名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
富国中证大数据产业E… | 0.7161 | 5.08% |
富国中证大数据产业E… | 0.6985 | 4.72% |
富国中证大数据产业E… | 0.697 | 4.72% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富国安益货币A | 0.7117 | 2.46% |
富国安益货币B | 0.7117 | 2.46% |
富国收益宝交易型货币… | 0.5798 | 2.35% |
富国天时货币B | 0.6932 | 2.34% |
富国天时货币D | 0.6905 | 2.33% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -11.14% | -3.49% | -2.00% | -10.32% | -11.94% | -17.99% | -25.69% | -- |
沪深300 | 3.98% | -1.68% | 0.75% | 5.53% | -4.85% | -12.25% | -15.13% | -30.23% |
同类平均[指数型] | -2.52% | -3.16% | 2.11% | -1.86% | -6.97% | -14.36% | -15.53% | -20.96% |
同类排名[指数型] |
2398|2642 | 1401|2763 | 2432|2729 | 2361|2634 | 2014|2486 | 1360|2222 | 1363|1819 | -- |
四分位排名
[指数型] |
落后 |
中下 |
落后 |
落后 |
落后 |
中下 |
中下 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-28 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-28 | 1.077 | 1.266 | 0.19% | |
2024-03-27 | 1.075 | 1.264 | -0.92% | |
2024-03-26 | 1.085 | 1.274 | -0.18% | |
2024-03-25 | 1.087 | 1.276 | -1.09% | |
2024-03-22 | 1.099 | 1.288 | -1.52% |
截至2023-12-31 富国中证医药主题指数增强型(LOF)C期末总份额为2.07亿份,相比增加1.52亿份 (本季申购数为1.98亿份,赎回数为0.46亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600276 | 恒瑞医药 | 110.00 | 4984.59 | 6.76% |
300760 | 迈瑞医疗 | 11.00 | 3368.11 | 4.57% |
300639 | 凯普生物 | 73.00 | 687.43 | 0.93% |
688319 | 欧林生物 | 41.00 | 653.49 | 0.89% |
603439 | 贵州三力 | 25.00 | 474.64 | 0.64% |
301257 | 普蕊斯 | 6.00 | 427.09 | 0.58% |
605116 | 奥锐特 | 16.00 | 419.83 | 0.57% |
603259 | 药明康德 | 38.00 | 2799.65 | 3.79% |
600161 | 天坛生物 | 63.00 | 1962.83 | 2.66% |
002001 | 新和成 | 115.00 | 1955.23 | 2.65% |