| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 华富中证稀有金属主题… | 0.5467 | 1.39% |
| 华富灵活配置混合A | 0.8535 | 1.22% |
| 华富灵活配置混合C | 0.8518 | 1.22% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华富货币B | 0.4102 | 2.06% |
| 华富天益货币A | 0.4939 | 1.87% |
| 华富天益货币B | 0.4939 | 1.87% |
| 华富货币A | 0.3445 | 1.82% |
| 华富天盈货币B | 0.4218 | 1.72% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -3204769.6 |
| 1.利息收入 | 27767.84 |
| 存款利息收入 | 27767.84 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8208105.41 |
| 股票投资收益 | -5652922.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2692350.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 137167.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4951980.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
23587.35 |
| 减：二、费用 | 1176563.32 |
| 1.管理人报酬 | 562594.5 |
| 2.托管费 | 112518.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 363033.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 363033.83 |
| 6.其他费用 | 137440.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4381332.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4381332.92 |
| 一、收入： | 2333763.93 |
| 1.利息收入 | 16679.1 |
| 存款利息收入 | 16679.1 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5912049.29 |
| 股票投资收益 | -3500322.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2488544.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 76817.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8218213.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10920.25 |
| 减：二、费用 | 651352.71 |
| 1.管理人报酬 | 306932.13 |
| 2.托管费 | 61386.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 214244.74 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 214244.74 |
| 6.其他费用 | 68313.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1682411.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1682411.22 |
| 一、收入： | -13580139.24 |
| 1.利息收入 | 33393.06 |
| 存款利息收入 | 33393.06 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-407629.56 |
| 股票投资收益 | -3746436.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3207422.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 131384.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13308880.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
102978.0 |
| 减：二、费用 | 1481700.12 |
| 1.管理人报酬 | 784688.59 |
| 2.托管费 | 156937.77 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 401430.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 401430.94 |
| 6.其他费用 | 137695.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-15061839.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-15061839.36 |
| 一、收入： | -4828699.63 |
| 1.利息收入 | 13006.14 |
| 存款利息收入 | 13006.14 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2387648.65 |
| 股票投资收益 | -1576628.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3837051.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 127225.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7297701.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
68347.03 |
| 减：二、费用 | 704306.57 |
| 1.管理人报酬 | 381742.08 |
| 2.托管费 | 76348.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 177178.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 177178.98 |
| 6.其他费用 | 68578.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5533006.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5533006.2 |
| 一、收入： | 9359322.06 |
| 1.利息收入 | 137555.56 |
| 存款利息收入 | 9798.97 |
| 债券利息收入 | 127756.59 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3279812.4 |
| 股票投资收益 | 1233282.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2029007.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17521.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5847949.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
94004.87 |
| 减：二、费用 | 590547.4 |
| 1.管理人报酬 | 267928.28 |
| 2.托管费 | 53585.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 76009.94 |
| 5.利息支出 | 113409.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 113409.21 |
| 6.其他费用 | 79374.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8768774.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8768774.66 |
| 一、收入： | -277531.52 |
| 1.利息收入 | 25898.19 |
| 存款利息收入 | 2510.79 |
| 债券利息收入 | 23387.4 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-476130.98 |
| 股票投资收益 | 357123.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -847920.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14666.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
169095.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3606.25 |
| 减：二、费用 | 131592.44 |
| 1.管理人报酬 | 36167.63 |
| 2.托管费 | 7233.48 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 20518.74 |
| 5.利息支出 | 28054.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 28054.39 |
| 6.其他费用 | 39585.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-409123.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-409123.96 |
| 一、收入： | 1259237.48 |
| 1.利息收入 | 200128.05 |
| 存款利息收入 | 19178.39 |
| 债券利息收入 | 180949.66 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5682639.63 |
| 股票投资收益 | 522115.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5124235.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 36288.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4673738.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
50207.87 |
| 减：二、费用 | 915814.93 |
| 1.管理人报酬 | 325269.5 |
| 2.托管费 | 65053.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 173761.5 |
| 5.利息支出 | 191649.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 191649.69 |
| 6.其他费用 | 159747.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
343422.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
343422.55 |
| 一、收入： | -1499116.58 |
| 1.利息收入 | 155223.93 |
| 存款利息收入 | 14023.43 |
| 债券利息收入 | 141200.5 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2931775.13 |
| 股票投资收益 | -748088.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3652080.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 27783.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4622990.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
36874.47 |
| 减：二、费用 | 650212.53 |
| 1.管理人报酬 | 246456.77 |
| 2.托管费 | 49291.38 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 135549.82 |
| 5.利息支出 | 138776.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 138776.24 |
| 6.其他费用 | 79879.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2149329.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2149329.11 |
| 一、收入： | 15363347.43 |
| 1.利息收入 | 383303.72 |
| 存款利息收入 | 29962.98 |
| 债券利息收入 | 353340.74 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7708521.96 |
| 股票投资收益 | 1025360.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6520835.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 162326.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7154208.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
117313.1 |
| 减：二、费用 | 1288716.36 |
| 1.管理人报酬 | 594812.83 |
| 2.托管费 | 118962.58 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 156209.06 |
| 5.利息支出 | 317533.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 317533.47 |
| 6.其他费用 | 100601.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14074631.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14074631.07 |
| 一、收入： | 6879239.78 |
| 1.利息收入 | 189627.03 |
| 存款利息收入 | 14249.74 |
| 债券利息收入 | 175377.29 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5246176.17 |
| 股票投资收益 | 1604464.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3580371.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 61340.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1366532.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
76904.25 |
| 减：二、费用 | 588509.89 |
| 1.管理人报酬 | 277501.52 |
| 2.托管费 | 55500.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 96985.22 |
| 5.利息支出 | 117770.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 117770.78 |
| 6.其他费用 | 40464.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6290729.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6290729.89 |
| 一、收入： | -3203369.21 |
| 1.利息收入 | 1395737.8 |
| 存款利息收入 | 529539.29 |
| 债券利息收入 | 386725.77 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2202878.17 |
| 股票投资收益 | -1603089.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -599788.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2575806.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
179577.56 |
| 减：二、费用 | 1224601.08 |
| 1.管理人报酬 | 615627.61 |
| 2.托管费 | 123125.56 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 37771.84 |
| 5.利息支出 | 134856.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 134856.03 |
| 6.其他费用 | 312783.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4427970.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4427970.29 |
