| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 兴业消费精选混合A | 0.6783 | 0.67% |
| 兴业消费精选混合C | 0.667 | 0.65% |
| 兴业年年利定开债券 | 1.284 | 0.55% |
| 兴业高端制造混合C | 0.7069 | 0.53% |
| 兴业高端制造混合A | 0.7178 | 0.52% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 兴业货币B | 0.5068 | 2.06% |
| 兴业鑫天盈货币B | 0.4804 | 2.06% |
| 兴业添天盈货币B | 0.5125 | 1.96% |
| 兴业安润货币B | 0.5036 | 1.95% |
| 兴业安润货币A | 0.5036 | 1.95% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 419661.76 |
| 存出保证金 | 33345.06 |
| 交易性金融资产 | 125325555.23 |
| 股票投资 | 41455950.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 83869605.23 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4855.2 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 134952783.86 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 2501946.1 |
| 应付证券清算款 | 1839946.74 |
| 应付赎回款 | 21377.07 |
| 应付管理人报酬 | 133473.01 |
| 应付托管费 | 22245.51 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 879.31 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 271873.39 |
| 负债合计 | 4791741.13 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 79077651.74 |
| 所有者权益合计 | 130161042.73 |
| 负债和所有者权益合计 | 134952783.86 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4671135.99 |
| 结算备付金 | 613468.37 |
| 存出保证金 | 24734.02 |
| 交易性金融资产 | 147649845.2 |
| 股票投资 | 53664680.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 93985165.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4753.4 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 152963936.98 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 7001657.73 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 91575.86 |
| 应付管理人报酬 | 145133.92 |
| 应付托管费 | 30236.23 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 3676.58 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 170723.85 |
| 负债合计 | 7443004.17 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 84673832.2 |
| 所有者权益合计 | 145520932.81 |
| 负债和所有者权益合计 | 152963936.98 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9670232.82 |
| 结算备付金 | 580280.14 |
| 存出保证金 | 9623.02 |
| 交易性金融资产 | 167407960.08 |
| 股票投资 | 61169132.46 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 106238827.62 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 74321.43 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 177742417.49 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 9006780.7 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 150579.87 |
| 应付管理人报酬 | 173718.75 |
| 应付托管费 | 36191.39 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 5431.68 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 220694.21 |
| 负债合计 | 9593396.6 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 94956921.02 |
| 所有者权益合计 | 168149020.89 |
| 负债和所有者权益合计 | 177742417.49 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4072420.74 |
| 结算备付金 | 1210758.15 |
| 存出保证金 | 41017.83 |
| 交易性金融资产 | 160349283.45 |
| 股票投资 | 49542567.45 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 110806716.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 39000830.33 |
| 应收证券清算款 | 2004813.16 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 11933.78 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 206691057.44 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 7631550.02 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 617406.31 |
| 应付管理人报酬 | 201082.48 |
| 应付托管费 | 41892.17 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 5997.94 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 115924.84 |
| 负债合计 | 8613853.76 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 110088043.32 |
| 所有者权益合计 | 198077203.68 |
| 负债和所有者权益合计 | 206691057.44 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 32643193.64 |
| 结算备付金 | 319783.18 |
| 存出保证金 | 46033.2 |
| 交易性金融资产 | 267161862.02 |
| 股票投资 | 87088737.52 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 180073124.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2803139.78 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 9164.38 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 302983176.2 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 11000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 102491.0 |
| 应付管理人报酬 | 303571.9 |
| 应付托管费 | 63244.16 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 11868.2 |
| 应付利息 | 4647.12 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 179068.55 |
| 负债合计 | 11750264.95 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 163674538.02 |
| 所有者权益合计 | 291232911.25 |
| 负债和所有者权益合计 | 302983176.2 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 40686591.66 |
| 结算备付金 | 2175040.35 |
| 存出保证金 | 68015.01 |
| 交易性金融资产 | 601407832.06 |
| 股票投资 | 225688872.66 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 375718959.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 8000000.0 |
| 应收证券清算款 | 448245.59 |
| 应收利息 | 5884778.08 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1376891.93 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 660047394.68 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 809512.01 |
| 应付管理人报酬 | 652065.6 |
| 应付托管费 | 135847.01 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 20021.56 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 93518.96 |
| 负债合计 | 1804406.59 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 369791127.9 |
| 所有者权益合计 | 658242988.09 |
| 负债和所有者权益合计 | 660047394.68 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 25459264.19 |
| 结算备付金 | 2387699.24 |
| 存出保证金 | 71634.26 |
| 交易性金融资产 | 711924651.41 |
| 股票投资 | 340393799.71 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 371530851.7 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3309765.33 |
| 应收利息 | 5165301.01 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 474532.34 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 748792847.78 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 15000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1285121.35 |
| 应付管理人报酬 | 713439.51 |
| 应付托管费 | 148633.23 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 13020.2 |
| 应付利息 | 4931.46 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 170626.26 |
| 负债合计 | 17368166.62 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 430961497.79 |
| 所有者权益合计 | 731424681.16 |
| 负债和所有者权益合计 | 748792847.78 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 27008463.43 |
| 结算备付金 | 3814923.64 |
| 存出保证金 | 40886.26 |
| 交易性金融资产 | 602536469.76 |
| 股票投资 | 300192688.16 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 302343781.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 131000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3847852.52 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1911367.74 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 770159963.35 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 20136592.24 |
| 应付赎回款 | 1494080.16 |
| 应付管理人报酬 | 580521.06 |
| 应付托管费 | 120941.89 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 6720.11 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 79914.17 |
| 负债合计 | 22521767.36 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 539145315.99 |
| 所有者权益合计 | 747638195.99 |
| 负债和所有者权益合计 | 770159963.35 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6547040.0 |
| 结算备付金 | 7615125.82 |
| 存出保证金 | 39874.05 |
| 交易性金融资产 | 460740208.72 |
| 股票投资 | 206368508.72 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 254371700.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 64000000.0 |
| 应收证券清算款 | 1925337.45 |
| 应收利息 | 6145792.56 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 258266.93 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 547271645.53 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 4000198.57 |
| 应付管理人报酬 | 551028.14 |
| 应付托管费 | 114797.5 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 9065.41 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 174760.28 |
| 负债合计 | 4925739.31 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 444089012.98 |
| 所有者权益合计 | 542345906.22 |
| 负债和所有者权益合计 | 547271645.53 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3036165.93 |
| 结算备付金 | 2000384.06 |
| 存出保证金 | 57669.63 |
| 交易性金融资产 | 168129479.25 |
| 股票投资 | 81504726.75 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 86624752.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 20000000.0 |
| 应收证券清算款 | 5365.89 |
| 应收利息 | 1908421.53 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 182660.95 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 195320147.24 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 731044.71 |
| 应付管理人报酬 | 188145.04 |
| 应付托管费 | 39196.89 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 6869.53 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 87782.41 |
| 负债合计 | 1076424.76 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 173352283.04 |
| 所有者权益合计 | 194243722.48 |
| 负债和所有者权益合计 | 195320147.24 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4005431.39 |
| 结算备付金 | 4104304.42 |
| 存出保证金 | 47581.87 |
| 交易性金融资产 | 305602139.36 |
| 股票投资 | 132551383.76 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 173050755.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 22000000.0 |
| 应收证券清算款 | 977190.18 |
| 应收利息 | 2540916.55 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 9.88 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 339277573.65 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 16500000.0 |
| 应付证券清算款 | 1726202.67 |
| 应付赎回款 | 178293.73 |
| 应付管理人报酬 | 334459.79 |
| 应付托管费 | 69679.09 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 11901.49 |
| 应付利息 | 19831.1 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 290001.23 |
| 负债合计 | 19199221.84 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 325080577.94 |
| 所有者权益合计 | 320078351.81 |
| 负债和所有者权益合计 | 339277573.65 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6403168.04 |
| 结算备付金 | 7217811.79 |
| 存出保证金 | 860.56 |
| 交易性金融资产 | 424086900.4 |
| 股票投资 | 6002900.4 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 418084000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 54500000.0 |
| 应收证券清算款 | 12983.65 |
| 应收利息 | 5538693.76 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 497760418.2 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 489204.66 |
| 应付托管费 | 101917.62 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1317.94 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 82372.47 |
| 负债合计 | 681081.24 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 494420289.44 |
| 所有者权益合计 | 497079336.96 |
| 负债和所有者权益合计 | 497760418.2 |
