| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺德量化核心A | 0.8886 | 5.36% |
| 诺德量化核心C | 0.8837 | 5.34% |
| 诺德量化先锋C | 0.6222 | 4.01% |
| 诺德量化先锋A | 0.6307 | 4.01% |
| 诺德优选30混合 | 0.5170 | 3.82% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 富安达新动力混合 | 0.8629 | 3.14% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 富安达长三角区域主题混合A | 0.8527 | 3.00% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏新锦绣混合A | 1.4488 | 7.91% |
| 华夏新锦绣混合C | 1.4475 | 7.91% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏中证2000ET… | 0.8786 | 6.67% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏财富宝货币B | 0.8451 | 3.10% |
| 华夏现金增利货币B | 0.8931 | 2.85% |
| 华夏财富宝货币A | 0.7797 | 2.85% |
| 华夏现金增利货币A/… | 0.8277 | 2.61% |
| 华夏沃利货币B | 0.5543 | 2.41% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9957728.26元 |
| 本期利润 | 57398041.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3813元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 31.57% |
| 本期基金份额净值增长率 | 58.19% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 35974994.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1407元 |
| 期末基金资产净值 | 353028514.84元 |
| 期末基金份额净值 | 1.381元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 38.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -805890.15元 |
| 本期利润 | 35172228.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3874元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 36.95% |
| 本期基金份额净值增长率 | 43.97% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 15212607.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0924元 |
| 期末基金资产净值 | 207010783.37元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2569元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 25.69% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -13309437.98元 |
| 本期利润 | -31296366.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.5294元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -49.31% |
| 本期基金份额净值增长率 | -38.17% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -8772383.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.127元 |
| 期末基金资产净值 | 60292848.27元 |
| 期末基金份额净值 | 0.873元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -12.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -5601592.0元 |
| 本期利润 | -23016715.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.417元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -35.57% |
| 本期基金份额净值增长率 | -29.12% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 45852.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0008元 |
| 期末基金资产净值 | 59730619.64元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0008元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.08% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3896809.98元 |
| 本期利润 | -6780002.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1134元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.61% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.78% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 18430648.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3277元 |
| 期末基金资产净值 | 79412546.0元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4119元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 41.19% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2732355.63元 |
| 本期利润 | 2256935.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0378元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.57% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.6% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 23090977.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3527元 |
| 期末基金资产净值 | 102508576.83元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5659元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 56.59% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7728732.62元 |
| 本期利润 | 15293610.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2516元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 20.36% |
| 本期基金份额净值增长率 | 25.72% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 18280699.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3793元 |
| 期末基金资产净值 | 71457411.67元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4828元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 48.28% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -913615.28元 |
| 本期利润 | 3015370.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0414元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.61% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.59% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 12982385.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2157元 |
| 期末基金资产净值 | 74955477.95元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2453元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 24.53% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 36053000.07元 |
| 本期利润 | 48655197.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3128元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 30.77% |
| 本期基金份额净值增长率 | 33.13% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 17075254.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1794元 |
| 期末基金资产净值 | 112241092.46元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1794元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.94% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4347402.69元 |
| 本期利润 | 23029540.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1236元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 12.72% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.06% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -7903032.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0494元 |
| 期末基金资产净值 | 157300384.24元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9839元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.61% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -12397265.15元 |
| 本期利润 | -19506320.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0731元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.25% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.41% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -24569069.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1141元 |
| 期末基金资产净值 | 190851367.06元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8859元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -11.41% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6158310.56元 |
| 本期利润 | 13297556.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0402元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.9% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.34% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3900798.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0142元 |
| 期末基金资产净值 | 283972552.58元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0334元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.34% |
