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基金买卖网 > 基金净值 > 前海开源公用事业股票 (005669)
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前海开源公用事业股票005669
基金类型:股票型     成立日期:2018-03-23     基金规模:11.48亿份     基金经理: 崔宸龙 
基金全称:前海开源公用事业行业股票型证券投资基金     基金管理人:前海开源基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    1.73%
  • 近一月
    增长率
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  • 近一季
    增长率
    84.32%
  • 近半年
    增长率
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最近一周
2021-07-22
最近一月
2021-06-29
最近一季
2021-04-29
最近半年
2021-01-29
最近一年
2020-07-29
今年以来 成立以来
回报率 1.73% 25.12% 84.32% 64.66% 175.70% 77.34% 194.64%
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[股票型]
25 11 1 1 1 1 --
历史净值查询:起始日期 结束日期
日期 单位净值 累计净值 增长率
2021-07-29 2.9464 2.9464 6.92%
2021-07-28 2.7556 2.7556 0.55%
2021-07-27 2.7406 2.7406 -5.04%
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2021-07-22 2.8964 2.8964 2.52%
2021-07-21 2.8253 2.8253 5.41%
2021-07-20 2.6804 2.6804 1.07%
2021-07-19 2.6520 2.6520 -1.41%
2021-07-16 2.6900 2.6900 -2.37%
2021-07-15 2.7552 2.7552 3.58%
2021-07-14 2.6601 2.6601 -4.09%
2021-07-13 2.7734 2.7734 0.55%
2021-07-12 2.7583 2.7583 4.23%
2021-07-09 2.6464 2.6464 1.36%
2021-07-08 2.6110 2.6110 0.69%
2021-07-07 2.5932 2.5932 5.40%
2021-07-06 2.4603 2.4603 -1.42%
2021-07-05 2.4957 2.4957 2.99%
2021-07-02 2.4233 2.4233 1.17%
2021-07-01 2.3952 2.3952 -0.27%
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