名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
大成动态量化配置策略混合A | 0.9292 | 11.23% |
中信保诚多策略混合(LOF)A | 1.1475 | 9.12% |
大成中证360互联网+大数据100指数A | 1.6771 | 8.78% |
大成中证360互联网+大数据100指数C | 1.6078 | 8.77% |
诺安多策略混合 | 1.3380 | 8.16% |
长城景气成长混合C | 0.9537 | 8.01% |
长城景气成长混合A | 0.9572 | 8.00% |
长城久嘉创新成长混合A | 1.3436 | 7.95% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1337 | 7.94% |
宝盈新锐混合A | 1.7400 | 7.87% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中欧创新未来18个月… | 1.1889 | 1.55% |
中欧同益债券 | 1.0808 | 0.37% |
中欧安财债券 | 1.0706 | 0.36% |
中欧尊悦一年定开债券… | 1.0221 | 0.32% |
中欧稳悦120天滚动… | 1.0046 | 0.32% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中欧骏泰货币B | 0.625 | 2.08% |
中欧骏泰货币D | 0.6249 | 2.08% |
中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
中欧滚钱宝货币B | 0.5128 | 1.92% |
中欧货币B | 0.4978 | 1.85% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 2.04% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.31% | |
兴全有机增长混合 | 0.98% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5146 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -3.02% | -0.65% | -0.10% | 5.81% | -3.46% | -18.10% | -27.82% | -51.48% |
沪深300 | 5.29% | 1.73% | -1.06% | 8.01% | -1.69% | -14.07% | -14.42% | -28.21% |
同类平均[股票型] | -3.90% | 0.43% | -2.23% | 4.12% | -6.41% | -19.49% | -14.84% | -23.40% |
同类排名[股票型] |
443|943 | 669|949 | 332|955 | 417|944 | 320|906 | 358|858 | 621|750 | 550|572 |
四分位排名
[股票型] |
中上 |
中下 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
落后 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-17 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-17 | 1.0478 | 1.3028 | 0.32% | |
2024-04-16 | 1.0445 | 1.2995 | -1.33% | |
2024-04-15 | 1.0586 | 1.3136 | 1.90% | |
2024-04-12 | 1.0389 | 1.2939 | -1.24% | |
2024-04-11 | 1.0519 | 1.3069 | -0.27% |
截至2023-12-31 中欧品质消费股票A期末总份额为1.15亿份,相比减少0.06亿份 (本季申购数为0.02亿份,赎回数为0.09亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600519 | 贵州茅台 | 1.00 | 2053.94 | 9.96% |
002714 | 牧原股份 | 49.00 | 2043.02 | 9.90% |
000568 | 泸州老窖 | 11.00 | 1996.94 | 9.68% |
00700 | 腾讯控股 | 7.00 | 1931.64 | 9.36% |
300760 | 迈瑞医疗 | 4.00 | 1290.26 | 6.25% |
600809 | 山西汾酒 | 5.00 | 1285.24 | 6.23% |
603345 | 安井食品 | 12.00 | 1275.04 | 6.18% |
603477 | 巨星农牧 | 19.00 | 721.97 | 3.50% |
600066 | 宇通客车 | 50.00 | 670.98 | 3.25% |
002415 | 海康威视 | 18.00 | 627.74 | 3.04% |