| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银河智联混合A | 2.283 | 5.60% |
| 银河智联混合C | 2.267 | 5.59% |
| 银河创新混合A | 3.816 | 3.23% |
| 银河创新混合C | 3.7617 | 3.22% |
| 银河文体娱乐混合A | 1.0268 | 2.11% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银河银富货币B | 0.4774 | 2.03% |
| 银河钱包货币B | 0.5066 | 1.82% |
| 银河银富货币A | 0.4119 | 1.79% |
| 银河钱包货币A | 0.4822 | 1.73% |
| 银河钱包货币E | 0.4414 | 1.58% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 2961812.48 |
| 存出保证金 | 328303.94 |
| 交易性金融资产 | 279421307.51 |
| 股票投资 | 279421307.51 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1995457.66 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 320242433.98 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 8180722.49 |
| 应付赎回款 | 2267024.81 |
| 应付管理人报酬 | 333292.11 |
| 应付托管费 | 55548.68 |
| 应付销售服务费 | 53573.2 |
| 应付税费 | 45.09 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2144233.1 |
| 负债合计 | 13034439.48 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 244326652.26 |
| 所有者权益合计 | 307207994.5 |
| 负债和所有者权益合计 | 320242433.98 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 63712172.99 |
| 结算备付金 | 3192122.3 |
| 存出保证金 | 342947.07 |
| 交易性金融资产 | 396814309.09 |
| 股票投资 | 396814309.09 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3748942.23 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3538328.41 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 471348822.09 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 5828010.64 |
| 应付管理人报酬 | 548236.71 |
| 应付托管费 | 91372.78 |
| 应付销售服务费 | 76878.15 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2516379.95 |
| 负债合计 | 9060878.23 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 278778095.44 |
| 所有者权益合计 | 462287943.86 |
| 负债和所有者权益合计 | 471348822.09 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 37707261.19 |
| 结算备付金 | 2776605.74 |
| 存出保证金 | 290118.96 |
| 交易性金融资产 | 313992463.11 |
| 股票投资 | 313992463.11 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1182435.85 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 848153.28 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 356797038.13 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1614716.44 |
| 应付管理人报酬 | 456853.68 |
| 应付托管费 | 76142.28 |
| 应付销售服务费 | 27717.39 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1426407.24 |
| 负债合计 | 3601837.03 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 307688310.18 |
| 所有者权益合计 | 353195201.1 |
| 负债和所有者权益合计 | 356797038.13 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 47491522.65 |
| 结算备付金 | 256374.48 |
| 存出保证金 | 735644.48 |
| 交易性金融资产 | 461362755.98 |
| 股票投资 | 461362755.98 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3110433.91 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 512956731.5 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1650.0 |
| 应付赎回款 | 12982238.39 |
| 应付管理人报酬 | 567348.52 |
| 应付托管费 | 94558.08 |
| 应付销售服务费 | 32531.32 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1246575.9 |
| 负债合计 | 14924902.21 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 370075408.54 |
| 所有者权益合计 | 498031829.29 |
| 负债和所有者权益合计 | 512956731.5 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 24628678.2 |
| 结算备付金 | 449410.94 |
| 存出保证金 | 22403.68 |
| 交易性金融资产 | 291166447.6 |
| 股票投资 | 291166447.6 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 6980103.7 |
| 应收利息 | 4511.45 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 22879481.27 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 346131036.84 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 73420.33 |
| 应付赎回款 | 19564144.7 |
| 应付管理人报酬 | 171215.43 |
| 应付托管费 | 28535.9 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 26586.02 |
| 负债合计 | 20249606.16 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 175956891.17 |
| 所有者权益合计 | 325881430.68 |
| 负债和所有者权益合计 | 346131036.84 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9667080.55 |
| 结算备付金 | 87124.17 |
| 存出保证金 | 28481.46 |
| 交易性金融资产 | 24963759.77 |
| 股票投资 | 24963759.77 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1801855.73 |
| 应收利息 | 1041.56 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 180834.34 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 36730177.58 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1573359.57 |
| 应付赎回款 | 651136.1 |
| 应付管理人报酬 | 43999.62 |
| 应付托管费 | 7333.29 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 41329.59 |
| 负债合计 | 2393211.77 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 23087447.41 |
| 所有者权益合计 | 34336965.81 |
| 负债和所有者权益合计 | 36730177.58 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10006690.8 |
| 结算备付金 | 113051.7 |
| 存出保证金 | 28141.15 |
| 交易性金融资产 | 25116797.38 |
| 股票投资 | 25116797.38 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 7100000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1220.5 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 233030.38 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 42598931.91 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5915927.09 |
| 应付赎回款 | 447650.21 |
| 应付管理人报酬 | 47303.27 |
| 应付托管费 | 7883.89 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 12.16 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 55851.39 |
| 负债合计 | 6555225.59 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 23711599.7 |
| 所有者权益合计 | 36043706.32 |
| 负债和所有者权益合计 | 42598931.91 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6486091.87 |
| 结算备付金 | 212092.03 |
| 存出保证金 | 35095.95 |
| 交易性金融资产 | 31103849.24 |
| 股票投资 | 31103849.24 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1270.04 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1510077.94 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 39348477.07 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 639.6 |
| 应付赎回款 | 4706787.22 |
| 应付管理人报酬 | 33042.65 |
| 应付托管费 | 5507.1 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 16071.9 |
| 负债合计 | 4861543.36 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 21033398.74 |
| 所有者权益合计 | 34486933.71 |
| 负债和所有者权益合计 | 39348477.07 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2571327.01 |
| 结算备付金 | 87469.33 |
| 存出保证金 | 48665.85 |
| 交易性金融资产 | 19056552.65 |
| 股票投资 | 19048552.65 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 8000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 1200000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 747.97 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 18722.58 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 22983485.39 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1384416.36 |
| 应付赎回款 | 292730.31 |
| 应付管理人报酬 | 30255.53 |
| 应付托管费 | 5042.58 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 80807.67 |
| 负债合计 | 1892784.25 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 15099783.41 |
| 所有者权益合计 | 21090701.14 |
| 负债和所有者权益合计 | 22983485.39 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7362644.36 |
| 结算备付金 | 164168.53 |
| 存出保证金 | 67158.89 |
| 交易性金融资产 | 31441867.05 |
| 股票投资 | 27923167.05 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3518700.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 10500000.0 |
| 应收证券清算款 | 5800094.31 |
| 应收利息 | 5695.08 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 172679.22 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 55514307.44 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 9048542.11 |
| 应付赎回款 | 479639.58 |
| 应付管理人报酬 | 62470.71 |
| 应付托管费 | 10411.78 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 30.54 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 65562.3 |
| 负债合计 | 9858269.51 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 35766373.92 |
| 所有者权益合计 | 45656037.93 |
| 负债和所有者权益合计 | 55514307.44 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7872036.77 |
| 结算备付金 | 43513.03 |
| 存出保证金 | 29671.57 |
| 交易性金融资产 | 58555660.0 |
| 股票投资 | 13357660.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 45198000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2750517.21 |
| 应收利息 | 1260100.24 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 34482.76 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 70545981.58 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 238808.96 |
| 应付管理人报酬 | 90237.4 |
| 应付托管费 | 15039.57 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 195900.03 |
| 负债合计 | 580959.65 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 72337631.65 |
| 所有者权益合计 | 69965021.93 |
| 负债和所有者权益合计 | 70545981.58 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 644185.81 |
| 结算备付金 | 8844090.91 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 59069630.37 |
| 股票投资 | 18917630.37 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 40152000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 27000000.0 |
| 应收证券清算款 | 1429474.98 |
| 应收利息 | 353061.27 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 97340443.34 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 260022.74 |
| 应付管理人报酬 | 124163.62 |
| 应付托管费 | 20693.92 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 106843.14 |
| 负债合计 | 537106.84 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 96408467.76 |
| 所有者权益合计 | 96803336.5 |
| 负债和所有者权益合计 | 97340443.34 |
