名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
交银瑞丰混合(LOF) | 1.0809 | 1.07% |
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A | 0.6128 | 1.04% |
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C | 0.6094 | 1.04% |
交银持续成长主题混合C | 1.3138 | 0.80% |
交银持续成长主题混合A | 1.2942 | 0.79% |
招商优质成长混合(LOF) | 2.9370 | 0.67% |
易方达港股通成长混合A | 0.6142 | 0.67% |
前海开源黄金ETF联接 | 1.2384 | 0.66% |
易方达港股通成长混合C | 0.6079 | 0.66% |
华安黄金易ETF联接A | 1.8356 | 0.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
光大保德信精选18个… | 1.2353 | 1.13% |
光大保德信多策略智选… | 1.0727 | 0.28% |
光大保德信尊裕纯债一… | 1.1358 | 0.14% |
光大保德信汇佳混合A | 0.9704 | 0.11% |
光大保德信汇佳混合C | 0.9592 | 0.10% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
光大保德信现金宝货币… | 0.556 | 3.16% |
光大保德信现金宝货币… | 0.4895 | 2.92% |
光大保德信添盛双月理… | 0.2906 | 2.87% |
光大保德信添天盈理财… | 1.549 | 2.77% |
光大保德信添盛双月理… | 0.217 | 2.60% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.12% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -3.72% | |
兴全有机增长混合 | -0.93% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5406 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -1.56% | -1.04% | 0.23% | -0.77% | -1.43% | -1.81% | 1.97% | 3.21% |
沪深300 | 3.98% | -1.68% | 0.75% | 5.53% | -4.85% | -12.25% | -15.13% | -30.23% |
同类平均[债券型] | 0.11% | -0.67% | -0.01% | 0.85% | -0.25% | -0.94% | 0.44% | 3.65% |
同类排名[债券型] |
933|1101 | 865|1122 | 284|1120 | 958|1101 | 773|1058 | 620|969 | 263|786 | 271|604 |
四分位排名
[债券型] |
落后 |
落后 |
中上 |
落后 |
中下 |
中下 |
中上 |
中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-27 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-27 | 1.0802 | 1.2008 | -0.50% | |
2024-03-26 | 1.0856 | 1.2062 | -0.20% | |
2024-03-25 | 1.0878 | 1.2084 | -0.21% | |
2024-03-22 | 1.0901 | 1.2107 | -0.22% | |
2024-03-21 | 1.0925 | 1.2131 | 0.09% |
截至2023-12-31 光大保德信安泽债券C期末总份额为3.08亿份,相比增加1.08亿份 (本季申购数为1.83亿份,赎回数为0.76亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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002859 | 洁美科技 | 73.00 | 1846.23 | 0.65% |
002920 | 德赛西威 | 12.00 | 1592.97 | 0.56% |
600547 | 山东黄金 | 69.00 | 1581.00 | 0.56% |
688232 | 新点软件 | 42.00 | 1539.78 | 0.54% |
688239 | 航宇科技 | 30.00 | 1440.05 | 0.51% |
603538 | 美诺华 | 71.00 | 1360.58 | 0.48% |
300529 | 健帆生物 | 51.00 | 1133.73 | 0.40% |
603209 | 兴通股份 | 69.00 | 1131.86 | 0.40% |
601636 | 旗滨集团 | 155.00 | 1060.47 | 0.37% |
603515 | 欧普照明 | 55.00 | 965.46 | 0.34% |