| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
| 前海开源沪港深强国产… | 0.8042 | 5.51% |
| 前海开源沪港深乐享生… | 1.1007 | 3.40% |
| 前海开源沪港深新机遇… | 0.7692 | 3.33% |
| 前海开源沪港深新机遇… | 0.7657 | 3.33% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 前海开源聚财宝B | 0.4366 | 2.36% |
| 前海开源聚财宝A | 0.4109 | 2.27% |
| 前海开源货币B | 0.3238 | 1.71% |
| 前海开源货币A | 0.2582 | 1.47% |
| 前海开源货币E | 0.2567 | 1.46% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 1433215.23 |
| 存出保证金 | 349459.34 |
| 交易性金融资产 | 11511436576.1 |
| 股票投资 | 11360373215.4 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 151063360.66 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5985096.19 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 30960530.98 |
| 应收申购款 | 5514214.23 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 12098963534.1 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1155.56 |
| 应付赎回款 | 55880245.71 |
| 应付管理人报酬 | 12067823.04 |
| 应付托管费 | 2011303.83 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2368790.2 |
| 负债合计 | 72329318.34 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 5164924807.8 |
| 所有者权益合计 | 12026634215.8 |
| 负债和所有者权益合计 | 12098963534.1 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 521013090.8 |
| 结算备付金 | 3885427.63 |
| 存出保证金 | 870631.15 |
| 交易性金融资产 | 15091840143.5 |
| 股票投资 | 14735165184.3 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 356674959.17 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 46656881.5 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 137055058.69 |
| 应收申购款 | 8156939.89 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 15809478173.1 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1574.6 |
| 应付赎回款 | 33436300.8 |
| 应付管理人报酬 | 19177418.25 |
| 应付托管费 | 3196236.37 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1.33 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 3791632.41 |
| 负债合计 | 59603163.76 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 5734453804.16 |
| 所有者权益合计 | 15749875009.4 |
| 负债和所有者权益合计 | 15809478173.1 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 384608921.13 |
| 结算备付金 | 4908345.25 |
| 存出保证金 | 1518247.72 |
| 交易性金融资产 | 16469079788.2 |
| 股票投资 | 15908756565.7 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 560323222.59 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 92441721.91 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 17130408.77 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 16969687433.0 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 24.51 |
| 应付赎回款 | 58651896.11 |
| 应付管理人报酬 | 21301780.4 |
| 应付托管费 | 3550296.73 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 108.09 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2398965.26 |
| 负债合计 | 85903071.1 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 6259980694.65 |
| 所有者权益合计 | 16883784361.9 |
| 负债和所有者权益合计 | 16969687433.0 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1773893214.19 |
| 结算备付金 | 26088555.54 |
| 存出保证金 | 2590946.91 |
| 交易性金融资产 | 21038898678.6 |
| 股票投资 | 21038898678.6 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 127649302.21 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 58663934.65 |
| 应收申购款 | 291214788.59 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 23318999420.7 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 477084955.85 |
| 应付赎回款 | 340340565.12 |
| 应付管理人报酬 | 26665298.55 |
| 应付托管费 | 4444216.39 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 4678201.97 |
| 负债合计 | 853213237.88 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 6887220709.66 |
| 所有者权益合计 | 22465786182.8 |
| 负债和所有者权益合计 | 23318999420.7 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3126603646.79 |
| 结算备付金 | 298328.08 |
| 存出保证金 | 29433362.54 |
| 交易性金融资产 | 23242863591.8 |
| 股票投资 | 23242863591.8 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 428226.62 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 185978619.5 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 26585605775.3 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 452876324.33 |
| 应付赎回款 | 276440177.02 |
| 应付管理人报酬 | 28525174.13 |
| 应付托管费 | 4754195.7 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 499103.65 |
| 负债合计 | 769241115.56 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 7081774857.66 |
| 所有者权益合计 | 25816364659.7 |
| 负债和所有者权益合计 | 26585605775.3 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 317787630.52 |
| 结算备付金 | 31206052.92 |
| 存出保证金 | 750666.38 |
| 交易性金融资产 | 2410121474.76 |
| 股票投资 | 2410121474.76 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 24243.38 |
| 应收股利 | 15155.2 |
| 应收申购款 | 284249779.6 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3044155002.76 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 227940574.43 |
| 应付赎回款 | 57022734.36 |
| 应付管理人报酬 | 1399735.42 |
| 应付托管费 | 233289.25 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 77945.66 |
| 负债合计 | 288055291.23 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1147611688.06 |
| 所有者权益合计 | 2756099711.53 |
| 负债和所有者权益合计 | 3044155002.76 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 63298809.95 |
| 结算备付金 | 172695.72 |
| 存出保证金 | 17622.73 |
| 交易性金融资产 | 457443253.77 |
| 股票投资 | 457443253.77 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2586566.43 |
| 应收利息 | 5963.89 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6300570.37 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 529825482.86 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 31481638.43 |
| 应付赎回款 | 13423909.28 |
| 应付管理人报酬 | 199144.1 |
| 应付托管费 | 33190.68 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 83117.5 |
| 负债合计 | 45563431.39 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 291471924.05 |
| 所有者权益合计 | 484262051.47 |
| 负债和所有者权益合计 | 529825482.86 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2303815.03 |
| 结算备付金 | 96174.47 |
| 存出保证金 | 5883.61 |
| 交易性金融资产 | 11015196.41 |
| 股票投资 | 11015196.41 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 467.44 |
| 应收股利 | 84909.0 |
| 应收申购款 | 72501.97 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 13578947.93 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 0.59 |
| 应付赎回款 | 128596.47 |
| 应付管理人报酬 | 18326.38 |
| 应付托管费 | 3054.42 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 39957.03 |
| 负债合计 | 207591.98 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 13316674.77 |
| 所有者权益合计 | 13371355.95 |
| 负债和所有者权益合计 | 13578947.93 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3698975.02 |
| 结算备付金 | 718407.19 |
| 存出保证金 | 27979.78 |
| 交易性金融资产 | 20363326.6 |
| 股票投资 | 20363326.6 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 233756.3 |
| 应收利息 | 765.04 |
| 应收股利 | 20691.99 |
| 应收申购款 | 17551.62 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 25081453.54 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1.51 |
| 应付赎回款 | 374317.55 |
| 应付管理人报酬 | 35502.79 |
| 应付托管费 | 5917.12 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 130688.66 |
| 负债合计 | 573384.24 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 23158238.99 |
| 所有者权益合计 | 24508069.3 |
| 负债和所有者权益合计 | 25081453.54 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10110651.94 |
| 结算备付金 | 20226.87 |
| 存出保证金 | 47204.51 |
| 交易性金融资产 | 46274282.12 |
| 股票投资 | 46274282.12 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 419223.74 |
| 应收利息 | 1833.38 |
| 应收股利 | 190351.31 |
| 应收申购款 | 7354.07 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 57071127.94 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1801.73 |
| 应付赎回款 | 335594.59 |
| 应付管理人报酬 | 69853.7 |
| 应付托管费 | 11642.3 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 65122.61 |
| 负债合计 | 504801.86 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 55349902.12 |
| 所有者权益合计 | 56566326.08 |
| 负债和所有者权益合计 | 57071127.94 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 14009922.31 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 7214.94 |
| 交易性金融资产 | 74976686.04 |
| 股票投资 | 74976686.04 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2897.99 |
| 应收股利 | 52866.6 |
| 应收申购款 | 15225.45 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 89064813.33 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 6.73 |
| 应付赎回款 | 98548.77 |
| 应付管理人报酬 | 113565.25 |
| 应付托管费 | 18927.53 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 255228.94 |
| 负债合计 | 496175.41 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 90676179.89 |
| 所有者权益合计 | 88568637.92 |
| 负债和所有者权益合计 | 89064813.33 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 60885251.03 |
| 结算备付金 | 460071.67 |
| 存出保证金 | 5626.35 |
| 交易性金融资产 | 45755009.39 |
| 股票投资 | 45755009.39 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 10146.18 |
| 应收股利 | 301477.7 |
| 应收申购款 | 15405.82 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 107432988.14 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 176929.72 |
| 应付赎回款 | 386474.85 |
| 应付管理人报酬 | 137918.43 |
| 应付托管费 | 22986.41 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 90760.02 |
| 负债合计 | 851502.88 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 107869232.6 |
| 所有者权益合计 | 106581485.26 |
| 负债和所有者权益合计 | 107432988.14 |
