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基金买卖网 > 基金净值 > 兴业嘉润3个月定开债券发起式 (005710)
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兴业嘉润3个月定开债券发起式

005710
基金类型:债券型     成立日期:2018-03-08     基金规模:24.71亿份     基金经理: 倪侃 
基金全称:兴业嘉润3个月定期开放债券型发起式证券投资基金     基金管理人:兴业基金管理有限公司    封闭期:3个月
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    0.36%
  • 近一月增长率
    1.01%
  • 近一季增长率
    2.23%
  • 近半年增长率
    3.84%

购买状态: 申购-  |   赎回-  |   定投-

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阶段涨幅 2.33% 0.36% 1.01% 2.23% 3.84% 5.84% 9.53% 14.36%
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领先

领先

领先

领先

领先

领先

领先
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-18
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 分拆提醒
2024-04-18 1.0413 1.2589 0.12%
2024-04-17 1.0401 1.2577 0.07%
2024-04-16 1.0394 1.257 0.00%
2024-04-15 1.0394 1.257 0.04%
2024-04-12 1.039 1.2566 0.13%
评级日期: --
投资建议: --
基金收益: --
风险评级: --
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更多>>兴业嘉润3个月定开债券发起式(005710)基金经理
倪侃:倪侃先生:中国国籍,复旦大学管理学院学士,美国卡内基梅隆大学硕士研究生。历任银河创新资本管理有限公司风控专员,基金管理有限公司交易员、研究员,九州证券金融市场部投资经理,上银基金管理有限公司交易员、研究员,九州证券金融市场部投资经理,上银基金管理有限公司交易主管。担任上银聚鸿益半年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年7月22日至2021年5月14日担任上银聚远盈42个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2019年6月19日至2020年11月19日担任上银中债1-3年农发行债券指数证券投资基金基金经理。2020年11月19日起不再担任上银慧祥利债券型证券投资基金基金经理。2018年11月2日至2021年2月2日担任上银慧添利债券型证券投资基金基金经理。曾任上银慧永利中短期债券型证券投资基金的基金经理。曾任上银聚远鑫87个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。曾任上银慧兴盈债券型证券投资基金基金经理。曾任上银聚德益一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。曾任上银聚鸿益三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。曾任上银中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2021年5月加入兴业基金,现任固定收益投资部专户投资团队总监、基金经理。2022年10月17日担任兴业嘉瑞6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年10月17日起任兴业嘉华一年定期开放债券型发起式证券投资基金、兴业3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、兴业聚源混合型证券投资基金基金经理。2022年10月19日任兴业鼎泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2022年10月21日担任兴业优债增利债券型证券投资基金基金经理。2022年11月9日任兴业添益6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2024年1月11日担任兴业嘉润3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
更多>>资产配置

前10大股票持仓占比:--
前5大债券 持仓占比:31.12%

持有份额

截至2023-12-31 兴业嘉润3个月定开债券发起式期末总份额为24.71亿份,相比增加4.90亿份 (本季申购数为4.90亿份,赎回数为0.00亿份)

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更多>>持仓明细
代码 股票名称 持仓量(万) 市值(万) 占净资产比例
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专家在线 王晶
证号:J0060112070023
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