名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
交银瑞丰混合(LOF) | 1.0809 | 1.07% |
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C | 0.6094 | 1.04% |
交银持续成长主题混合C | 1.3138 | 0.80% |
交银持续成长主题混合A | 1.2942 | 0.79% |
招商优质成长混合(LOF) | 2.9370 | 0.67% |
易方达港股通成长混合A | 0.6142 | 0.67% |
前海开源黄金ETF联接 | 1.2384 | 0.66% |
易方达港股通成长混合C | 0.6079 | 0.66% |
华安黄金易ETF联接A | 1.8356 | 0.65% |
易方达黄金ETF联接A | 1.7524 | 0.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
兴业定开债券C | 1.188 | 0.25% |
兴业年年利定开债券 | 1.276 | 0.24% |
兴业绿色纯债一年定开… | 1.0388 | 0.20% |
兴业绿色纯债一年定开… | 1.0416 | 0.19% |
兴业嘉远债券 | 1.0179 | 0.18% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
兴业添天盈货币B | 0.526 | 2.45% |
兴业鑫天盈货币B | 0.5647 | 2.32% |
兴业添天盈货币A | 0.4629 | 2.20% |
兴业鑫天盈货币A | 0.5263 | 2.18% |
兴业稳天盈货币A | 0.7097 | 2.16% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.12% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -3.72% | |
兴全有机增长混合 | -0.93% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5406 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
股票名称 | 股票代码 | 股票数量(股) | 股票币值(元) | 占资产净值比例 |
---|---|---|---|---|
隆基绿能 | 601012 | 233500.0 | 5347150.0 | 4.11% |
中国海油 | 600938 | 100000.0 | 2097000.0 | 1.61% |
海澜之家 | 600398 | 800000.0 | 5936000.0 | 4.56% |
中国移动 | 600941 | 60000.0 | 5968800.0 | 4.59% |
中国神华 | 601088 | 180000.0 | 5643000.0 | 4.34% |
贵州茅台 | 600519 | 7000.0 | 12082000.0 | 9.28% |
潞安环能 | 601699 | 200000.0 | 4382000.0 | 3.37% |
中信证券 | 600030 | 300000.0 | 6498000.0 | 4.72% |
格力电器 | 000651 | 120000.0 | 4356000.0 | 3.16% |
贵州茅台 | 600519 | 2000.0 | 3597100.0 | 2.61% |
宁德时代 | 300750 | 50000.0 | 10151500.0 | 7.37% |
三一重工 | 600031 | 180000.0 | 2860200.0 | 2.08% |
宁波银行 | 002142 | 250000.0 | 6717500.0 | 4.88% |
招商银行 | 600036 | 300000.0 | 9891000.0 | 7.18% |
洋河股份 | 002304 | 60000.0 | 7881000.0 | 5.42% |
贵州茅台 | 600519 | 6000.0 | 10146000.0 | 6.97% |
拓荆科技 | 688072 | 15000.0 | 6389550.0 | 4.39% |
金山办公 | 688111 | 3000.0 | 1416660.0 | 0.97% |
中信证券 | 600030 | 80000.0 | 1582400.0 | 1.09% |
佐力药业 | 300181 | 100000.0 | 1221000.0 | 0.84% |
宁德时代 | 300750 | 33000.0 | 7550070.0 | 5.19% |
杰华特 | 688141 | 40000.0 | 1564000.0 | 1.07% |
招商银行 | 600036 | 400000.0 | 13104000.0 | 9.0% |
珀莱雅 | 603605 | 25000.0 | 2810000.0 | 1.93% |
纳芯微 | 688052 | 18000.0 | 5233860.0 | 3.17% |
中航重机 | 600765 | 120000.0 | 2944800.0 | 1.79% |
宁德时代 | 300750 | 20000.0 | 8121000.0 | 4.92% |
招商银行 | 600036 | 200000.0 | 6854000.0 | 4.16% |
中国海油 | 600938 | 250000.0 | 4260000.0 | 2.58% |
格力电器 | 000651 | 150000.0 | 5512500.0 | 3.34% |
广汇能源 | 600256 | 315100.0 | 2914675.0 | 1.77% |
贵州茅台 | 600519 | 5000.0 | 9100000.0 | 5.52% |
华海药业 | 600521 | 197200.0 | 3977524.0 | 2.41% |
华东医药 | 000963 | 100000.0 | 4634000.0 | 2.81% |
中国海油 | 600938 | 400012.0 | 6080182.4 | 3.62% |
格力电器 | 000651 | 150000.0 | 4848000.0 | 2.88% |
振华科技 | 000733 | 60000.0 | 6853800.0 | 4.08% |
包钢股份 | 600010 | 2000000.0 | 3840000.0 | 2.28% |
广汇能源 | 600256 | 400000.0 | 3608000.0 | 2.15% |
中国神华 | 601088 | 200000.0 | 5524000.0 | 3.29% |
华东医药 | 000963 | 100000.0 | 4680000.0 | 2.78% |
贵州茅台 | 600519 | 5000.0 | 8635000.0 | 5.14% |
纳芯微 | 688052 | 12000.0 | 3811200.0 | 2.27% |
招商银行 | 600036 | 180000.0 | 6706800.0 | 3.99% |
农业银行 | 601288 | 3000000.0 | 8580000.0 | 4.74% |
拓荆科技 | 688072 | 1537.0 | 448127.72 | 0.25% |
招商银行 | 600036 | 350000.0 | 11777500.0 | 6.51% |
中国海油 | 600938 | 84004.0 | 1295341.68 | 0.72% |
中国银行 | 601988 | 3000000.0 | 9270000.0 | 5.12% |
交通银行 | 601328 | 2000000.0 | 9240000.0 | 5.11% |
德龙激光 | 688170 | 5681.0 | 285470.25 | 0.16% |
广汇能源 | 600256 | 200000.0 | 2456000.0 | 1.36% |
贵州茅台 | 600519 | 5000.0 | 9362500.0 | 5.17% |
振华科技 | 000733 | 45000.0 | 5219100.0 | 2.88% |
贵州茅台 | 600519 | 2000.0 | 4090000.0 | 2.06% |
建设银行 | 601939 | 1600000.0 | 9696000.0 | 4.9% |
交通银行 | 601328 | 2000000.0 | 9960000.0 | 5.03% |
中国银行 | 601988 | 3000000.0 | 9780000.0 | 4.94% |
农业银行 | 601288 | 3000000.0 | 9060000.0 | 4.57% |
德龙激光 | 688170 | 5681.0 | 267234.24 | 0.13% |
上海机场 | 600009 | 40000.0 | 2268000.0 | 1.15% |
拓荆科技 | 688072 | 1537.0 | 214841.86 | 0.11% |
中国核电 | 601985 | 400000.0 | 2744000.0 | 1.39% |
中国海油 | 600938 | 84004.0 | 1332303.44 | 0.67% |
建设银行 | 601939 | 1600000.0 | 10064000.0 | 4.24% |
农业银行 | 601288 | 3000000.0 | 9240000.0 | 3.89% |
长江电力 | 600900 | 200000.0 | 4400000.0 | 1.85% |
招商银行 | 600036 | 160000.0 | 7488000.0 | 3.15% |
上海机场 | 600009 | 22900.0 | 1126680.0 | 0.47% |
陕西煤业 | 601225 | 800000.0 | 13160000.0 | 5.54% |
中国银行 | 601988 | 3000000.0 | 9810000.0 | 4.13% |
贵州茅台 | 600519 | 5000.0 | 8595000.0 | 3.62% |
美的集团 | 000333 | 20500.0 | 1168500.0 | 0.49% |
中国核电 | 601985 | 57600.0 | 467136.0 | 0.2% |
宁德时代 | 300750 | 18000.0 | 10584000.0 | 3.63% |
中信证券 | 600030 | 300000.0 | 7923000.0 | 2.72% |
招商银行 | 600036 | 400000.0 | 19484000.0 | 6.69% |
上汽集团 | 600104 | 600000.0 | 12378000.0 | 4.25% |
贵州茅台 | 600519 | 12000.0 | 24600000.0 | 8.45% |
长江电力 | 600900 | 300000.0 | 6810000.0 | 2.34% |
中科微至 | 688211 | 1575.0 | 112329.0 | 0.04% |
中国电信 | 601728 | 394011.0 | 1682426.97 | 0.58% |
华友钴业 | 603799 | 24000.0 | 2647440.0 | 0.91% |
国芯科技 | 688262 | 2363.0 | 99198.74 | 0.03% |
迈瑞医疗 | 300760 | 15000.0 | 5781300.0 | 1.4% |
潍柴动力 | 000338 | 900000.0 | 15444000.0 | 3.74% |
紫金矿业 | 601899 | 1500000.0 | 15135000.0 | 3.67% |
药明康德 | 603259 | 36000.0 | 5500800.0 | 1.33% |
东方财富 | 300059 | 160000.0 | 5499200.0 | 1.33% |
招商银行 | 600036 | 500000.0 | 25225000.0 | 6.12% |
宁德时代 | 300750 | 40000.0 | 21029200.0 | 5.1% |
长江电力 | 600900 | 750000.0 | 16500000.0 | 4.0% |
荣盛石化 | 002493 | 500000.0 | 9400000.0 | 2.28% |
贵州茅台 | 600519 | 18000.0 | 32940000.0 | 7.99% |
宁德时代 | 300750 | 60000.0 | 32088000.0 | 4.87% |
贵州茅台 | 600519 | 20000.0 | 41134000.0 | 6.25% |
宁波银行 | 002142 | 645500.0 | 25155135.0 | 3.82% |
中国中免 | 601888 | 30000.0 | 9003000.0 | 1.37% |
长春高新 | 000661 | 16000.0 | 6192000.0 | 0.94% |
建设银行 | 601939 | 2500000.0 | 16625000.0 | 2.53% |
招商银行 | 600036 | 600000.0 | 32514000.0 | 4.94% |
洋河股份 | 002304 | 88000.0 | 18233600.0 | 2.77% |
康泰生物 | 300601 | 44800.0 | 6675200.0 | 1.01% |
五粮液 | 000858 | 100000.0 | 29789000.0 | 4.53% |
药明康德 | 603259 | 80000.0 | 11216000.0 | 1.86% |
万科A | 000002 | 400000.0 | 12000000.0 | 2.0% |
宁德时代 | 300750 | 60000.0 | 19330200.0 | 3.21% |
招商银行 | 600036 | 600000.0 | 30660000.0 | 5.1% |
三一重工 | 600031 | 200000.0 | 6830000.0 | 1.14% |
五粮液 | 000858 | 80000.0 | 21438400.0 | 3.56% |
格力电器 | 000651 | 120000.0 | 7524000.0 | 1.25% |
美的集团 | 000333 | 80000.0 | 6578400.0 | 1.09% |
贵州茅台 | 600519 | 20000.0 | 40180000.0 | 6.68% |
中国中免 | 601888 | 55000.0 | 16834400.0 | 2.8% |
招商银行 | 600036 | 500000.0 | 21975000.0 | 3.0% |
贵州茅台 | 600519 | 24010.0 | 47971980.0 | 6.56% |
宁德时代 | 300750 | 68000.0 | 23875480.0 | 3.26% |
恒瑞医药 | 600276 | 150000.0 | 16719000.0 | 2.29% |
美的集团 | 000333 | 115600.0 | 11379664.0 | 1.56% |
三一重工 | 600031 | 599944.0 | 20986041.12 | 2.87% |
五粮液 | 000858 | 90262.0 | 26342964.7 | 3.6% |
中国中免 | 601888 | 94600.0 | 26719770.0 | 3.65% |
欧普康视 | 300595 | 200000.0 | 16384000.0 | 2.24% |
泰格医药 | 300347 | 111600.0 | 18035676.0 | 2.47% |
三一重工 | 600031 | 599944.0 | 14932606.16 | 2.23% |
立讯精密 | 002475 | 190000.0 | 10854700.0 | 1.62% |
贵州茅台 | 600519 | 24010.0 | 40060685.0 | 5.97% |
招商银行 | 600036 | 600000.0 | 21600000.0 | 3.22% |
欧普康视 | 300595 | 200000.0 | 12444000.0 | 1.86% |
五粮液 | 000858 | 90262.0 | 19947902.0 | 2.98% |
宁德时代 | 300750 | 68000.0 | 14225600.0 | 2.12% |
中国中免 | 601888 | 76600.0 | 17077204.0 | 2.55% |
恒瑞医药 | 600276 | 140816.0 | 12648093.12 | 1.89% |
泰格医药 | 300347 | 111600.0 | 11489220.0 | 1.71% |
保利发展 | 600048 | 900000.0 | 13302000.0 | 1.78% |
复星医药 | 600196 | 443400.0 | 15009090.0 | 2.01% |
泰格医药 | 300347 | 111600.0 | 11369808.0 | 1.52% |
歌尔股份 | 002241 | 465500.0 | 13667080.0 | 1.83% |
威孚高科 | 000581 | 543867.0 | 11247169.56 | 1.5% |
招商银行 | 600036 | 866705.0 | 29225292.6 | 3.91% |
欧普康视 | 300595 | 167400.0 | 11607516.0 | 1.55% |
东方财富 | 300059 | 609360.0 | 12309072.0 | 1.65% |
贵州茅台 | 600519 | 24010.0 | 35123748.8 | 4.7% |
五粮液 | 000858 | 90262.0 | 15445633.44 | 2.07% |
三一重工 | 600031 | 400000.0 | 6920000.0 | 1.92% |
欧普康视 | 300595 | 111600.0 | 6164784.0 | 1.71% |
招商银行 | 600036 | 300000.0 | 9684000.0 | 2.69% |
长春高新 | 000661 | 10000.0 | 5480000.0 | 1.52% |
片仔癀 | 600436 | 50000.0 | 6215000.0 | 1.73% |
贵州茅台 | 600519 | 16000.0 | 17776000.0 | 4.94% |
美的集团 | 000333 | 150000.0 | 7263000.0 | 2.02% |
泰格医药 | 300347 | 111600.0 | 7147980.0 | 1.99% |
宁德时代 | 300750 | 45100.0 | 5429589.0 | 1.51% |
歌尔股份 | 002241 | 448300.0 | 7356603.0 | 2.05% |
美的集团 | 000333 | 204400.0 | 11906300.0 | 2.2% |
贵州茅台 | 600519 | 16000.0 | 18928000.0 | 3.49% |
美年健康 | 002044 | 379800.0 | 5655222.0 | 1.04% |
万华化学 | 600309 | 120000.0 | 6740400.0 | 1.24% |
保利发展 | 600048 | 350000.0 | 5663000.0 | 1.04% |
三一重工 | 600031 | 620200.0 | 10574410.0 | 1.95% |
中国平安 | 601318 | 195643.0 | 16719650.78 | 3.08% |
万科A | 000002 | 546300.0 | 17579934.0 | 3.24% |
招商银行 | 600036 | 498200.0 | 18722356.0 | 3.45% |
欧派家居 | 603833 | 60000.0 | 7020000.0 | 1.29% |
隆基绿能 | 601012 | 163000.0 | 4275490.0 | 1.8% |
贵州茅台 | 600519 | 8000.0 | 9200000.0 | 3.87% |
中国平安 | 601318 | 97843.0 | 8516254.72 | 3.58% |
三一重工 | 600031 | 252800.0 | 3609984.0 | 1.52% |
长春高新 | 000661 | 10000.0 | 3943600.0 | 1.66% |
宁德时代 | 300750 | 47100.0 | 3367650.0 | 1.42% |
万华化学 | 600309 | 87164.0 | 3848290.6 | 1.62% |
招商银行 | 600036 | 270700.0 | 9406825.0 | 3.95% |
晨光股份 | 603899 | 86500.0 | 3854440.0 | 1.62% |
上汽集团 | 600104 | 141000.0 | 3352980.0 | 1.41% |
贵州茅台 | 600519 | 8000.0 | 7872000.0 | 4.05% |
长春高新 | 000661 | 12500.0 | 4225000.0 | 2.18% |
万科A | 000002 | 160000.0 | 4449600.0 | 2.29% |
中国平安 | 601318 | 60000.0 | 5316600.0 | 2.74% |
永辉超市 | 601933 | 400000.0 | 4084000.0 | 2.1% |
晨光股份 | 603899 | 70900.0 | 3117473.0 | 1.6% |
宋城演艺 | 300144 | 160000.0 | 3702400.0 | 1.91% |
星宇股份 | 601799 | 50000.0 | 3948000.0 | 2.03% |
美年健康 | 002044 | 308880.0 | 3842467.2 | 1.98% |
汇川技术 | 300124 | 150000.0 | 3436500.0 | 1.77% |
贵州茅台 | 600519 | 8000.0 | 6831920.0 | 4.06% |
璞泰来 | 603659 | 69300.0 | 3742200.0 | 2.22% |
汇川技术 | 300124 | 200000.0 | 5246000.0 | 3.11% |
分众传媒 | 002027 | 500000.0 | 3135000.0 | 1.86% |
永辉超市 | 601933 | 500000.0 | 4320000.0 | 2.56% |
宋城演艺 | 300144 | 180000.0 | 4176000.0 | 2.48% |
万科A | 000002 | 120000.0 | 3686400.0 | 2.19% |
美年健康 | 002044 | 249880.0 | 4645269.2 | 2.76% |
中国平安 | 601318 | 60000.0 | 4626000.0 | 2.75% |
星宇股份 | 601799 | 57500.0 | 3455750.0 | 2.05% |
好太太 | 603848 | 344254.0 | 5201677.94 | 1.63% |
宋城演艺 | 300144 | 596201.0 | 12728891.35 | 3.98% |
宏发股份 | 600885 | 399715.0 | 9017570.4 | 2.82% |
三环集团 | 300408 | 245800.0 | 4158936.0 | 1.3% |
美年健康 | 002044 | 397880.0 | 5948306.0 | 1.86% |
大族激光 | 002008 | 150500.0 | 4569180.0 | 1.43% |
贵州茅台 | 600519 | 8000.0 | 4720080.0 | 1.47% |
永辉超市 | 601933 | 1000000.0 | 7870000.0 | 2.46% |
东方财富 | 300059 | 986000.0 | 11930600.0 | 3.73% |
万科A | 000002 | 381900.0 | 9096858.0 | 2.84% |
宋城演艺 | 300144 | 177500.0 | 3949375.0 | 1.03% |
三安光电 | 600703 | 149200.0 | 2440912.0 | 0.64% |
大华股份 | 002236 | 145300.0 | 2146081.0 | 0.56% |
贵州茅台 | 600519 | 3100.0 | 2263000.0 | 0.59% |
万科A | 000002 | 327300.0 | 7953390.0 | 2.07% |
新城控股 | 601155 | 218300.0 | 5717277.0 | 1.49% |
永辉超市 | 601933 | 762600.0 | 6215190.0 | 1.62% |
宏发股份 | 600885 | 115300.0 | 2594250.0 | 0.68% |
中国平安 | 601318 | 43100.0 | 2952350.0 | 0.77% |
东方财富 | 300059 | 234600.0 | 2639250.0 | 0.69% |
分众传媒 | 002027 | 52320.0 | 500702.4 | 0.1% |
伊利股份 | 600887 | 18100.0 | 504990.0 | 0.1% |
永辉超市 | 601933 | 114800.0 | 877072.0 | 0.18% |
海天味业 | 603288 | 6500.0 | 478660.0 | 0.1% |
大华股份 | 002236 | 19800.0 | 446490.0 | 0.09% |
星宇股份 | 601799 | 8400.0 | 503076.0 | 0.1% |
康弘药业 | 002773 | 8700.0 | 452487.0 | 0.09% |
美的集团 | 000333 | 9600.0 | 501312.0 | 0.1% |
中国平安 | 601318 | 8000.0 | 468640.0 | 0.09% |
万科A | 000002 | 18100.0 | 445260.0 | 0.09% |