| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
| 前海开源沪港深强国产… | 0.8042 | 5.51% |
| 前海开源沪港深乐享生… | 1.1007 | 3.40% |
| 前海开源沪港深新机遇… | 0.7692 | 3.33% |
| 前海开源沪港深新机遇… | 0.7657 | 3.33% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 前海开源聚财宝B | 0.4366 | 2.36% |
| 前海开源聚财宝A | 0.4109 | 2.27% |
| 前海开源货币B | 0.3238 | 1.71% |
| 前海开源货币A | 0.2582 | 1.47% |
| 前海开源货币E | 0.2567 | 1.46% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -180358.38 | -64430.14 | 35.72% | 812.75 | -0.45% | 28759.44 | -15.95% |
| 2023-06-30 | 44253.61 | -21268.49 | -48.06% | 636.86 | 1.44% | 18985.49 | 42.90% |
| 2022-12-31 | -599058.42 | 94612.64 | -15.79% | 1308.18 | -0.22% | 14502.97 | -2.42% |
| 2022-06-30 | -260048.72 | -12133.86 | 4.67% | 130.00 | -0.05% | 9395.95 | -3.61% |
| 2021-12-31 | 545813.63 | 140761.81 | 25.79% | 984.15 | 0.18% | 1362.35 | 0.25% |
| 2021-06-30 | 38804.94 | 3843.04 | 9.90% | 50.26 | 0.13% | 189.73 | 0.49% |
| 2020-12-31 | 3841.37 | 956.81 | 24.91% | 3.06 | 0.08% | 43.16 | 1.12% |
| 2020-06-30 | -56.90 | 68.80 | -120.91% | -- | -- | 17.25 | -30.33% |
| 2019-12-31 | 696.97 | 330.33 | 47.39% | -- | -- | 111.14 | 15.95% |
| 2019-06-30 | 447.85 | -66.70 | -14.89% | -- | -- | 67.24 | 15.02% |
| 2018-12-31 | -15.46 | -264.86 | 1713.58% | -- | -- | 112.14 | -725.53% |
| 2018-06-30 | -32.25 | -4.29 | 13.30% | -- | -- | 66.85 | -207.30% |
