名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
前海开源中证军工指数… | 0.705 | 3.52% |
前海开源中证军工指数… | 1.396 | 3.48% |
前海开源大海洋混合 | 1.435 | 3.39% |
前海开源中航军工指数… | 0.7814 | 3.31% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
前海开源货币B | 0.4723 | 3.03% |
前海开源货币A | 0.4093 | 2.79% |
前海开源货币E | 0.4083 | 2.78% |
前海开源聚财宝B | 0.5597 | 2.22% |
前海开源聚财宝A | 0.5557 | 2.21% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 442536137.92 |
1.利息收入 | 1119053.89 |
存款利息收入 | 1119053.89 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-16461375.52 |
股票投资收益 | -212684878.16 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 6368591.01 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 189854911.63 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
450545544.57 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
7332914.98 |
减:二、费用 | 145230893.09 |
1.管理人报酬 | 124336584.49 |
2.托管费 | 20722764.08 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 171540.09 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
297305244.83 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
297305244.83 |
一、收入: | -5990584245.64 |
1.利息收入 | 4473785.73 |
存款利息收入 | 4473785.73 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1104237798.84 |
股票投资收益 | 946126357.28 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 13081771.74 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 145029669.82 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-7184506205.41 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
85210375.2 |
减:二、费用 | 341825797.77 |
1.管理人报酬 | 292708984.54 |
2.托管费 | 48784830.73 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 331955.78 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-6332410043.41 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-6332410043.41 |
一、收入: | -2600487244.03 |
1.利息收入 | 2741730.36 |
存款利息收入 | 2741730.36 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-26079105.91 |
股票投资收益 | -121338585.01 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1299959.34 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 93959519.76 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2637599016.52 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
60449148.04 |
减:二、费用 | 176933806.52 |
1.管理人报酬 | 151519633.96 |
2.托管费 | 25253272.27 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 160900.29 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2777421050.55 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2777421050.55 |
一、收入: | 5458136327.73 |
1.利息收入 | 4060595.29 |
存款利息收入 | 4037359.78 |
债券利息收入 | 23235.51 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1431083043.59 |
股票投资收益 | 1407618125.93 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 9841450.54 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 13623467.12 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3887867250.68 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
135125438.17 |
减:二、费用 | 186764670.18 |
1.管理人报酬 | 123014380.97 |
2.托管费 | 20502396.88 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 43057120.84 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 190687.9 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
5271371657.55 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
5271371657.55 |
一、收入: | 388049448.17 |
1.利息收入 | 125742.88 |
存款利息收入 | 123424.57 |
债券利息收入 | 2318.31 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
40830222.07 |
股票投资收益 | 38430369.65 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 502586.41 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1897266.01 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
339658470.15 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
7435013.07 |
减:二、费用 | 7324398.68 |
1.管理人报酬 | 4009633.31 |
2.托管费 | 668272.23 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2581923.89 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 64560.96 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
380725049.49 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
380725049.49 |
一、收入: | 38413721.19 |
1.利息收入 | 40133.4 |
存款利息收入 | 40091.94 |
债券利息收入 | 41.46 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
10030394.61 |
股票投资收益 | 9568147.91 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 30599.88 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 431646.82 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
26691087.82 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1652105.36 |
减:二、费用 | 1339583.2 |
1.管理人报酬 | 572339.79 |
2.托管费 | 95390.02 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 587112.14 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 84741.12 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
37074137.99 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
37074137.99 |
一、收入: | -568986.7 |
1.利息收入 | 22825.92 |
存款利息收入 | 22825.92 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
860538.17 |
股票投资收益 | 687988.3 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 172549.87 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2171713.54 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
719362.75 |
减:二、费用 | 285090.69 |
1.管理人报酬 | 153604.13 |
2.托管费 | 25600.7 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 63613.32 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 42272.54 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-854077.39 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-854077.39 |
一、收入: | 6969725.42 |
1.利息收入 | 65519.93 |
存款利息收入 | 65519.93 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4414637.84 |
股票投资收益 | 3303272.67 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1111365.17 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2141659.06 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
347908.59 |
减:二、费用 | 1261694.06 |
1.管理人报酬 | 797771.26 |
2.托管费 | 132961.93 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 196737.31 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 134223.56 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
5708031.36 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
5708031.36 |
一、收入: | 4478464.72 |
1.利息收入 | 39674.21 |
存款利息收入 | 39674.21 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5471.95 |
股票投资收益 | -666974.48 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 672446.43 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4362940.72 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
70377.84 |
减:二、费用 | 757688.84 |
1.管理人报酬 | 507734.58 |
2.托管费 | 84622.41 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 98759.98 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 66571.87 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3720775.88 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3720775.88 |
一、收入: | -154564.12 |
1.利息收入 | 574100.11 |
存款利息收入 | 330854.62 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1527173.76 |
股票投资收益 | -2648577.63 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1121403.87 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
170665.36 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
627844.17 |
减:二、费用 | 1987869.09 |
1.管理人报酬 | 1363904.41 |
2.托管费 | 227317.36 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 135021.3 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 261626.02 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2142433.21 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2142433.21 |
一、收入: | -322455.37 |
1.利息收入 | 450627.72 |
存款利息收入 | 240938.31 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
625573.26 |
股票投资收益 | -42887.0 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 668460.26 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1936391.31 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
537734.96 |
减:二、费用 | 921266.67 |
1.管理人报酬 | 658308.92 |
2.托管费 | 109718.13 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 60074.39 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 93165.23 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1243722.04 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1243722.04 |