名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
富国中证港股通互联网… | 0.564 | 4.70% |
富国创新企业灵活配置… | 1.2657 | 4.65% |
富国创新企业灵活配置… | 1.2517 | 4.64% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富国天时货币B | 0.5566 | 2.11% |
富国天时货币D | 0.5545 | 2.10% |
富国安益货币B | 0.5495 | 2.05% |
富国安益货币A | 0.5495 | 2.05% |
富国收益宝交易型货币… | 0.5593 | 2.02% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
兴全有机增长混合 | 0.90% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -7.27% | 2.09% | -0.78% | 9.80% | -9.45% | -21.82% | -26.23% | -30.99% |
沪深300 | 3.99% | -1.23% | -0.12% | 8.96% | 1.36% | -11.58% | -7.69% | -31.43% |
同类平均[混合型] | -3.62% | -0.08% | -1.65% | 6.47% | -2.58% | -16.92% | -14.33% | -29.58% |
同类排名[混合型] |
2771|4134 | 514|4232 | 1949|4240 | 1186|4164 | 3209|3994 | 2556|3689 | 2406|2953 | 863|1831 |
四分位排名
[混合型] |
中下 |
领先 |
中上 |
中上 |
落后 |
中下 |
落后 |
中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-24 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-24 | 1.2337 | 1.2337 | 2.12% | |
2024-04-23 | 1.2081 | 1.2081 | -1.64% | |
2024-04-22 | 1.2283 | 1.2283 | 0.83% | |
2024-04-19 | 1.2182 | 1.2182 | 0.94% | |
2024-04-18 | 1.2068 | 1.2068 | -0.13% |
截至2024-03-31 富国军工主题混合A期末总份额为26.51亿份,相比减少1.43亿份 (本季申购数为1.29亿份,赎回数为2.72亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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002179 | 中航光电 | 664.00 | 22870.23 | 6.15% |
600760 | 中航沈飞 | 621.00 | 22607.36 | 6.08% |
000738 | 航发控制 | 1013.00 | 18765.84 | 5.04% |
600150 | 中国船舶 | 497.00 | 18416.38 | 4.95% |
600862 | 中航高科 | 916.00 | 17933.67 | 4.82% |
600765 | 中航重机 | 1132.00 | 17401.33 | 4.68% |
601985 | 中国核电 | 1867.00 | 17160.58 | 4.61% |
688563 | 航材股份 | 309.00 | 16601.64 | 4.46% |
000768 | 中航西飞 | 666.00 | 14418.95 | 3.88% |
002025 | 航天电器 | 296.00 | 11211.42 | 3.01% |