银河景行3个月定开债券资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
67425699.58 |
| 存出保证金 |
15953.66 |
| 交易性金融资产 |
4254916008.74 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4254916008.74 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
48689511.97 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
39999.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4371757558.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1259605075.62 |
| 应付证券清算款 |
48699554.93 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
776611.99 |
| 应付托管费 |
258870.65 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
203527.14 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
224839.12 |
| 负债合计 |
1309768479.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2960913230.7 |
| 所有者权益合计 |
3061989079.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
4371757558.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
53137.47 |
| 结算备付金 |
61088250.12 |
| 存出保证金 |
69321.43 |
| 交易性金融资产 |
4128202800.24 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4128202800.24 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
89394249.86 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
39999.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4278847759.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1119033015.07 |
| 应付证券清算款 |
89406633.23 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
755882.15 |
| 应付托管费 |
251960.72 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
130783.39 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
143732.86 |
| 负债合计 |
1209722007.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2960914274.0 |
| 所有者权益合计 |
3069125751.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
4278847759.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
940839.39 |
| 结算备付金 |
8418984.17 |
| 存出保证金 |
12474.74 |
| 交易性金融资产 |
1332782908.09 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1332782908.09 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
79690.18 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1342234896.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
326109102.03 |
| 应付证券清算款 |
20437.17 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
258137.42 |
| 应付托管费 |
86045.82 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
78676.57 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
203780.94 |
| 负债合计 |
326756179.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1003393507.64 |
| 所有者权益合计 |
1015478716.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
1342234896.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
263732.75 |
| 结算备付金 |
5756288.43 |
| 存出保证金 |
8289.43 |
| 交易性金融资产 |
1429932123.85 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1429932123.85 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
54302.47 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1436014736.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
406151670.27 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
253530.58 |
| 应付托管费 |
84510.19 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
93575.55 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
108381.12 |
| 负债合计 |
406691667.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1003599799.14 |
| 所有者权益合计 |
1029323069.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
1436014736.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
414653.56 |
| 结算备付金 |
5748695.14 |
| 存出保证金 |
12634.08 |
| 交易性金融资产 |
1324256000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1306896000.0 |
| 资产支持证券投资 |
17360000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
9964134.95 |
| 应收证券清算款 |
203665.47 |
| 应收利息 |
20787184.56 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1361386967.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
324986890.02 |
| 应付证券清算款 |
10638.39 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
263148.65 |
| 应付托管费 |
87716.23 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
105952.45 |
| 应付利息 |
187253.55 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
169000.0 |
| 负债合计 |
325843324.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1003601956.98 |
| 所有者权益合计 |
1035543642.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
1361386967.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
925928.47 |
| 结算备付金 |
13331286.61 |
| 存出保证金 |
26595.64 |
| 交易性金融资产 |
1259326200.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1141072600.0 |
| 资产支持证券投资 |
118253600.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
34984902.53 |
| 应收利息 |
17649530.75 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
49.75 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1326244493.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
298994761.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
252766.49 |
| 应付托管费 |
84255.5 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
110266.84 |
| 应付利息 |
22622.12 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
93302.56 |
| 负债合计 |
299577540.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1003387902.3 |
| 所有者权益合计 |
1026666953.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
1326244493.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
151771554.68 |
| 结算备付金 |
23224257.87 |
| 存出保证金 |
12074.62 |
| 交易性金融资产 |
1279528100.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1188251100.0 |
| 资产支持证券投资 |
91277000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
18626291.08 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1473162278.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
307066043.9 |
| 应付证券清算款 |
151115610.08 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
257159.18 |
| 应付托管费 |
85719.7 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
163682.82 |
| 应付利息 |
-69408.23 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
179000.0 |
| 负债合计 |
458818012.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1003386606.08 |
| 所有者权益合计 |
1014344265.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
1473162278.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4405509.86 |
| 结算备付金 |
7552132.13 |
| 存出保证金 |
28900.57 |
| 交易性金融资产 |
1580475850.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1493982050.0 |
| 资产支持证券投资 |
86493800.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
30116382.27 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1622578774.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
606497765.54 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
252379.51 |
| 应付托管费 |
84126.51 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
167628.04 |
| 应付利息 |
102024.58 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
204535.36 |
| 负债合计 |
607337771.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1003386606.08 |
| 所有者权益合计 |
1015241003.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
1622578774.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
127640.45 |
| 结算备付金 |
7755420.65 |
| 存出保证金 |
81576.96 |
| 交易性金融资产 |
1528011250.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1463762050.0 |
| 资产支持证券投资 |
64249200.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
21931632.38 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1557907520.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
532139035.44 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
260217.34 |
| 应付托管费 |
86739.13 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
196073.9 |
| 应付利息 |
141259.71 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
190000.0 |
| 负债合计 |
533053206.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1003386606.08 |
| 所有者权益合计 |
1024854314.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
1557907520.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
131015850.01 |
| 结算备付金 |
15975317.15 |
| 存出保证金 |
81160.2 |
| 交易性金融资产 |
3413087150.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3288382550.0 |
| 资产支持证券投资 |
124704600.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
446432109.66 |
| 应收证券清算款 |
19608437.03 |
| 应收利息 |
74919938.83 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4101119962.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
551089335.76 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
881410.24 |
| 应付托管费 |
293803.44 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
464879.11 |
| 应付利息 |
32203.28 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
93572.04 |
| 负债合计 |
552891964.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3503386606.08 |
| 所有者权益合计 |
3548227997.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
4101119962.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
90805796.93 |
| 结算备付金 |
14435616.94 |
| 存出保证金 |
99166.37 |
| 交易性金融资产 |
4737997256.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4677919256.9 |
| 资产支持证券投资 |
60078000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
44835188.92 |
| 应收利息 |
73080267.14 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4961253293.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1397151588.42 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
830730.06 |
| 应付托管费 |
276910.03 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
471813.96 |
| 应付利息 |
374523.23 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
110000.0 |
| 负债合计 |
1399305059.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3503386606.08 |
| 所有者权益合计 |
3561948233.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
4961253293.2 |
