| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 光大保德信均衡精选混… | 0.6709 | 0.99% |
| 光大保德信均衡精选混… | 0.6733 | 0.99% |
| 光大保德信尊裕纯债一… | 1.1465 | 0.32% |
| 光大保德信国企改革股… | 1.328 | 0.23% |
| 光大保德信国企改革股… | 1.315 | 0.23% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 光大保德信添盛双月理… | 0.2906 | 2.87% |
| 光大保德信添天盈理财… | 1.549 | 2.77% |
| 光大保德信添盛双月理… | 0.217 | 2.60% |
| 光大保德信耀钱包货币… | 0.5721 | 2.03% |
| 光大保德信耀钱包货币… | 0.572 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -0.63% | -0.21% | -0.05% | 1.51% | 0.39% | -1.22% | 4.30% | 5.16% |
| 沪深300 | 4.59% | 1.89% | -1.72% | 8.15% | -1.91% | -14.91% | -14.99% | -30.38% |
| 同类平均[债券型] | 1.17% | 0.21% | 0.50% | 2.59% | 1.94% | -0.69% | 1.57% | 3.98% |
| 同类排名[债券型] |
925|1113 | 1031|1172 | 904|1158 | 805|1118 | 828|1072 | 615|992 | 196|800 | 226|616 |
|
四分位排名
 [债券型] |
 落后 |
落后 |
落后 |
 中下 |
落后 |
中下 |
 领先 |
 中上 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-19 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-19 | 1.1124 | 1.2354 | -0.14% | |
| 2024-04-18 | 1.114 | 1.237 | 0.19% | |
| 2024-04-17 | 1.1119 | 1.2349 | 0.84% | |
| 2024-04-16 | 1.1026 | 1.2256 | -0.67% | |
| 2024-04-15 | 1.11 | 1.233 | -0.42% |
截至2023-12-31 光大保德信安泽债券A期末总份额为22.37亿份，相比增加1.26亿份 (本季申购数为6.15亿份，赎回数为4.89亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 002859 | 洁美科技 | 73.00 | 1846.23 | 0.65% |
| 002920 | 德赛西威 | 12.00 | 1592.97 | 0.56% |
| 600547 | 山东黄金 | 69.00 | 1581.00 | 0.56% |
| 688232 | 新点软件 | 42.00 | 1539.78 | 0.54% |
| 688239 | 航宇科技 | 30.00 | 1440.05 | 0.51% |
| 603538 | 美诺华 | 71.00 | 1360.58 | 0.48% |
| 300529 | 健帆生物 | 51.00 | 1133.73 | 0.40% |
| 603209 | 兴通股份 | 69.00 | 1131.86 | 0.40% |
| 601636 | 旗滨集团 | 155.00 | 1060.47 | 0.37% |
| 603515 | 欧普照明 | 55.00 | 965.46 | 0.34% |
