| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 兴业消费精选混合A | 0.6783 | 0.67% |
| 兴业消费精选混合C | 0.667 | 0.65% |
| 兴业年年利定开债券 | 1.284 | 0.55% |
| 兴业高端制造混合C | 0.7069 | 0.53% |
| 兴业高端制造混合A | 0.7178 | 0.52% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 兴业货币B | 0.5068 | 2.06% |
| 兴业鑫天盈货币B | 0.4804 | 2.06% |
| 兴业添天盈货币B | 0.5125 | 1.96% |
| 兴业安润货币B | 0.5036 | 1.95% |
| 兴业安润货币A | 0.5036 | 1.95% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 265.93 | 178.83 | 67.25% | 34.79 | 13.08% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 146.63 | 95.71 | 65.27% | 19.94 | 13.60% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 356.47 | 253.80 | 71.20% | 52.87 | 14.83% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 193.40 | 144.08 | 74.50% | 30.02 | 15.52% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 979.19 | 673.89 | 68.82% | 140.39 | 14.34% | 111.29 | 11.37% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 566.23 | 394.72 | 69.71% | 82.23 | 14.52% | 58.21 | 10.28% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 959.66 | 679.94 | 70.85% | 141.65 | 14.76% | 99.08 | 10.32% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 394.35 | 269.31 | 68.29% | 56.11 | 14.23% | 49.32 | 12.51% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 499.06 | 324.38 | 65.00% | 67.58 | 13.54% | 57.23 | 11.47% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 223.01 | 138.28 | 62.01% | 28.81 | 12.92% | 27.82 | 12.47% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 478.67 | 351.91 | 73.52% | 73.31 | 15.32% | 17.94 | 3.75% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 150.94 | 117.27 | 77.70% | 24.43 | 16.19% | 0.65 | 0.43% | -- | -- |
