| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
| 申万菱信乐道三年持有期混合 | 0.7242 | 5.09% |
| 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C | 0.9393 | 4.72% |
| 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A | 0.9405 | 4.72% |
| 德邦稳盈增长灵活配置混合A | 0.7757 | 4.65% |
| 富安达新动力混合 | 0.8664 | 4.55% |
| 易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式C | 0.8478 | 4.51% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实信息产业股票发起… | 1.0758 | 4.17% |
| 嘉实信息产业股票发起… | 1.0675 | 4.17% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5325 | 4.15% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5395 | 4.15% |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.5148 | 2.80% |
| 嘉实货币E | 0.4558 | 2.56% |
| 嘉实货币A | 0.4503 | 2.56% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 5.89% | 1.78% | 6.21% | 10.30% | 0.44% | -6.20% | -1.60% | -36.16% |
| 沪深300 | 4.25% | -1.11% | 0.13% | 7.73% | 1.24% | -11.36% | -7.46% | -30.47% |
| 同类平均[股票型] | -3.92% | -0.02% | -1.95% | 6.23% | -2.65% | -16.56% | -11.09% | -26.43% |
| 同类排名[股票型] |
126|909 | 179|923 | 17|921 | 130|910 | 296|877 | 120|835 | 249|729 | 392|556 |
|
四分位排名
 [股票型] |
 领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
 中上 |
领先 |
中上 |
 中下 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-25 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-25 | 1.2973 | 1.2973 | 0.03% | |
| 2024-04-24 | 1.2969 | 1.2969 | 1.32% | |
| 2024-04-23 | 1.28 | 1.28 | 0.34% | |
| 2024-04-22 | 1.2756 | 1.2756 | 0.40% | |
| 2024-04-19 | 1.2705 | 1.2705 | -0.32% |
截至2024-03-31 嘉实核心优势股票期末总份额为5.15亿份，相比减少0.17亿份 (本季申购数为0.02亿份，赎回数为0.18亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 00700 | 腾讯控股 | 18.00 | 5163.94 | 8.06% |
| 600036 | 招商银行 | 146.00 | 4723.99 | 7.37% |
| 600519 | 贵州茅台 | 2.00 | 4547.94 | 7.10% |
| 601899 | 紫金矿业 | 247.00 | 4163.54 | 6.50% |
| 00388 | 香港交易所 | 15.00 | 3122.46 | 4.87% |
| 00883 | 中国海洋石油 | 150.00 | 2478.79 | 3.87% |
| 600886 | 国投电力 | 143.00 | 2159.37 | 3.37% |
| 600309 | 万华化学 | 25.00 | 2092.91 | 3.27% |
| 000858 | 五粮液 | 13.00 | 2049.79 | 3.20% |
| 002179 | 中航光电 | 50.00 | 1729.72 | 2.70% |
