名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
交银瑞丰混合(LOF) | 1.0809 | 1.07% |
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C | 0.6094 | 1.04% |
交银持续成长主题混合C | 1.3138 | 0.80% |
交银持续成长主题混合A | 1.2942 | 0.79% |
招商优质成长混合(LOF) | 2.9370 | 0.67% |
易方达港股通成长混合A | 0.6142 | 0.67% |
前海开源黄金ETF联接 | 1.2384 | 0.66% |
易方达港股通成长混合C | 0.6079 | 0.66% |
华安黄金易ETF联接A | 1.8356 | 0.65% |
易方达黄金ETF联接A | 1.7524 | 0.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
前海开源清洁能源混合… | 1.221 | 1.83% |
前海开源清洁能源混合… | 1.228 | 1.74% |
前海开源MSCI中国… | 1.7896 | 1.22% |
前海开源MSCI中国… | 1.7709 | 1.22% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
前海开源货币B | 1.6083 | 2.92% |
前海开源货币A | 1.5489 | 2.67% |
前海开源货币E | 1.542 | 2.67% |
前海开源聚财宝B | 0.7318 | 2.45% |
前海开源聚财宝A | 0.7279 | 2.43% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.12% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -3.72% | |
兴全有机增长混合 | -0.93% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5406 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -1.80% | -4.09% | -0.11% | 1.96% | -3.43% | -15.60% | -17.94% | 55.77% |
沪深300 | 3.98% | -1.68% | 0.75% | 5.53% | -4.85% | -12.25% | -15.13% | -30.23% |
同类平均[股票型] | -4.94% | -4.07% | -0.40% | -2.32% | -8.83% | -18.14% | -19.34% | -23.61% |
同类排名[股票型] |
336|945 | 480|949 | 415|951 | 259|945 | 154|908 | 297|858 | 326|744 | 1|568 |
四分位排名
[股票型] |
中上 |
中下 |
中上 |
中上 |
领先 |
中上 |
中上 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-27 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-27 | 2.2867 | 2.2867 | -1.41% | |
2024-03-26 | 2.3194 | 2.3194 | -0.06% | |
2024-03-25 | 2.3207 | 2.3207 | -0.71% | |
2024-03-22 | 2.3373 | 2.3373 | -1.55% | |
2024-03-21 | 2.3742 | 2.3742 | -0.42% |
截至2023-12-31 前海开源公用事业股票期末总份额为51.65亿份,相比减少2.61亿份 (本季申购数为2.00亿份,赎回数为4.61亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
00836 | 华润电力 | 8194.00 | 116141.53 | 9.66% |
00902 | 华能国际电力股份 | 30824.00 | 115646.22 | 9.62% |
300568 | 星源材质 | 2599.00 | 40082.61 | 3.33% |
02380 | 中国电力 | 44048.00 | 114563.60 | 9.53% |
600563 | 法拉电子 | 720.00 | 66717.82 | 5.55% |
300750 | 宁德时代 | 349.00 | 57068.61 | 4.75% |
00956 | 新天绿色能源 | 18632.00 | 47953.81 | 3.99% |
600956 | 新天绿能 | 217.00 | 1764.29 | 0.15% |
01071 | 华电国际电力股份 | 14767.00 | 46437.32 | 3.86% |
300118 | 东方日升 | 2357.00 | 41607.86 | 3.46% |