| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
| 华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
| 华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏财富宝货币B | 0.849 | 3.13% |
| 华夏现金增利货币B | 0.7422 | 2.92% |
| 华夏财富宝货币A | 0.784 | 2.89% |
| 华夏现金增利货币A/… | 0.677 | 2.67% |
| 华夏沃利货币B | 0.5497 | 2.41% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 399.43 | 322.44 | 80.73% | 62.70 | 15.70% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 108.24 | 84.78 | 78.33% | 16.48 | 15.23% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 151.19 | 114.64 | 75.82% | 22.29 | 14.74% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 77.11 | 58.11 | 75.37% | 11.30 | 14.65% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 331.54 | 160.64 | 48.45% | 31.24 | 9.42% | 122.56 | 36.97% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 161.49 | 79.16 | 49.02% | 15.39 | 9.53% | 57.59 | 35.66% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 336.80 | 137.51 | 40.83% | 26.74 | 7.94% | 151.44 | 44.96% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 198.30 | 75.75 | 38.20% | 14.73 | 7.43% | 96.49 | 48.66% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 725.38 | 285.46 | 39.35% | 55.51 | 7.65% | 363.64 | 50.13% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 406.01 | 161.94 | 39.89% | 31.49 | 7.76% | 202.77 | 49.94% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 755.92 | 336.16 | 44.47% | 65.36 | 8.65% | 334.54 | 44.26% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 302.75 | 124.76 | 41.21% | 24.26 | 8.01% | 143.37 | 47.36% | -- | -- |
