| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发聚丰混合A | 0.5398 | 16.16% |
| 大成动态量化配置策略混合A | 0.9292 | 11.23% |
| 博时新兴成长混合 | 0.7690 | 10.56% |
| 华夏行业混合(LOF) | 1.1460 | 9.40% |
| 中信保诚多策略混合(LOF)A | 1.1475 | 9.12% |
| 易方达积极成长混合 | 0.4427 | 8.16% |
| 诺安多策略混合 | 1.3380 | 8.16% |
| 长城景气成长混合C | 0.9537 | 8.01% |
| 长城景气成长混合A | 0.9572 | 8.00% |
| 长城久嘉创新成长混合A | 1.3436 | 7.95% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银国证2000ET… | 0.8398 | 5.07% |
| 工银中证1000增强… | 0.8915 | 4.89% |
| 工银中证1000指数… | 0.8276 | 4.35% |
| 工银中证1000指数… | 0.824 | 4.34% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.5751 | 2.12% |
| 工银安盈货币D | 0.5779 | 2.12% |
| 工银安盈货币B | 0.5779 | 2.12% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.31% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.98% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5146 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 股票名称 | 股票代码 | 股票数量（股） | 股票币值（元） | 占资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 百济神州 | 06160 | 16000.0 | 1596397.15 | 3.16% |
| Legend Biotech Corp ADR | LEGN | 7000.0 | 2983162.41 | 5.9% |
| 药明康德 | 603259 | 60000.0 | 4365600.0 | 8.64% |
| 海吉亚医疗 | 06078 | 70000.0 | 2239269.62 | 4.43% |
| 信达生物 | 01801 | 52000.0 | 2014527.06 | 3.99% |
| 凯莱英 | 06821 | 27580.0 | 2274412.83 | 4.5% |
| 药明生物 | 02269 | 90000.0 | 2414170.08 | 4.78% |
| 先声药业 | 02096 | 320000.0 | 1951635.39 | 3.86% |
| 九洲药业 | 603456 | 80000.0 | 1936800.0 | 3.83% |
| 金斯瑞生物科技 | 01548 | 88000.0 | 1583782.57 | 3.13% |
| 腾讯控股 | 00700 | 11000.0 | 3090761.37 | 5.51% |
| 凯莱英 | 06821 | 41580.0 | 4204687.11 | 7.5% |
| 鱼跃医疗 | 002223 | 50000.0 | 1722000.0 | 3.07% |
| 同仁堂 | 600085 | 50000.0 | 2739000.0 | 4.88% |
| 信达生物 | 01801 | 52000.0 | 1825166.07 | 3.25% |
| 药明康德 | 603259 | 60000.0 | 5170800.0 | 9.22% |
| 华润三九 | 000999 | 80000.0 | 4009600.0 | 7.15% |
| 九洲药业 | 603456 | 80000.0 | 2318400.0 | 4.13% |
| Legend Biotech Corp ADR | LEGN | 7000.0 | 3375870.16 | 6.02% |
| 爱尔眼科 | 300015 | 100000.0 | 1797000.0 | 3.2% |
| Legend Biotech Corp ADR | LEGN | 7000.0 | 3491578.82 | 6.46% |
| 鱼跃医疗 | 002223 | 50000.0 | 1799500.0 | 3.33% |
| 药明康德 | 603259 | 54000.0 | 3364740.0 | 6.23% |
| 凯莱英 | 06821 | 41580.0 | 3369728.11 | 6.24% |
| 华润三九 | 000999 | 80000.0 | 4852800.0 | 8.98% |
| 腾讯控股 | 00700 | 11000.0 | 3363014.25 | 6.23% |
| 同仁堂 | 600085 | 50000.0 | 2878000.0 | 5.33% |
| 心脉医疗 | 688016 | 11000.0 | 1978680.0 | 3.66% |
| 翱捷科技 | 688220 | 21127.0 | 1592764.53 | 2.95% |
| 迈瑞医疗 | 300760 | 10000.0 | 2998000.0 | 5.55% |
| 药明康德 | 603259 | 54000.0 | 4293000.0 | 7.33% |
| 同仁堂 | 600085 | 50000.0 | 2757000.0 | 4.7% |
| 巨子生物 | 02367 | 40000.0 | 1680787.2 | 2.87% |
| 心脉医疗 | 688016 | 11000.0 | 1895850.0 | 3.24% |
| 腾讯控股 | 00700 | 11000.0 | 3715064.96 | 6.34% |
| 凯莱英 | 06821 | 41580.0 | 3590815.39 | 6.13% |
| 迈瑞医疗 | 300760 | 10000.0 | 3117100.0 | 5.32% |
| 信达生物 | 01801 | 82000.0 | 2523194.24 | 4.31% |
| Legend Biotech Corp ADR | LEGN | 7000.0 | 2319473.62 | 3.96% |
| 华润三九 | 000999 | 80000.0 | 4596000.0 | 7.84% |
| 华润三九 | 000999 | 80000.0 | 3744800.0 | 6.74% |
| 凯莱英 | 06821 | 41580.0 | 4263920.73 | 7.68% |
| Legend Biotech Corp ADR | LEGN | 7000.0 | 2433709.82 | 4.38% |
| 药明康德 | 603259 | 54000.0 | 4374000.0 | 7.87% |
| 药明生物 | 02269 | 97000.0 | 5185834.32 | 9.34% |
| 长春高新 | 000661 | 10000.0 | 1664500.0 | 3.0% |
| 贵州茅台 | 600519 | 1630.0 | 2815010.0 | 5.07% |
| 同仁堂 | 600085 | 50000.0 | 2234000.0 | 4.02% |
| 腾讯控股 | 00700 | 11000.0 | 3281873.98 | 5.91% |
| 迈瑞医疗 | 300760 | 10000.0 | 3159700.0 | 5.69% |
| 贵州茅台 | 600519 | 1630.0 | 3052175.0 | 6.41% |
| 凯莱英 | 06821 | 41580.0 | 3760661.52 | 7.9% |
| 药明康德 | 603259 | 54000.0 | 3871260.0 | 8.14% |
| 腾讯控股 | 00700 | 11000.0 | 2650370.98 | 5.57% |
| 迈瑞医疗 | 300760 | 10000.0 | 2990000.0 | 6.28% |
| Legend Biotech Corp ADR | LEGN | 7000.0 | 2027702.88 | 4.26% |
| 药明生物 | 02269 | 87000.0 | 3729729.67 | 7.84% |
| 长春高新 | 000661 | 10000.0 | 1703500.0 | 3.58% |
| 华润三九 | 000999 | 80000.0 | 3072800.0 | 6.46% |
| 同仁堂 | 600085 | 50000.0 | 2277500.0 | 4.79% |
| 凯莱英 | 06821 | 29700.0 | 4698841.46 | 8.27% |
| 药明生物 | 02269 | 77000.0 | 4728003.43 | 8.32% |
| 药明康德 | 603259 | 44000.0 | 4575560.0 | 8.05% |
| 腾讯控股 | 00700 | 11000.0 | 3333872.7 | 5.87% |
| 华润三九 | 000999 | 80000.0 | 3600000.0 | 6.33% |
| 贵州茅台 | 600519 | 1630.0 | 3333350.0 | 5.86% |
| Legend Biotech Corp ADR | LEGN | 7000.0 | 2583889.0 | 4.55% |
| 同仁堂 | 600085 | 50000.0 | 2644000.0 | 4.65% |
| 长春高新 | 000661 | 10000.0 | 2334200.0 | 4.11% |
| 迈瑞医疗 | 300760 | 10000.0 | 3132000.0 | 5.51% |
| 同仁堂 | 600085 | 50000.0 | 2337000.0 | 4.34% |
| 凯莱英 | 06821 | 22700.0 | 5117959.71 | 9.51% |
| 长春高新 | 000661 | 10000.0 | 1678500.0 | 3.12% |
| 药明生物 | 02269 | 77000.0 | 4062227.44 | 7.55% |
| 迈瑞医疗 | 300760 | 10000.0 | 3072500.0 | 5.71% |
| 舜宇光学科技 | 02382 | 24000.0 | 2454440.66 | 4.56% |
| 华润三九 | 000999 | 80000.0 | 3628800.0 | 6.74% |
| 贵州茅台 | 600519 | 1630.0 | 2801970.0 | 5.2% |
| Legend Biotech Corp ADR | LEGN | 7000.0 | 1614855.12 | 3.0% |
| 药明康德 | 603259 | 47000.0 | 5281860.0 | 9.81% |
| 舜宇光学科技 | 02382 | 37200.0 | 7500269.95 | 9.42% |
| 药明生物 | 02269 | 47000.0 | 3556437.36 | 4.47% |
| 贵州茅台 | 600519 | 2130.0 | 4366500.0 | 5.48% |
| 圣邦股份 | 300661 | 19050.0 | 5886450.0 | 7.39% |
| 立讯精密 | 002475 | 80800.0 | 3975360.0 | 4.99% |
| 高通 | QCOM | 3449.0 | 4021272.77 | 5.05% |
| 腾讯控股 | 00700 | 13500.0 | 5041975.68 | 6.33% |
| 宁德时代 | 300750 | 9600.0 | 5644800.0 | 7.09% |
| 美团-W | 03690 | 18300.0 | 3372452.83 | 4.24% |
| 台积电 | TSM | 4268.0 | 3273814.07 | 4.11% |
| 圣邦股份 | 300661 | 19050.0 | 6338506.5 | 7.71% |
| 美团-W | 03690 | 18300.0 | 3759416.51 | 4.57% |
| 药明生物 | 02269 | 47000.0 | 4952958.23 | 6.02% |
| 恩智浦半导体 | NXPI | 2488.0 | 3160494.7 | 3.84% |
| 康龙化成 | 03759 | 20800.0 | 3228140.82 | 3.93% |
| 腾讯控股 | 00700 | 13500.0 | 5189047.43 | 6.31% |
| 信义光能 | 00968 | 294000.0 | 3908917.45 | 4.75% |
| 舜宇光学科技 | 02382 | 41100.0 | 7012099.28 | 8.53% |
| 宁德时代 | 300750 | 9600.0 | 5047008.0 | 6.14% |
| 贵州茅台 | 600519 | 2130.0 | 3897900.0 | 4.74% |
| 舜宇光学科技 | 02382 | 41100.0 | 8392308.96 | 9.02% |
| 药明生物 | 02269 | 47000.0 | 5565034.25 | 5.98% |
| 康龙化成 | 03759 | 20800.0 | 3582603.65 | 3.85% |
| 腾讯控股 | 00700 | 13500.0 | 6560118.72 | 7.05% |
| 美团-W | 03690 | 18300.0 | 4878751.31 | 5.25% |
| 贵州茅台 | 600519 | 2130.0 | 4380771.0 | 4.71% |
| 信义光能 | 00968 | 294000.0 | 4100024.28 | 4.41% |
| 宁德时代 | 300750 | 9600.0 | 5134080.0 | 5.52% |
| 立讯精密 | 002475 | 80800.0 | 3716800.0 | 4.0% |
| 圣邦股份 | 300661 | 19050.0 | 4814506.5 | 5.18% |
| 美团-W | 03690 | 18300.0 | 4612197.97 | 5.72% |
| 信义光能 | 00968 | 294000.0 | 3175611.72 | 3.94% |
| 恩智浦半导体 | NXPI | 2488.0 | 3291787.07 | 4.08% |
| 舜宇光学科技 | 02382 | 41100.0 | 6155378.33 | 7.64% |
| 药明生物 | 02269 | 47000.0 | 3867078.83 | 4.8% |
| 腾讯控股 | 00700 | 13500.0 | 6960057.3 | 8.64% |
| 碧桂园服务 | 06098 | 47000.0 | 3130208.65 | 3.88% |
| 宁德时代 | 300750 | 9600.0 | 3092832.0 | 3.84% |
| 高通 | QCOM | 3449.0 | 3005074.61 | 3.73% |
| 贵州茅台 | 600519 | 2130.0 | 4279170.0 | 5.31% |
| 腾讯控股 | 00700 | 18800.0 | 8924077.25 | 8.43% |
| 友邦保险 | 01299 | 42800.0 | 3422108.24 | 3.23% |
| 信义光能 | 00968 | 388000.0 | 6612765.48 | 6.25% |
| 京东集团-SW | 09618 | 14800.0 | 4260045.02 | 4.03% |
| 李宁 | 02331 | 88000.0 | 3947628.26 | 3.73% |
| 立讯精密 | 002475 | 80800.0 | 4534496.0 | 4.29% |
| 舜宇光学科技 | 02382 | 41100.0 | 5870161.26 | 5.55% |
| 美团-W | 03690 | 18300.0 | 4537432.74 | 4.29% |
| 宁德时代 | 300750 | 9600.0 | 3370656.0 | 3.19% |
| 贵州茅台 | 600519 | 2130.0 | 4255740.0 | 4.02% |
| 腾讯控股 | 00700 | 19800.0 | 8899412.54 | 8.6% |
| 阿里巴巴-SW | 09988 | 21800.0 | 5279420.06 | 5.1% |
| 友邦保险 | 01299 | 65000.0 | 4335165.12 | 4.19% |
| 美团-W | 03690 | 17600.0 | 3739551.13 | 3.61% |
| 香港交易所 | 00388 | 8800.0 | 2797703.88 | 2.7% |
| 中金公司 | 03908 | 180000.0 | 2824909.06 | 2.73% |
| 华润置地 | 01109 | 88000.0 | 2698724.86 | 2.61% |
| 立讯精密 | 002475 | 42800.0 | 2445164.0 | 2.36% |
| 天境生物 | IMAB | 8800.0 | 2818455.23 | 2.72% |
| 贵州茅台 | 600519 | 2130.0 | 3553905.0 | 3.43% |
| 希教国际控股 | 01765 | 2108000.0 | 5102658.53 | 3.72% |
| 友邦保险 | 01299 | 73800.0 | 4873878.35 | 3.56% |
| 腾讯控股 | 00700 | 29800.0 | 13572147.28 | 9.9% |
| 香港交易所 | 00388 | 11800.0 | 3556935.36 | 2.59% |
| 美团-W | 03690 | 20800.0 | 3266022.99 | 2.38% |
| 阿里巴巴-SW | 09988 | 17800.0 | 3407935.03 | 2.49% |
| 雅迪控股 | 01585 | 568000.0 | 2775761.47 | 2.03% |
| 中国科培 | 01890 | 648000.0 | 3693512.91 | 2.69% |
| 康方生物 | 09926 | 98000.0 | 3321085.15 | 2.42% |
| 贵州茅台 | 600519 | 2130.0 | 3115934.4 | 2.27% |
| 阿里巴巴 | BABA | 683.0 | 1042973.89 | 0.76% |
| 汇丰控股 | 00005 | 68800.0 | 2775382.02 | 2.12% |
| 世茂集团 | 00813 | 93000.0 | 2319792.93 | 1.77% |
| 中国人寿 | 02628 | 168000.0 | 2330154.29 | 1.78% |
| 腾讯控股 | 00700 | 36400.0 | 12644950.13 | 9.66% |
| 友邦保险 | 01299 | 111200.0 | 7127481.32 | 5.45% |
| 石四药集团 | 02005 | 582000.0 | 3222546.8 | 2.46% |
| 龙湖集团 | 00960 | 64500.0 | 2224745.29 | 1.7% |
| 中海物业 | 02669 | 600000.0 | 4002006.0 | 3.06% |
| 阿里巴巴 | BABA | 2083.0 | 2870187.05 | 2.19% |
| 阿里巴巴-SW | 09988 | 11700.0 | 1960599.19 | 1.5% |
| 希教国际控股 | 01765 | 1808000.0 | 2940505.89 | 2.25% |
| 招商银行 | 03968 | 89000.0 | 3192963.02 | 2.04% |
| 腾讯控股 | 00700 | 43600.0 | 14669436.6 | 9.38% |
| 友邦保险 | 01299 | 159800.0 | 11709313.68 | 7.48% |
| 美团-W | 03690 | 45500.0 | 4153239.18 | 2.65% |
| 阿里巴巴 | BABA | 3709.0 | 5488029.34 | 3.51% |
| 中国平安 | 02318 | 40500.0 | 3341304.19 | 2.14% |
| 中国人寿 | 02628 | 222000.0 | 4305387.41 | 2.75% |
| 旭辉控股集团 | 00884 | 604000.0 | 3565526.88 | 2.28% |
| 希教国际控股 | 01765 | 2710000.0 | 3277211.13 | 2.09% |
| 阿里巴巴-SW | 09988 | 17500.0 | 3248098.28 | 2.08% |
| 中国人寿 | 601628 | 45700.0 | 1593559.0 | 1.02% |
| 格力电器 | 000651 | 63735.0 | 4179741.3 | 2.67% |
| 腾讯控股 | 00700 | 38900.0 | 11586120.01 | 7.32% |
| 招商银行 | 03968 | 45500.0 | 1530846.27 | 0.97% |
| 中国人寿 | 02628 | 98000.0 | 1605289.16 | 1.01% |
| 阿里巴巴 | BABA | 5601.0 | 6624868.78 | 4.18% |
| 中国平安 | 02318 | 59500.0 | 4832947.03 | 3.05% |
| 友邦保险 | 01299 | 132600.0 | 8856863.25 | 5.59% |
| 中国平安 | 601318 | 24882.0 | 2165729.28 | 1.37% |
| 李宁 | 02331 | 188000.0 | 3815502.3 | 2.41% |
| 招商银行 | 600036 | 113572.0 | 3946627.0 | 2.49% |
| 格力电器 | 000651 | 63735.0 | 3652015.5 | 2.31% |
| 贵州茅台 | 600519 | 3630.0 | 4174500.0 | 2.64% |
| 五粮液 | 000858 | 31355.0 | 4069879.0 | 2.57% |
| 中国人寿 | 601628 | 106200.0 | 2918376.0 | 1.84% |
| 中国平安 | 02318 | 63500.0 | 5239518.86 | 3.14% |
| 友邦保险 | 01299 | 133800.0 | 9916099.3 | 5.95% |
| 李宁 | 02331 | 161000.0 | 2608737.29 | 1.56% |
| 建设银行 | 601939 | 170200.0 | 1266288.0 | 0.76% |
| 恒瑞医药 | 600276 | 54410.0 | 3591060.0 | 2.15% |
| 腾讯控股 | 00700 | 34200.0 | 10607749.57 | 6.36% |
| 建设银行 | 00939 | 287000.0 | 1699072.09 | 1.02% |
| 中国平安 | 601318 | 49282.0 | 4366878.02 | 2.62% |
| 立讯精密 | 002475 | 110700.0 | 2744253.0 | 1.65% |
| 阿里巴巴 | BABA | 4439.0 | 5171070.62 | 3.1% |
| 格力电器 | 000651 | 112535.0 | 6189425.0 | 3.71% |
| 五粮液 | 000858 | 46255.0 | 5455777.25 | 3.27% |
| 友邦保险 | 01299 | 111200.0 | 7454435.28 | 4.6% |
| 立讯精密 | 002475 | 167700.0 | 4158960.0 | 2.57% |
| 招商银行 | 03968 | 20500.0 | 670856.11 | 0.41% |
| 中国人寿 | 02628 | 134000.0 | 2425315.45 | 1.5% |
| 阿里巴巴 | BABA | 3796.0 | 4663488.78 | 2.88% |
| 腾讯控股 | 00700 | 26200.0 | 8113149.38 | 5.01% |
| 贵州茅台 | 600519 | 5030.0 | 4295569.7 | 2.65% |
| 招商银行 | 600036 | 123999.0 | 4206046.08 | 2.6% |
| 中国平安 | 601318 | 55685.0 | 4293313.5 | 2.65% |
| 五粮液 | 000858 | 43782.0 | 4159290.0 | 2.57% |
| 恒瑞医药 | 600276 | 116640.0 | 7630588.8 | 4.71% |
| 中国人寿 | 601628 | 90600.0 | 2565792.0 | 1.58% |
| 建设银行 | 601939 | 596400.0 | 3799068.0 | 2.29% |
| 申洲国际 | 02313 | 45000.0 | 3499323.75 | 2.11% |
| 招商银行 | 03968 | 124500.0 | 3130794.03 | 1.89% |
| 阿里巴巴 | BABA | 5400.0 | 5079989.65 | 3.06% |
| 友邦保险 | 01299 | 75000.0 | 4271475.0 | 2.57% |
| 中国水务 | 00855 | 408000.0 | 2995762.85 | 1.81% |
| 中国人寿 | 02628 | 210000.0 | 3061793.28 | 1.85% |
| 华润置地 | 01109 | 152000.0 | 4008790.24 | 2.42% |
| 中国燃气 | 00384 | 147400.0 | 3603337.45 | 2.17% |
| 新城发展 | 01030 | 642000.0 | 3015109.34 | 1.82% |
| 建设银行 | 601939 | 596400.0 | 4317936.0 | 2.08% |
| 中国平安 | 601318 | 63636.0 | 4359066.0 | 2.1% |
| 新奥股份 | 600803 | 274100.0 | 4127946.0 | 1.99% |
| 中国石油股份 | 00857 | 850000.0 | 4742050.55 | 2.28% |
| 中国燃气 | 00384 | 209200.0 | 4077494.71 | 1.96% |
| 腾讯控股 | 00700 | 25000.0 | 7109996.0 | 3.42% |
| 阿里巴巴 | BABA | 5400.0 | 6120451.76 | 2.94% |
| 友邦保险 | 01299 | 75000.0 | 4613137.88 | 2.22% |
| 百度 | BIDU | 3700.0 | 5820601.19 | 2.8% |
| 招商银行 | 03968 | 188500.0 | 5274684.29 | 2.54% |
