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基金买卖网 > 基金净值 > 前海开源公用事业股票 (005669)
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前海开源公用事业股票005669
基金类型:股票型     成立日期:2018-03-23     基金规模:52.34亿份     基金经理: 崔宸龙 
基金全称:前海开源公用事业行业股票型证券投资基金     基金管理人:前海开源基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    1.82%
  • 近一月
    增长率
    6.58%
  • 近一季
    增长率
    10.64%
  • 近半年
    增长率
    98.32%
净值估算 仅供参考 
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名称 成立以来收益 操作
   历史回报率统计  统计日期:2021-11-26 分类排名 表示在该只基金所属分类中的排名

最近一周
2021-11-19
最近一月
2021-10-26
最近一季
2021-08-26
最近半年
2021-05-26
最近一年
2020-11-26
今年以来 成立以来
回报率 1.82% 6.58% 10.64% 98.32% 162.11% 110.66% 249.99%
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[股票型]
127 91 36 1 1 1 --
历史净值查询:起始日期 结束日期
日期 单位净值 累计净值 增长率
2021-11-26 3.4999 3.4999 0.87%
2021-11-25 3.4697 3.4697 -0.28%
2021-11-24 3.4794 3.4794 0.46%
2021-11-23 3.4635 3.4635 -1.42%
2021-11-22 3.5133 3.5133 2.21%
2021-11-19 3.4374 3.4374 1.69%
2021-11-18 3.3803 3.3803 0.72%
2021-11-17 3.3562 3.3562 2.39%
2021-11-16 3.2778 3.2778 -1.24%
2021-11-15 3.3188 3.3188 -2.65%
2021-11-12 3.4090 3.4090 0.74%
2021-11-11 3.3840 3.3840 0.38%
2021-11-10 3.3712 3.3712 -1.24%
2021-11-09 3.4135 3.4135 0.89%
2021-11-08 3.3835 3.3835 1.39%
2021-11-05 3.3370 3.3370 -3.33%
2021-11-04 3.4518 3.4518 2.82%
2021-11-03 3.3570 3.3570 -0.82%
2021-11-02 3.3847 3.3847 -0.08%
2021-11-01 3.3875 3.3875 0.20%
2021-10-29 3.3808 3.3808 0.82%
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2021-09-24 3.2319 3.2319 0.68%
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2021-09-17 3.1819 3.1819 -0.08%
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2021-09-13 3.2870 3.2870 -0.78%
2021-09-10 3.3130 3.3130 0.73%
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2021-09-08 3.2566 3.2566 -0.48%
2021-09-07 3.2722 3.2722 1.95%
2021-09-06 3.2095 3.2095 1.66%
2021-09-03 3.1571 3.1571 -2.74%
2021-09-02 3.2462 3.2462 2.52%
2021-09-01 3.1663 3.1663 -4.07%
2021-08-31 3.3007 3.3007 1.02%
2021-08-30 3.2675 3.2675 2.07%
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