| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧港股数字经济混合… | 1.0227 | 3.38% |
| 中欧港股数字经济混合… | 1.0096 | 3.38% |
| 中欧医疗创新股票A | 0.9836 | 2.33% |
| 中欧医疗创新股票C | 0.9446 | 2.33% |
| 中欧数字经济混合发起… | 0.8977 | 2.22% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏泰货币B | 0.7307 | 2.07% |
| 中欧骏泰货币D | 0.7307 | 2.07% |
| 中欧滚钱宝货币B | 0.6513 | 2.01% |
| 中欧货币B | 0.4906 | 1.97% |
| 中欧货币D | 0.4905 | 1.97% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 0.25% | 3.61% | 1.69% | 10.22% | 2.93% | -13.11% | -24.84% | -52.52% |
| 沪深300 | 3.99% | -1.23% | -0.12% | 8.96% | 1.36% | -11.58% | -7.69% | -31.43% |
| 同类平均[股票型] | -3.92% | -0.02% | -1.95% | 6.23% | -2.65% | -16.56% | -11.09% | -26.43% |
| 同类排名[股票型] |
321|943 | 52|957 | 219|955 | 243|944 | 225|911 | 297|859 | 638|750 | 552|575 |
|
四分位排名
 [股票型] |
 中上 |
 领先 |
领先 |
中上 |
领先 |
中上 |
 落后 |
落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-24 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-24 | 1.0406 | 1.2796 | 0.38% | |
| 2024-04-23 | 1.0367 | 1.2757 | 1.15% | |
| 2024-04-22 | 1.0249 | 1.2639 | 2.46% | |
| 2024-04-19 | 1.0003 | 1.2393 | -0.71% | |
| 2024-04-18 | 1.0075 | 1.2465 | 0.32% |
截至2024-03-31 中欧品质消费股票C期末总份额为0.76亿份，相比减少0.03亿份 (本季申购数为0.02亿份，赎回数为0.05亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 002714 | 牧原股份 | 45.00 | 1973.77 | 10.11% |
| 00700 | 腾讯控股 | 6.00 | 1894.82 | 9.70% |
| 600519 | 贵州茅台 | 1.00 | 1890.22 | 9.68% |
| 000568 | 泸州老窖 | 10.00 | 1879.13 | 9.62% |
| 600809 | 山西汾酒 | 7.00 | 1877.39 | 9.61% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 6.00 | 1694.39 | 8.68% |
| 000596 | 古井贡酒 | 4.00 | 1055.60 | 5.40% |
| 603477 | 巨星农牧 | 19.00 | 704.43 | 3.61% |
| 603345 | 安井食品 | 7.00 | 590.00 | 3.02% |
| 002475 | 立讯精密 | 18.00 | 554.38 | 2.84% |
