| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
| 富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
| 富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.5847 | 2.15% |
| 富国天时货币D | 0.5819 | 2.14% |
| 富国安益货币A | 0.5807 | 2.06% |
| 富国安益货币B | 0.5807 | 2.06% |
| 富国富钱包货币B | 0.5229 | 2.01% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 1125114.29 |
| 存出保证金 | 369633.91 |
| 交易性金融资产 | 3903264570.61 |
| 股票投资 | 3903264570.61 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 25700903.93 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4167601.72 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4360126990.5 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 25027325.18 |
| 应付赎回款 | 17457447.03 |
| 应付管理人报酬 | 4457063.52 |
| 应付托管费 | 742843.89 |
| 应付销售服务费 | 306175.23 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1519817.56 |
| 负债合计 | 49510672.41 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3248168806.53 |
| 所有者权益合计 | 4310616318.09 |
| 负债和所有者权益合计 | 4360126990.5 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 291824405.28 |
| 结算备付金 | 1570415.07 |
| 存出保证金 | 816470.72 |
| 交易性金融资产 | 5591378166.99 |
| 股票投资 | 5406004208.55 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 185373958.44 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6157152.61 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5891746610.67 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 23683408.03 |
| 应付管理人报酬 | 6943035.4 |
| 应付托管费 | 1157172.56 |
| 应付销售服务费 | 389796.94 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1472534.82 |
| 负债合计 | 33645947.75 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3603846780.23 |
| 所有者权益合计 | 5858100662.92 |
| 负债和所有者权益合计 | 5891746610.67 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 192604757.12 |
| 结算备付金 | 1912258.24 |
| 存出保证金 | 1029667.06 |
| 交易性金融资产 | 6326807271.83 |
| 股票投资 | 6143458764.29 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 183348507.54 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 52726164.43 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6989407.39 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 6582069526.07 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 6468019.44 |
| 应付赎回款 | 13473315.93 |
| 应付管理人报酬 | 8405105.59 |
| 应付托管费 | 1400850.93 |
| 应付销售服务费 | 244449.56 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2160196.29 |
| 负债合计 | 32151937.74 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3613170342.09 |
| 所有者权益合计 | 6549917588.33 |
| 负债和所有者权益合计 | 6582069526.07 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 25570497.49 |
| 结算备付金 | 5955222.38 |
| 存出保证金 | 1278766.47 |
| 交易性金融资产 | 8061412074.03 |
| 股票投资 | 7564953857.29 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 496458216.74 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 20192482.53 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 35574076.5 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 8149983119.4 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 25.7 |
| 应付赎回款 | 58419876.85 |
| 应付管理人报酬 | 9603719.18 |
| 应付托管费 | 1600619.88 |
| 应付销售服务费 | 450531.52 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 3115909.0 |
| 负债合计 | 73190682.13 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3925046694.64 |
| 所有者权益合计 | 8076792437.27 |
| 负债和所有者权益合计 | 8149983119.4 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 58033270.46 |
| 结算备付金 | 505172.08 |
| 存出保证金 | 2068636.38 |
| 交易性金融资产 | 9243161368.13 |
| 股票投资 | 8756664120.13 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 486497248.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 47975171.22 |
| 应收利息 | 4358457.46 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 55929215.95 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 9412031291.68 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 156999476.52 |
| 应付管理人报酬 | 12066399.94 |
| 应付托管费 | 2011066.68 |
| 应付销售服务费 | 584040.17 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 498616.98 |
| 负债合计 | 176015187.97 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3737455871.93 |
| 所有者权益合计 | 9236016103.71 |
| 负债和所有者权益合计 | 9412031291.68 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 742865141.07 |
| 结算备付金 | 10896738.67 |
| 存出保证金 | 2458681.22 |
| 交易性金融资产 | 13081717942.7 |
| 股票投资 | 12978678942.7 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 103039000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2454814.71 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 114151608.05 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 13954544926.4 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 47742061.46 |
| 应付赎回款 | 180261733.85 |
| 应付管理人报酬 | 15960928.88 |
| 应付托管费 | 2660154.83 |
| 应付销售服务费 | 685500.64 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 565327.03 |
| 负债合计 | 252830489.51 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 6713092353.05 |
| 所有者权益合计 | 13701714436.9 |
| 负债和所有者权益合计 | 13954544926.4 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 473664609.63 |
| 结算备付金 | 4084288.86 |
| 存出保证金 | 1071734.08 |
| 交易性金融资产 | 6250727615.6 |
| 股票投资 | 6118785351.2 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 131942264.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1385822.79 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 69954932.75 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 6800889003.71 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 173647144.83 |
| 应付赎回款 | 91590225.4 |
| 应付管理人报酬 | 6541857.76 |
| 应付托管费 | 1090309.65 |
| 应付销售服务费 | 524.89 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 317827.8 |
| 负债合计 | 276820115.09 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3141737179.94 |
| 所有者权益合计 | 6524068888.62 |
| 负债和所有者权益合计 | 6800889003.71 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 57902983.63 |
| 结算备付金 | 2008330.94 |
| 存出保证金 | 317120.55 |
| 交易性金融资产 | 916542403.14 |
| 股票投资 | 894696851.44 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 21845551.7 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 151647.7 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 21862774.87 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 998785260.83 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2805182.5 |
| 应付赎回款 | 17042058.24 |
| 应付管理人报酬 | 949425.63 |
| 应付托管费 | 158237.62 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 116204.61 |
| 负债合计 | 21756560.37 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 760885579.39 |
| 所有者权益合计 | 977028700.46 |
| 负债和所有者权益合计 | 998785260.83 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 30351317.0 |
| 结算备付金 | 63770.59 |
| 存出保证金 | 57647.24 |
| 交易性金融资产 | 511500678.91 |
| 股票投资 | 501016392.11 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 10484286.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 240820.03 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1337708.79 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 543551942.56 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2542847.38 |
| 应付赎回款 | 3718932.82 |
| 应付管理人报酬 | 494360.58 |
| 应付托管费 | 82393.43 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 174890.24 |
| 负债合计 | 7363022.29 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 516985027.42 |
| 所有者权益合计 | 536188920.27 |
| 负债和所有者权益合计 | 543551942.56 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 16460459.85 |
| 结算备付金 | 275208.2 |
| 存出保证金 | 81339.63 |
| 交易性金融资产 | 210704638.09 |
| 股票投资 | 210704638.09 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3031.05 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 425972.95 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 227950649.77 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 812445.9 |
| 应付管理人报酬 | 263539.23 |
| 应付托管费 | 43923.21 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 85829.18 |
| 负债合计 | 1383448.27 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 255707151.61 |
| 所有者权益合计 | 226567201.5 |
| 负债和所有者权益合计 | 227950649.77 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 26699167.91 |
| 结算备付金 | 381866.63 |
| 存出保证金 | 64429.49 |
| 交易性金融资产 | 152700061.05 |
| 股票投资 | 152700061.05 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 7200000.0 |
| 应收证券清算款 | 40324.95 |
| 应收利息 | 13341.98 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 83713.71 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 187182905.72 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1135392.91 |
| 应付管理人报酬 | 250431.03 |
| 应付托管费 | 41738.49 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.46 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 182694.99 |
| 负债合计 | 1729754.93 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 248010070.45 |
| 所有者权益合计 | 185453150.79 |
| 负债和所有者权益合计 | 187182905.72 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 37134316.8 |
| 结算备付金 | 529124.52 |
| 存出保证金 | 60621.94 |
| 交易性金融资产 | 141531204.0 |
| 股票投资 | 141531204.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 701848.07 |
| 应收利息 | 7608.92 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 82669.6 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 180047393.85 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1153289.47 |
| 应付管理人报酬 | 227198.0 |
| 应付托管费 | 37866.33 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 63709.68 |
| 负债合计 | 1809688.43 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 196502050.3 |
| 所有者权益合计 | 178237705.42 |
| 负债和所有者权益合计 | 180047393.85 |
