| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 工银瑞信中证稀有金属… | 0.701 | 1.40% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.5758 | 2.12% |
| 工银安盈货币B | 0.5764 | 2.11% |
| 工银安盈货币D | 0.5764 | 2.11% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -574000.09元 |
| 本期利润 | -6631344.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1302元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -11.76% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.16% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 446849.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0089元 |
| 期末基金资产净值 | 50552532.75元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0089元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.89% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 162778.94元 |
| 本期利润 | -2522150.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0496元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.28% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.04% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4448190.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0897元 |
| 期末基金资产净值 | 54022600.27元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0897元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.97% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1046120.11元 |
| 本期利润 | -11012926.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2188元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -19.71% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.81% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6633345.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1356元 |
| 期末基金资产净值 | 55548458.23元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1356元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.56% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 397581.26元 |
| 本期利润 | -8027487.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1535元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -13.51% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.12% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 9373006.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1975元 |
| 期末基金资产净值 | 56842388.5元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1975元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 19.75% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5480882.8元 |
| 本期利润 | -3989220.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0668元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.76% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.89% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 19188986.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3176元 |
| 期末基金资产净值 | 79612736.32元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3176元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 31.76% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5372195.74元 |
| 本期利润 | 9922133.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1666元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.81% |
| 本期基金份额净值增长率 | 14.19% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 21048649.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3506元 |
| 期末基金资产净值 | 93011211.67元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5493元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 54.93% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 35335895.66元 |
| 本期利润 | 34783945.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3219元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 28.14% |
| 本期基金份额净值增长率 | 30.29% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 19630313.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2517元 |
| 期末基金资产净值 | 105817569.49元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3568元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 35.68% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 14644821.59元 |
| 本期利润 | 17255551.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1312元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 12.41% |
| 本期基金份额净值增长率 | 13.13% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3263924.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0281元 |
| 期末基金资产净值 | 137068805.17元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1781元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.81% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4830442.55元 |
| 本期利润 | 43916011.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2495元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 26.65% |
| 本期基金份额净值增长率 | 29.03% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -12512172.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0833元 |
| 期末基金资产净值 | 156461998.68元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0414元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.14% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3713778.92元 |
| 本期利润 | 29067807.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.159元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 17.56% |
| 本期基金份额净值增长率 | 17.79% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -16096341.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0918元 |
| 期末基金资产净值 | 166776972.68元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9507元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -4.93% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -26085053.74元 |
| 本期利润 | -42931774.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.194元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -20.8% |
| 本期基金份额净值增长率 | -19.29% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -39662251.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1929元 |
| 期末基金资产净值 | 165932898.88元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8071元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -19.29% |
