
基金资产净值和基金份额净值由基金 基金资产净值和各类基金份额净值由管理人负责计算，基金托管人负责进行 基金管理人负责计算，基金托管人负责复核。基金管理人应于每个工作日交易 进行复核。基金管理人应于每个工作日结束后计算当日的基金资产净值和基 交易结束后计算当日的基金资产净值金份额净值并发送给基金托管人。基金 和各类基金份额净值并发送给基金托托管人对净值计算结果复核确认后发 管人。基金托管人对净值计算结果复核送给基金管理人，由基金管理人按规定 确认后发送给基金管理人，由基金管理
对基金净值予以公布。 人按规定对各类基金份额净值予以公
布。
第十五部分 基金费用与税收
一、基金费用的种类 一、基金费用的种类
1、基金管理人的管理费； 1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费； 2、基金托管人的托管费；
3、除法律法规、中国证监会另有规定 3、C 类基金份额的销售服务费；
外，《基金合同》生效后与基金相关的信 4、除法律法规、中国证监会另有规定
息披露费用； 外，《基金合同》生效后与基金相关的信
…… 息披露费用；
……
二、基金费用计提方法、计提标准和支 二、基金费用计提方法、计提标准和支
付方式 付方式
无 3、C 类基金份额的销售服务费
本基金 A 类基金份额不收取销售服务
费，C 类基金份额的销售服务费年费率
为 0.80%。销售服务费主要用于本基金
持续销售以及基金份额持有人服务等
各项费用。
在通常情况下，本基金 C 类基金份额的
销售服务费按前一日 C 类基金份额的
基金资产净值的 0.80%年费率计提，计
算方法如下：
H＝E×年销售服务费率÷当年天数
H 为每日应计提的 C 类基金份额销售
服务费
E 为前一日的 C 类基金份额的基金资
产净值
销售服务费每日计提，按月支付，由基
金托管人根据与基金管理人核对一致
的财务数据，自动在月初5个工作日内、
按照指定的账户路径进行资金支付，基
金管理人无需再出具资金划拨指令。若
遇法定节假日、休息日等，支付日期顺
延。费用自动扣划后，基金管理人应进
行核对，如发现数据不符，及时联系基
金托管人协商解决。
上述“一、基金费用的种类”中第 3-9 项 上述“一、基金费用的种类”中第 4-10费用，根据有关法律法规及相应协议规 项费用，根据有关法律法规及相应协议定，按费用实际支出金额列入当期费 规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。 用，由基金托管人从基金财产中支付。
第十六部分 基金的收益与分配
三、基金收益分配原则 三、基金收益分配原则
2、本基金收益分配方式分两种：现金分 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红 红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进 利或将现金红利自动转为相应类别的行再投资；若投资者不选择，本基金默 基金份额进行再投资；若投资者不选
认的收益分配方式是现金分红； 择，本基金默认的收益分配方式是现金
3、基金收益分配后基金份额净值不能 分红；
低于面值，即基金收益分配基准日的基 3、基金收益分配后各类基金份额净值金份额净值减去每单位基金份额收益 不能低于面值，即基金收益分配基准日
分配金额后不能低于面值； 的各类基金份额净值减去每单位该类
4、每一基金份额享有同等分配权； 基金份额收益分配金额后不能低于面
值；
4、由于本基金各类基金份额的费用不
同，各基金份额类别对应的可分配收益
将有所不同，本基金同一类别的每一基
金份额享有同等分配权；
四、收益分配方案 四、收益分配方案
基金收益分配方案中应载明截止收益 基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益 分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、分配时间、分配数额及比例、 分配对象、分配时间、分配数额及比例、
分配方式等内容。 分配方式等内容。由于不同基金份额类
别对应的可分配收益不同，基金管理人
可相应制定不同的收益分配方案。
六、基金收益分配中发生的费用 六、基金收益分配中发生的费用
基金收益分配时所发生的银行转账或 基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投 其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金红利小于一定金额，不足以 资者的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金 支付银行转账或其他手续费用时，基金登记机构可将基金份额持有人的现金 登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为基金份额。红利再投资的 红利自动转为相应类别的基金份额。红计算方法，依照《业务规则》执行。 利再投资的计算方法，依照《业务规则》
执行。
第十八部分 基金的信息披露
五、公开披露的基金信息 五、公开披露的基金信息
公开披露的基金信息包括： 公开披露的基金信息包括：
（三）基金净值信息 （三）基金净值信息
《基金合同》生效后，在开始办理基金 《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当 份额申购或者赎回前，基金管理人应当至少每周在规定网站公告一次基金份 至少每周在规定网站公告一次各类基
额净值和基金份额累计净值。 金份额净值和基金份额累计净值。
在开始办理基金份额申购或者赎回后， 在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放日 基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通过规定网站、基金销售机构 的次日，通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金 网站或者营业网点披露开放日的各类
份额净值和基金份额累计净值。 基金份额净值和基金份额累计净值。
基金管理人应当在不晚于半年度和年 基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在规定网站公告半 度最后一日的次日，在规定网站公告半年度和年度最后一日基金份额净值和 年度和年度最后一日各类基金份额净
基金份额累计净值。 值和基金份额累计净值。
（四）基金份额申购、赎回价格 （四）基金份额申购、赎回价格
基金管理人应当在《基金合同》、招募说 基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额 明书等信息披露文件上载明各类基金申购、赎回价格的计算方式及有关申 份额申购、赎回价格的计算方式及有关购、赎回费率，并保证投资者能够在基 申购、赎回费率，并保证投资者能够在金销售机构网站或者营业网点查阅或 基金销售机构网站或者营业网点查阅
者复制前述信息资料。 或者复制前述信息资料。
（六）临时报告 （六）临时报告
16、管理费、托管费、申购费、赎回费 16、管理费、托管费、销售服务费、申等费用计提标准、计提方式和费率发生 购费、赎回费等费用计提标准、计提方
变更； 式和费率发生变更；
17、基金份额净值计价错误达基金份额 17、任一类基金份额净值计价错误达该
净值百分之零点五； 类基金份额净值百分之零点五；
六、信息披露事务管理 六、信息披露事务管理
…… ……
基金托管人应当按照相关法律法规、中 基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定， 国证监会的规定和《基金合同》的约定，对基金管理人编制的基金资产净值、基 对基金管理人编制的基金资产净值、各金份额净值、基金份额申购赎回价格、 类基金份额净值、基金份额申购赎回价基金定期报告、更新的招募说明书、基 格、基金定期报告、更新的招募说明书、金产品资料概要、基金清算报告等公开 基金产品资料概要、基金清算报告等公披露的相关基金信息进行复核、审查， 开披露的相关基金信息进行复核、审并向基金管理人进行书面或电子确认。 查，并向基金管理人进行书面或电子确
认。
第十九部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算
五、基金财产清算剩余资产的分配 五、基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案，将基金 依据基金财产清算的分配方案，将基金
财产清算后的全部剩余资产扣除基金 财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基 财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基 金债务后，各类基金份额按基金份额持
金份额比例进行分配。 有人持有的该类基金份额比例进行分
配。
注：“第二十四部分 基金合同内容摘要”章节涉及上述内容的一并修改。
附件 3：银河文体娱乐主题灵活配置混合型证券投资基金基金合同修订对照表
修改前 修改后
第二部分 释义
无 56、基金份额类别：指本基金根据登记
机构、申购费用、赎回费用、销售服务
费用收取方式的不同，将基金份额分为
不同的类别，各基金份额类别分别设置
代码，分别计算和公告基金份额净值和
基金份额累计净值
57、A 类基金份额：指登记机构为中国
证券登记结算有限责任公司，且在投资
者申购基金份额时收取申购费用但不
从本类别基金资产中计提销售服务费，
在赎回时根据持有期限收取赎回费用
的基金份额
58、C 类基金份额：指登记机构为银河
基金管理有限公司，且投资者申购基金
份额时不收取申购费用而是从本类别
基金资产中计提销售服务费，在赎回时
根据持有期限收取赎回费用的基金份
额
59、销售服务费：指从基金财产中计提
的，用于本基金市场推广、销售以及基
金份额持有人服务的费用
第三部分 基金的基本情况
无 八、基金份额类别
本基金根据登记机构、申购费用、赎回
费用、销售服务费收取方式的不同，将
基金份额分为不同的类别。
登记机构为中国证券登记结算有限责
任公司，且在投资者申购时收取申购费
用，但不从本类别基金资产中计提销售
服务费，在赎回时根据持有期限收取赎
回费用的基金份额，称为 A 类基金份
额；登记机构为银河基金管理有限公
司，且在投资者申购时不收取申购费
用，而是从本类别基金资产中计提销售
服务费，在赎回时根据持有期限收取赎
回费用的基金份额，称为 C 类基金份
额。
本基金 A 类、C 类基金份额单独设置基
金代码，分别计算和公告基金份额净值
和基金份额累计净值。
投资人在申购基金份额时可自行选择
基金份额类别。本基金不同基金份额类
别之间不得互相转换。有关基金份额类
别的具体设置、费率水平等由基金管理
人确定，并在招募说明书中公告。
基金管理人可在法律法规和基金合同
规定的范围内在不损害基金份额持有
人利益以及不提高现有基金份额持有
人适用费率的情况下，经与基金托管人
协商一致，可增加新的基金份额类别、
或者停止现有基金份额类别的销售、或
者对基金份额分类办法及规则进行调
整或变更收费方式等，无需召开基金份
额持有人大会，但调整实施前基金管理
人需及时公告。
第六部分 基金份额的申购与赎回
三、申购与赎回的原则 三、申购与赎回的原则
1、“未知价”原则，即申购、赎回价格 1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净 以申请当日收市后计算的各类基金份
值为基准进行计算； 额净值为基准进行计算；
六、申购和赎回的价格、费用及其用途 六、申购和赎回的价格、费用及其用途
1、本基金份额净值的计算，保留到小数 1、本基金 A 类基金份额和 C 类基金份
点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五入， 额分别设置基金代码，分别计算和公告
由此产生的收益或损失由基金财产承 基金份额净值和基金份额累计净值。本担。T 日的基金份额净值在当天收市后 基金各类基金份额净值的计算，均保留
计算，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况， 到小数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍
经中国证监会同意，可以适当延迟计算 五入，由此产生的收益或损失由基金财
和公告。 产承担。T 日的各类基金份额净值在当
2、申购份额的计算及余额的处理方式： 天收市后计算，并在 T+1 日内公告。遇本基金申购份额的计算详见《招募说明 特殊情况，经中国证监会同意，可以适书》。本基金的申购费率由基金管理人 当延迟计算和公告。
决定，并在招募说明书中列示。申购的 2、申购份额的计算及余额的处理方式：有效份额为净申购金额除以当日的基 本基金申购份额的计算详见《招募说明金份额净值，有效份额单位为份，申购 书》。本基金 A 类基金份额的申购费率有效份额的计算结果按四舍五入方法， 由基金管理人决定，并在招募说明书中保留到小数点后 2 位，由此产生的收益 列示。申购的有效份额为净申购金额除
或损失由基金财产承担。 以当日的该类基金份额净值，有效份额
3、赎回金额的计算及处理方式：本基金 单位为份，申购有效份额的计算结果按赎回金额的计算详见《招募说明书》，赎 四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，回金额单位为元。本基金的赎回费率由 由此产生的收益或损失由基金财产承基金管理人决定，并在招募说明书中列 担。
示。赎回金额为按实际确认的有效赎回 3、赎回金额的计算及处理方式：本基金
份额乘以当日基金份额净值并扣除相 赎回金额的计算详见《招募说明书》，赎应的费用，赎回金额单位为元。赎回金 回金额单位为元。本基金的赎回费率由额的计算结果按四舍五入方法，保留到 基金管理人决定，并在招募说明书中列小数点后 2 位，由此产生的收益或损失 示。赎回金额为按实际确认的有效赎回
由基金财产承担。 份额乘以当日该类基金份额净值并扣
4、申购费用由投资人承担，不列入基金 除相应的费用，赎回金额单位为元。赎
财产。 回金额的计算结果按四舍五入方法，保
5、赎回费用由赎回基金份额的基金份 留到小数点后 2 位，由此产生的收益或额持有人承担，在基金份额持有人赎回 损失由基金财产承担。
基金份额时收取。赎回费用应根据相关 4、本基金 A 类基金份额的申购费用由规定按照比例归入基金财产，未计入基 申购 A 类基金份额的投资人承担，不列金财产的部分用于支付登记费和其他 入基金财产；C 类基金份额不收取申购
必要的手续费。 费用。
…… 5、赎回费用由赎回相应类别基金份额
7、基金管理人可以在不违背法律法规 的基金份额持有人承担，在基金份额持规定及基金合同约定的情况下根据市 有人赎回各类基金份额时收取。赎回费场情况制定基金促销计划，针对投资人 用应根据相关规定按照比例归入基金定期和不定期地开展基金促销活动。在 财产，未计入基金财产的部分用于支付基金促销活动期间，基金管理人可以按 登记费和其他必要的手续费。
中国证监会要求履行必要手续后，对投 ……
资人适当调低基金申购费率、赎回费率 7、基金管理人可以在不违背法律法规
和转换费率。 规定及基金合同约定的情况下根据市
场情况制定基金促销计划，针对投资人
定期和不定期地开展基金促销活动。在
基金促销活动期间，基金管理人可以按
中国证监会要求履行必要手续后，对投
资人适当调低基金申购费率、赎回费
率、销售服务费率和转换费率。
九、巨额赎回的情形及处理方式 九、巨额赎回的情形及处理方式
2、巨额赎回的处理方式 2、巨额赎回的处理方式
（2）部分延期赎回：……延期的赎回申 （2）部分延期赎回：……延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理，无 请与下一开放日赎回申请一并处理，无优先权并以下一开放日的基金份额净 优先权并以下一开放日的该类基金份值为基础计算赎回金额，以此类推，直 额净值为基础计算赎回金额，以此类到全部赎回为止。如投资人在提交赎回 推，直到全部赎回为止。如投资人在提申请时未作明确选择，投资人未能赎回 交赎回申请时未作明确选择，投资人未
部分作自动延期赎回处理。 能赎回部分作自动延期赎回处理。
若基金发生巨额赎回，在出现单个基金 若基金发生巨额赎回，在出现单个基金份额持有人超过基金总份额 10%的赎 份额持有人超过基金总份额 10%的赎回申请（“大额赎回申请人”），基金管理 回申请（“大额赎回申请人”），基金管理人应当对大额赎回申请人的赎回申请 人应当对大额赎回申请人的赎回申请延期办理，即按照保护其他赎回申请人 延期办理，即按照保护其他赎回申请人（“小额赎回申请人”）利益的原则，基 （“小额赎回申请人”）利益的原则，基金管理人应当优先确认小额赎回申请 金管理人应当优先确认小额赎回申请
人的赎回申请，对小额赎回申请人的赎 人的赎回申请，对小额赎回申请人的赎回申请在当日被全部确认，且在当日接 回申请在当日被全部确认，且在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总 受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的 10%的前提下，在仍可接受赎回 份额的 10%的前提下，在仍可接受赎回申请的范围内对大额赎回申请人的赎 申请的范围内对大额赎回申请人的赎回申请按比例确认。对大额赎回申请人 回申请按比例确认。对大额赎回申请人当日未予确认的部分，在提交赎回申请 当日未予确认的部分，在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回，选择 时可以选择延期赎回或取消赎回，选择延期赎回的，当日未获处理的赎回申请 延期赎回的，当日未获处理的赎回申请将自动转入下一个开放日继续赎回，直 将自动转入下一个开放日继续赎回，直至全部赎回为止；选择取消赎回的，当 至全部赎回为止；选择取消赎回的，当日未获受理的赎回申请将被撤销。延期 日未获受理的赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一 的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理，无优先权并以下一开放日的基 并处理，无优先权并以下一开放日的该金份额净值为基础计算赎回金额，以此 类基金份额净值为基础计算赎回金额，类推，直至全部赎回为止。如大额赎回 以此类推，直至全部赎回为止。如大额申请人在提交赎回申请时未作明确选 赎回申请人在提交赎回申请时未作明择，大额赎回申请人未能赎回部分作自 确选择，大额赎回申请人未能赎回部分动延期赎回处理。如小额赎回申请人的 作自动延期赎回处理。如小额赎回申请赎回申请在当日未被全部确认，则对全 人的赎回申请在当日未被全部确认，则部未确认的赎回申请（含小额赎回申请 对全部未确认的赎回申请（含小额赎回人的其余赎回申请与大额赎回申请人 申请人的其余赎回申请与大额赎回申的全部赎回申请）延期办理。基金管理 请人的全部赎回申请）延期办理。基金人应当对延期办理事宜在指定媒介上 管理人应当对延期办理事宜在指定媒
刊登公告。 介上刊登公告。
十、暂停申购或赎回的公告和重新开放 十、暂停申购或赎回的公告和重新开放
申购或赎回的公告 申购或赎回的公告
2、如发生暂停的时间为 1 日，暂停结 2、如发生暂停的时间为 1 日，暂停结
束，基金重新开放申购或赎回时基金管 束，基金重新开放申购或赎回时基金管理人应依照《信息披露管理办法》的有 理人应依照《信息披露管理办法》的有关规定，在指定媒介上刊登基金重新开 关规定，在指定媒介上刊登基金重新开
放申购或赎回公告，并公告最近 1 个开 放申购或赎回公告，并公告最近 1 个开
放日的基金份额净值。 放日的各类基金份额净值。
第七部分 基金合同当事人及权利义务
一、基金管理人 一、基金管理人
（二）基金管理人的权利与义务 （二）基金管理人的权利与义务
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括但不 有关规定，基金管理人的义务包括但不
限于： 限于：
（8）采取适当合理的措施使计算基金 （8）采取适当合理的措施使计算各类份额认购、申购、赎回和注销价格的方 基金份额认购、申购、赎回和注销价格法符合《基金合同》等法律文件的规定， 的方法符合《基金合同》等法律文件的按有关规定计算并公告基金净值信息， 规定，按有关规定计算并公告基金净值确定基金份额申购、赎回的价格； 信息，确定基金份额申购、赎回的价格；
二、基金托管人 二、基金托管人
（二）基金托管人的权利与义务 （二）基金托管人的权利与义务
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括但不 有关规定，基金托管人的义务包括但不
限于： 限于：
（8）复核、审查基金管理人计算的基金 （8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申 资产净值、各类基金份额净值、基金份
购、赎回价格； 额申购、赎回价格；
三、基金份额持有人 三、基金份额持有人
…… ……
每份基金份额具有同等的合法权益， 同一类别每份基金份额具有同等的合
《基金合同》另有约定的除外。 法权益，《基金合同》另有约定的除外。
第八部分 基金份额持有人大会
一、召开事由 一、召开事由
1、除法律法规、中国证监会或基金合同 1、除法律法规、中国证监会或基金合同另有规定外，当出现或需要决定下列事 另有规定外，当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大 由之一的，应当召开基金份额持有人大
会： 会：
（5）提高基金管理人、基金托管人的报 （5）提高基金管理人、基金托管人的报
酬标准； 酬标准或销售服务费率；
2、在不违背法律法规和基金合同的约 2、在不违背法律法规和基金合同的约定，以及对基金份额持有人利益无实质 定，以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，以下情况可由基 性不利影响的情况下，以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不 金管理人和基金托管人协商后修改，不
需召开基金份额持有人大会： 需召开基金份额持有人大会：
（3）在法律法规和《基金合同》规定的 （3）在法律法规和《基金合同》规定的范围内调整本基金的申购费率、赎回费 范围内调整本基金的申购费率、赎回费率，或在不提高现有基金份额持有人适 率、调低销售服务费率，或在不提高现用费率的前提下，调整基金份额类别或 有基金份额持有人适用费率的前提下，
变更收费方式； 调整基金份额类别或变更收费方式；
第十四部分 基金资产估值
四、估值程序 四、估值程序
1、基金份额净值是按照每个工作日闭 1、各类基金份额净值是按照每个工作市后，基金资产净值除以当日基金份额 日闭市后，各类基金资产净值除以当日的余额数量计算，精确到 0.0001 元，小 该类基金份额的余额数量计算，精确到
数点后第 5 位四舍五入。国家另有规定 0.0001 元，小数点后第 5 位四舍五入。
的，从其规定。 国家另有规定的，从其规定。
每个工作日计算基金资产净值及基金 每个工作日计算基金资产净值及各类
份额净值，并按规定公告。 基金份额净值，并按规定公告。
2、基金管理人应每个工作日对基金资 2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或 产估值。但基金管理人根据法律法规或本基金合同的规定暂停估值时除外。基 本基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值 金管理人每个工作日对基金资产估值后，将基金份额净值结果发送基金托管 后，将各类基金份额净值结果发送基金
人，经基金托管人复核无误后，由基金 托管人，经基金托管人复核无误后，由
管理人对外公布。 基金管理人对外公布。
五、估值错误的处理 五、估值错误的处理
基金管理人和基金托管人将采取必要、 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的 适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当基金份额净值小数 准确性、及时性。当任一类基金份额净
点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值错误 值小数点后 4 位以内(含第 4 位)发生估
时，视为基金份额净值错误。 值错误时，视为该类基金份额净值错
本基金合同的当事人应按照以下约定 误。
处理： 本基金合同的当事人应按照以下约定
4、基金份额净值估值错误处理的方法 处理：
如下： 4、基金份额净值估值错误处理的方法
（2）错误偏差达到基金份额净值的 如下：
0.25%时，基金管理人应当通报基金托 （2）错误偏差达到该类基金份额净值管人并报中国证监会备案；错误偏差达 的 0.25%时，基金管理人应当通报基金到基金份额净值的 0.5%时，基金管理人 托管人并报中国证监会备案；错误偏差
应当公告。 达到该类基金份额净值的 0.5%时，基金
管理人应当公告。
七、基金净值的确认 七、基金净值的确认
用于基金信息披露的基金资产净值和 用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算， 各类基金份额净值由基金管理人负责基金托管人负责进行复核。基金管理人 计算，基金托管人负责进行复核。基金应于每个工作日交易结束后计算当日 管理人应于每个工作日交易结束后计的基金资产净值和基金份额净值并发 算当日的基金资产净值和各类基金份送给基金托管人。基金托管人对净值计 额净值并发送给基金托管人。基金托管算结果复核确认后发送给基金管理人， 人对净值计算结果复核确认后发送给由基金管理人对基金净值予以公布。 基金管理人，由基金管理人对各类基金
份额净值予以公布。
第十五部分 基金费用与税收
一、基金费用的种类 一、基金费用的种类
1、基金管理人的管理费； 1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费； 2、基金托管人的托管费；
3、《基金合同》生效后与基金相关的信 3、C 类基金份额的销售服务费；
息披露费用； 4、《基金合同》生效后与基金相关的信
…… 息披露费用；
……
二、基金费用计提方法、计提标准和支 二、基金费用计提方法、计提标准和支
付方式 付方式
无 3、C 类基金份额的销售服务费
本基金 A 类基金份额不收取销售服务
费，C 类基金份额的销售服务费年费率
为 0.80%。销售服务费主要用于本基金
持续销售以及基金份额持有人服务等
各项费用。
在通常情况下，本基金 C 类基金份额的
销售服务费按前一日 C 类基金份额的
基金资产净值的 0.80%年费率计提，计
算方法如下：
H＝E×年销售服务费率÷当年天数
H 为每日应计提的 C 类基金份额销售
服务费
E 为前一日的 C 类基金份额的基金资
产净值
销售服务费每日计提，逐日累计至每月
月末，按月支付。由基金托管人根据与
基金管理人核对一致的财务数据，自动
在月初 5 个工作日内、按照指定的账户
路径进行资金支付，基金管理人无需再
出具资金划拨指令。费用自动扣划后，
基金管理人应进行核对，如发现数据不
符，及时联系基金托管人协商解决。若
遇法定节假日、休息日或不可抗力致使
无法按时支付的，顺延至最近可支付日
支付。
3、上述“一、基金费用的种类中第 3－ 4、上述“一、基金费用的种类中第 4－9 项费用”，根据有关法律法规及相应协 10 项费用”，根据有关法律法规及相应议规定，按费用实际支出金额列入当期 协议规定，按费用实际支出金额列入当费用，由基金托管人从基金财产中支 期费用，由基金托管人从基金财产中支
付。 付。
六、费用调整 六、费用调整
基金管理人和基金托管人可根据基金 基金管理人和基金托管人可根据基金规模等因素协商一致，酌情调低基金管 规模等因素协商一致，酌情调低基金管理费率、基金托管费率，无须召开基金 理费率、基金托管费率、销售服务费率，份额持有人大会。提高上述费率需经基 无须召开基金份额持有人大会。提高上金份额持有人大会决议通过。基金管理 述费率需经基金份额持有人大会决议人必须按照《信息披露办法》或其他相 通过。基金管理人必须按照《信息披露关规定最迟于新的费率实施日前在指 办法》或其他相关规定最迟于新的费率
定媒介上刊登公告。 实施日前在指定媒介上刊登公告。
第十六部分 基金的收益与分配
三、基金收益分配原则 三、基金收益分配原则
2、本基金收益分配方式分两种：现金分 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红 红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日当天的基金 利或将现金红利按除权日当天的各类份额净值自动转为基金份额进行再投 基金份额净值自动转为相应类别的基资；若投资者不选择，本基金默认的收 金份额进行再投资；若投资者不选择，
益分配方式是现金分红； 本基金默认的收益分配方式是现金分
3、基金收益分配后基金份额净值不能 红；
低于面值；即基金收益分配基准日的基 3、基金收益分配后各类基金份额净值
金份额净值减去每单位基金份额收益 不能低于面值；即基金收益分配基准日
分配金额后不能低于面值； 的各类基金份额净值减去每单位该类
4、每一基金份额享有同等分配权； 基金份额收益分配金额后不能低于面
值；
4、由于本基金各类基金份额的费用不
同，各基金份额类别对应的可分配收益
将有所不同，本基金同一类别的每一基
金份额享有同等分配权；
四、收益分配方案 四、收益分配方案
基金收益分配方案中应载明截止收益 基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益 分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、分配时间、分配数额及比例、 分配对象、分配时间、分配数额及比例、
分配方式等内容。 分配方式等内容。由于不同基金份额类
别对应的可分配收益不同，基金管理人
可相应制定不同的收益分配方案。
六、基金收益分配中发生的费用 六、基金收益分配中发生的费用
基金收益分配时所发生的银行转账或 基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投 其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金红利小于一定金额，不足于 资者的现金红利小于一定金额，不足于支付银行转账或其他手续费用时，基金 支付银行转账或其他手续费用时，基金登记机构可将基金份额持有人的现金 登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为基金份额。红利再投资的 红利自动转为相应类别的基金份额。红计算方法，依照《业务规则》执行。 利再投资的计算方法，依照《业务规则》
执行。
第十八部分 基金的信息披露
五、公开披露的基金信息 五、公开披露的基金信息
公开披露的基金信息包括： 公开披露的基金信息包括：
（四）基金净值信息 （四）基金净值信息
《基金合同》生效后，在开始办理基金 《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当 份额申购或者赎回前，基金管理人应当至少每周公告一次基金资产净值和基 至少每周公告一次基金资产净值和各
金份额净值。 类基金份额净值。
在开始办理基金份额申购或者赎回后， 在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放日 基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通过指定网站、基金销售机构 的次日，通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金 网站或者营业网点披露开放日的各类
份额净值和基金份额累计净值。 基金份额净值和基金份额累计净值。
基金管理人应当在不晚于半年度和年 基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在指定网站披露半 度最后一日的次日，在指定网站披露半年度和年度最后一日的基金份额净值 年度和年度最后一日的各类基金份额
和基金份额累计净值。 净值和基金份额累计净值。
（五）基金份额申购、赎回价格 （五）基金份额申购、赎回价格
基金管理人应当在《基金合同》、招募说 基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额 明书等信息披露文件上载明各类基金
申购、赎回价格的计算方式及有关申 份额申购、赎回价格的计算方式及有关购、赎回费率，并保证投资者能够在基 申购、赎回费率，并保证投资者能够在金销售机构网站或营业网点查阅或者 基金销售机构网站或营业网点查阅或
复制前述信息资料。 者复制前述信息资料。
（七）临时报告 （七）临时报告
15、管理费、托管费、申购费、赎回费 15、管理费、托管费、申购费、赎回费、等费用计提标准、计提方式和费率发生 销售服务费等费用计提标准、计提方式
变更； 和费率发生变更；
16、基金份额净值计价错误达基金份额 16、任一类基金份额净值计价错误达该
净值百分之零点五； 类基金份额净值百分之零点五；
六、信息披露事务管理 六、信息披露事务管理
…… ……
基金托管人应当按照相关法律法规、中 基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定， 国证监会的规定和《基金合同》的约定，对基金管理人编制的基金资产净值、基 对基金管理人编制的基金资产净值、各金份额净值、基金份额申购赎回价格、 类基金份额净值、基金份额申购赎回价基金定期报告、更新的招募说明书、基 格、基金定期报告、更新的招募说明书、金产品资料概要、基金清算报告等公开 基金产品资料概要、基金清算报告等公披露的相关基金信息进行复核、审查， 开披露的相关基金信息进行复核、审并向基金管理人进行书面或电子确认。 查，并向基金管理人进行书面或电子确
认。
第十九部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算
五、基金财产清算剩余资产的分配 五、基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案，将基金 依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金 财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基 财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基 金债务后，各类基金份额按基金份额持
金份额比例进行分配。 有人持有的该类基金份额比例进行分
配。
注：“第二十四部分 基金合同内容摘要”章节涉及上述内容的一并修改。
点击查看>>
附件
