| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 兴业数字经济优选股票… | 0.7528 | 2.97% |
| 兴业数字经济优选股票… | 0.7468 | 2.96% |
| 兴业安保优选混合A | 1.4531 | 1.96% |
| 兴业安保优选混合C | 1.4516 | 1.95% |
| 兴业高端制造混合C | 0.6995 | 1.79% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 兴业添天盈货币B | 0.6101 | 2.06% |
| 兴业货币B | 0.6891 | 2.01% |
| 兴业安润货币B | 0.4099 | 1.91% |
| 兴业安润货币A | 0.4099 | 1.91% |
| 兴业鑫天盈货币B | 0.4928 | 1.86% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -11810334.11元 |
| 本期利润 | -10336036.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1197元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.96% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.05% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 51083390.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.646元 |
| 期末基金资产净值 | 130161042.73元 |
| 期末基金份额净值 | 1.646元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 64.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3814647.47元 |
| 本期利润 | -4243272.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0468元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.65% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.95% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 60847100.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7186元 |
| 期末基金资产净值 | 145520932.81元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7186元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 71.86% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 23396696.69元 |
| 本期利润 | -1880500.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0159元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.9% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.48% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 73192099.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7708元 |
| 期末基金资产净值 | 168149020.89元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7708元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 77.08% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 22126935.21元 |
| 本期利润 | 959720.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.007元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.4% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.12% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 87989160.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7993元 |
| 期末基金资产净值 | 198077203.68元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7993元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 79.93% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 139229863.07元 |
| 本期利润 | 23832522.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0746元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.27% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.84% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 127558373.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7793元 |
| 期末基金资产净值 | 291232911.25元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7793元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 77.93% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 100355115.17元 |
| 本期利润 | 31139681.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0823元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.72% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.88% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 227492127.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6152元 |
| 期末基金资产净值 | 658242988.09元 |
| 期末基金份额净值 | 1.78元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 78.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 89361871.72元 |
| 本期利润 | 198834776.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4963元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 35.0% |
| 本期基金份额净值增长率 | 38.97% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 150116034.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3483元 |
| 期末基金资产净值 | 731424681.16元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6972元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 69.72% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 27278313.47元 |
| 本期利润 | 57084607.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1626元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 12.8% |
| 本期基金份额净值增长率 | 13.54% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 113164918.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2099元 |
| 期末基金资产净值 | 747638195.99元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3867元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 38.67% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 25017522.49元 |
| 本期利润 | 64097688.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2661元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 23.65% |
| 本期基金份额净值增长率 | 24.04% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 57362776.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1292元 |
| 期末基金资产净值 | 542345906.22元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2213元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 22.13% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 17718293.49元 |
| 本期利润 | 35543721.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1645元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 15.47% |
| 本期基金份额净值增长率 | 13.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 16926458.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0976元 |
| 期末基金资产净值 | 194243722.48元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1205元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.05% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4047098.81元 |
| 本期利润 | -3937415.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0094元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.94% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.54% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -5002226.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0154元 |
| 期末基金资产净值 | 320078351.81元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9846元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.54% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2432193.33元 |
| 本期利润 | 2659047.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0054元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.54% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.54% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2432193.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0049元 |
| 期末基金资产净值 | 497079336.96元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0054元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.54% |
