名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰达宏利业绩股票A | 1.5084 | 1.59% |
泰达宏利业绩股票C | 1.4716 | 1.59% |
宏利泰和平衡养老目标… | 1.0083 | 1.36% |
宏利泰和平衡养老目标… | 1.0033 | 1.35% |
泰达宏利增利混合 | 0.968 | 1.26% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
宏利货币E | 1.4951 | 2.63% |
宏利货币B | 1.4996 | 2.60% |
宏利货币A | 1.4476 | 2.41% |
宏利京元宝货币B | 0.5395 | 2.01% |
宏利京元宝货币E | 0.5391 | 2.00% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
兴全有机增长混合 | 0.80% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.11% | 0.09% | 0.39% | 0.98% | 1.84% | 3.15% | 5.91% | 9.91% |
沪深300 | 4.59% | 1.89% | -1.72% | 8.15% | -1.91% | -14.91% | -14.99% | -30.38% |
同类平均[债券型] | 1.94% | 0.21% | 0.63% | 1.74% | 3.00% | 4.88% | 7.97% | 12.59% |
同类排名[债券型] |
2573|3087 | 2502|3243 | 2494|3198 | 2551|3097 | 2444|2920 | 2220|2744 | 1760|2366 | 1446|2058 |
四分位排名
[债券型] |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
中下 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-19 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-19 | 1.0312 | 1.2206 | 0.02% | |
2024-04-18 | 1.031 | 1.2204 | 0.03% | |
2024-04-17 | 1.0307 | 1.2201 | 0.01% | |
2024-04-16 | 1.0306 | 1.22 | 0.00% | |
2024-04-15 | 1.0306 | 1.22 | 0.03% |
截至2023-12-31 宏利金利3个月定开债券发起式期末总份额为28.55亿份,相比减少0.00亿份 (本季申购数为--亿份,赎回数为0.00亿份)