名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.4960 | 1.19% |
天弘越南市场C | 1.4795 | 1.18% |
交银瑞丰混合(LOF) | 1.0809 | 1.07% |
交银持续成长主题混合C | 1.3138 | 0.80% |
交银持续成长主题混合A | 1.2942 | 0.79% |
招商优质成长混合(LOF) | 2.9370 | 0.67% |
易方达港股通成长混合A | 0.6142 | 0.67% |
前海开源黄金ETF联接 | 1.2384 | 0.66% |
易方达港股通成长混合C | 0.6079 | 0.66% |
易方达黄金ETF联接A | 1.7524 | 0.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
工银中证高铁产业指数… | 0.8894 | 1.07% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银如意货币C | 0.8327 | 2.31% |
工银如意货币B | 0.8326 | 2.30% |
工银安盈货币D | 0.592 | 2.15% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.12% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -3.72% | |
兴全有机增长混合 | -0.93% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5406 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-06-30 | 61.12 | 46.81 | 76.59% | 7.90 | 12.93% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 115.38 | 89.64 | 77.70% | 15.13 | 13.11% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 62.36 | 47.37 | 75.96% | 7.99 | 12.82% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 180.09 | 134.77 | 74.83% | 22.74 | 12.63% | 8.14 | 4.52% | -- | -- |
2021-06-30 | 95.87 | 67.47 | 70.38% | 11.39 | 11.88% | 7.35 | 7.66% | -- | -- |
2020-12-31 | 341.48 | 199.56 | 58.44% | 33.68 | 9.86% | 89.47 | 26.20% | -- | -- |
2020-06-30 | 189.77 | 111.21 | 58.60% | 18.77 | 9.89% | 50.93 | 26.84% | -- | -- |
2019-12-31 | 489.18 | 263.63 | 53.89% | 44.49 | 9.09% | 162.30 | 33.18% | -- | -- |
2019-06-30 | 266.53 | 131.38 | 49.29% | 22.17 | 8.32% | 103.37 | 38.78% | -- | -- |
2018-12-31 | 381.82 | 210.77 | 55.20% | 35.57 | 9.32% | 113.37 | 29.69% | -- | -- |