| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
| 银华数字经济股票发起… | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起… | 0.856 | 5.78% |
| 银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
| 银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银华多利宝货币B | 0.5463 | 2.06% |
| 银华惠添益货币C | 0.824 | 2.03% |
| 银华活钱宝货币F | 0.5648 | 2.02% |
| 银华惠增利货币A | 0.5344 | 2.01% |
| 银华惠添益货币D | 0.7998 | 1.94% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 股票名称 | 股票代码 | 股票数量（股） | 股票币值（元） | 占资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 中矿资源 | 002738 | 2839026.0 | 104249034.72 | 2.0% |
| 北方华创 | 002371 | 507092.0 | 154967315.2 | 2.97% |
| 东方财富 | 300059 | 11853049.0 | 152785801.61 | 2.92% |
| 盐湖股份 | 000792 | 6643288.0 | 106558339.52 | 2.04% |
| 中航沈飞 | 600760 | 3695572.0 | 134481865.08 | 2.57% |
| 中航西飞 | 000768 | 8422816.0 | 182269738.24 | 3.49% |
| 汇川技术 | 300124 | 3485653.0 | 213391676.66 | 4.09% |
| 中通快递-W | 02057 | 1038800.0 | 159904758.97 | 3.06% |
| 五粮液 | 000858 | 1023840.0 | 157169678.4 | 3.01% |
| 贵州茅台 | 600519 | 122285.0 | 208239126.5 | 3.99% |
| 北方华创 | 002371 | 395757.0 | 97241452.47 | 1.61% |
| 美的集团 | 000333 | 1773800.0 | 96902694.0 | 1.61% |
| 中航西飞 | 000768 | 8322816.0 | 186181393.92 | 3.09% |
| 伊利股份 | 600887 | 4880600.0 | 130556050.0 | 2.16% |
| 中航沈飞 | 600760 | 2312712.0 | 97550192.16 | 1.62% |
| 五粮液 | 000858 | 1108340.0 | 155511185.4 | 2.58% |
| 江丰电子 | 300666 | 2108618.0 | 123522842.44 | 2.05% |
| 汇川技术 | 300124 | 3651153.0 | 230533800.42 | 3.82% |
| 中芯国际 | 00981 | 6824500.0 | 122824138.03 | 2.04% |
| 贵州茅台 | 600519 | 68285.0 | 117859910.0 | 1.95% |
| 腾讯控股 | 00700 | 723400.0 | 203259706.56 | 2.96% |
| 紫光国微 | 002049 | 2726051.0 | 237711647.2 | 3.46% |
| 中芯国际 | 00981 | 13461000.0 | 247661959.47 | 3.6% |
| 天顺风能 | 002531 | 15172942.0 | 195882681.22 | 2.85% |
| 快手-W | 01024 | 4346900.0 | 250698961.48 | 3.65% |
| 汇川技术 | 300124 | 3145353.0 | 209134520.97 | 3.04% |
| 海光信息 | 688041 | 4288019.0 | 231467265.62 | 3.37% |
| 航天电器 | 002025 | 3642721.0 | 207780805.84 | 3.02% |
| 东方电缆 | 603606 | 5457803.0 | 217275137.43 | 3.16% |
| 美团-W | 03690 | 1829600.0 | 192401464.18 | 2.8% |
| 比亚迪股份 | 01211 | 1361000.0 | 313703695.0 | 4.09% |
| 腾讯控股 | 00700 | 1700800.0 | 519983148.45 | 6.78% |
| 美团-W | 03690 | 4365300.0 | 492223169.66 | 6.42% |
| 航天电器 | 002025 | 3768021.0 | 240399739.8 | 3.14% |
| 晶澳科技 | 002459 | 6408938.0 | 267252714.6 | 3.49% |
| 东方电缆 | 603606 | 5373003.0 | 263438337.09 | 3.44% |
| 天顺风能 | 002531 | 14908642.0 | 227058617.66 | 2.96% |
| 快手-W | 01024 | 11191300.0 | 552537188.15 | 7.21% |
| 德业股份 | 605117 | 2500911.0 | 374011240.05 | 4.88% |
| 锦浪科技 | 300763 | 2212564.0 | 230327912.4 | 3.0% |
| 比亚迪股份 | 01211 | 4130500.0 | 830929454.95 | 9.58% |
| 腾讯控股 | 00700 | 1366600.0 | 461546161.05 | 5.32% |
| 锦浪科技 | 300763 | 2212564.0 | 295554299.12 | 3.41% |
| 美团-W | 03690 | 3681000.0 | 462412134.14 | 5.33% |
| 晶科能源 | 688223 | 19275656.0 | 268509888.08 | 3.1% |
| 航天电器 | 002025 | 4154721.0 | 238854910.29 | 2.76% |
| 晶澳科技 | 002459 | 7709784.0 | 442079014.56 | 5.1% |
| 快手-W | 01024 | 12074600.0 | 638970136.67 | 7.37% |
| 德业股份 | 605117 | 1287195.0 | 332044822.2 | 3.83% |
| 东方电缆 | 603606 | 5191103.0 | 255973288.93 | 2.95% |
| 昱能科技 | 688348 | 421829.0 | 239809786.5 | 2.47% |
| 贝泰妮 | 300957 | 2021377.0 | 301670303.48 | 3.1% |
| 天齐锂业 | 002466 | 3739400.0 | 295375206.0 | 3.04% |
| 紫光国微 | 002049 | 2740750.0 | 361285665.0 | 3.72% |
| 锦浪科技 | 300763 | 1344007.0 | 241988460.35 | 2.49% |
| 比亚迪股份 | 01211 | 5061000.0 | 870713681.92 | 8.96% |
| 天齐锂业 | 09696 | 2916200.0 | 145356431.75 | 1.5% |
| 晶澳科技 | 002459 | 5273346.0 | 316875361.14 | 3.26% |
| 德业股份 | 605117 | 731363.0 | 242227425.6 | 2.49% |
| 宁德时代 | 300750 | 1954839.0 | 769072759.38 | 7.91% |
| 海大集团 | 002311 | 6770890.0 | 417967039.7 | 4.3% |
| 比亚迪股份 | 01211 | 4879000.0 | 857841080.54 | 7.71% |
| 贵州茅台 | 600519 | 472934.0 | 885568915.0 | 7.96% |
| 天齐锂业 | 09696 | 1580200.0 | 97899932.03 | 0.88% |
| 宁德时代 | 300750 | 1954839.0 | 783675406.71 | 7.04% |
| 天齐锂业 | 002466 | 3620300.0 | 363478120.0 | 3.27% |
| 金山办公 | 688111 | 2102715.0 | 422877013.65 | 3.8% |
| 中国中免 | 601888 | 1806748.0 | 358187791.0 | 3.22% |
| 隆基绿能 | 601012 | 9454724.0 | 452975826.84 | 4.07% |
| 紫光国微 | 002049 | 2787855.0 | 401451120.0 | 3.61% |
| 海大集团 | 002311 | 6673790.0 | 402296061.2 | 3.61% |
| 海光信息 | 688041 | 6824628.0 | 401424618.96 | 3.61% |
| 贵州茅台 | 600519 | 522526.0 | 1068565670.0 | 7.93% |
| 紫光国微 | 002049 | 2278013.0 | 432184626.36 | 3.21% |
| 东方雨虹 | 002271 | 10555300.0 | 543281291.0 | 4.03% |
| 紫金矿业 | 601899 | 50215480.0 | 468510428.4 | 3.48% |
| 五粮液 | 000858 | 2688056.0 | 542799148.08 | 4.03% |
| 中国中免 | 601888 | 2108154.0 | 491052311.22 | 3.64% |
| 分众传媒 | 002027 | 67841790.0 | 456575246.7 | 3.39% |
| 比亚迪 | 002594 | 1322054.0 | 440891788.46 | 3.27% |
| 山西汾酒 | 600809 | 2519456.0 | 818319308.8 | 6.07% |
| 三一重工 | 600031 | 22020093.0 | 419702972.58 | 3.12% |
| 紫金矿业 | 601899 | 55319240.0 | 627320181.6 | 5.62% |
| 汇川技术 | 300124 | 8012942.0 | 456737694.0 | 4.09% |
| 贵州茅台 | 600519 | 529909.0 | 910913571.0 | 8.15% |
| 山西汾酒 | 600809 | 3166932.0 | 807250966.8 | 7.23% |
| 宁德时代 | 300750 | 1836252.0 | 940711899.6 | 8.42% |
| 分众传媒 | 002027 | 72668547.0 | 444004822.17 | 3.97% |
| 金山办公 | 688111 | 2174146.0 | 408000238.36 | 3.65% |
| 东方雨虹 | 002271 | 10155200.0 | 456374688.0 | 4.09% |
| 天赐材料 | 002709 | 4549190.0 | 427623860.0 | 3.83% |
| 药明康德 | 603259 | 6115822.0 | 687296076.36 | 6.15% |
| 紫金矿业 | 601899 | 75049780.0 | 727982866.0 | 6.02% |
| 天齐锂业 | 002466 | 5640110.0 | 603491770.0 | 4.99% |
| 药明康德 | 603259 | 4726179.0 | 560430305.82 | 4.63% |
| 大华股份 | 002236 | 22742459.0 | 533992937.32 | 4.42% |
| 宁德时代 | 300750 | 1279452.0 | 752317776.0 | 6.22% |
| 分众传媒 | 002027 | 90390842.0 | 740300995.98 | 6.12% |
| 山西汾酒 | 600809 | 2253610.0 | 711644965.8 | 5.88% |
| 盐湖股份 | 000792 | 18853097.0 | 667211102.83 | 5.52% |
| 五粮液 | 000858 | 2448168.0 | 545109086.88 | 4.51% |
| 洋河股份 | 002304 | 3427416.0 | 564598237.68 | 4.67% |
| 宁德时代 | 300750 | 1042963.0 | 548316937.99 | 7.14% |
| 三峡能源 | 600905 | 62233441.0 | 458660460.17 | 5.97% |
| 通威股份 | 600438 | 7468547.0 | 380447784.18 | 4.95% |
| 分众传媒 | 002027 | 67762077.0 | 496018403.64 | 6.46% |
| 大华股份 | 002236 | 22112659.0 | 524512271.48 | 6.83% |
| 隆基绿能 | 601012 | 4594296.0 | 378937534.08 | 4.93% |
| 紫金矿业 | 601899 | 45518480.0 | 459281463.2 | 5.98% |
| 赣锋锂业 | 01772 | 4153600.0 | 478891405.41 | 6.23% |
| 汇川技术 | 300124 | 6441268.0 | 405799884.0 | 5.28% |
| 科达利 | 002850 | 2415334.0 | 314718020.2 | 4.1% |
| 隆基绿能 | 601012 | 3179060.0 | 282427690.4 | 5.79% |
| 赣锋锂业 | 01772 | 2498400.0 | 241148765.95 | 4.95% |
| 分众传媒 | 002027 | 40244483.0 | 378700585.03 | 7.77% |
| 赣锋锂业 | 002460 | 1119408.0 | 135549114.72 | 2.78% |
| 宁德时代 | 300750 | 840227.0 | 449353399.6 | 9.22% |
| 汇川技术 | 300124 | 5301636.0 | 393699489.36 | 8.08% |
| 韦尔股份 | 603501 | 804259.0 | 258971398.0 | 5.31% |
| 银河娱乐 | 00027 | 4580000.0 | 236849075.76 | 4.86% |
| 科达利 | 002850 | 2415334.0 | 211100191.6 | 4.33% |
| 晶澳科技 | 002459 | 5343148.0 | 261814252.0 | 5.37% |
| 通威股份 | 600438 | 6334337.0 | 274086761.99 | 5.62% |
| 腾讯控股 | 00700 | 317900.0 | 163896460.42 | 4.1% |
| 五粮液 | 000858 | 841874.0 | 225605394.52 | 5.64% |
| 汇川技术 | 300124 | 1939652.0 | 165859642.52 | 4.15% |
| 当虹科技 | 688039 | 2369115.0 | 157660616.2 | 3.94% |
| 天奈科技 | 688116 | 4128321.0 | 211741584.09 | 5.29% |
| 晶方科技 | 603005 | 3252837.0 | 192990819.21 | 4.82% |
| 宁德时代 | 300750 | 926771.0 | 298577813.07 | 7.46% |
| 分众传媒 | 002027 | 20930761.0 | 194237462.08 | 4.86% |
| 贵州茅台 | 600519 | 102050.0 | 205018450.0 | 5.13% |
| 山西汾酒 | 600809 | 512545.0 | 170574976.0 | 4.26% |
| 科达利 | 002850 | 1888007.0 | 167698525.29 | 4.32% |
| 金山软件 | 03888 | 3705000.0 | 155913810.0 | 4.01% |
| 运达股份 | 300772 | 7732213.0 | 127968125.15 | 3.29% |
| 大族激光 | 002008 | 5425458.0 | 231938329.5 | 5.97% |
| 智飞生物 | 300122 | 1481938.0 | 219193449.58 | 5.64% |
| 天奈科技 | 688116 | 4128321.0 | 255955902.0 | 6.59% |
| 宁德时代 | 300750 | 836910.0 | 293847470.1 | 7.56% |
| 比亚迪电子 | 00285 | 5703000.0 | 194874840.55 | 5.02% |
| 舜宇光学科技 | 02382 | 929800.0 | 132799901.18 | 3.42% |
| 腾讯控股 | 00700 | 265500.0 | 126028856.88 | 3.24% |
| 比亚迪电子 | 00285 | 9902500.0 | 338924390.96 | 7.48% |
| 长春高新 | 000661 | 895208.0 | 330904685.12 | 7.3% |
| 金山软件 | 03888 | 7420000.0 | 252001957.76 | 5.56% |
| 伊利股份 | 600887 | 8975160.0 | 345543660.0 | 7.63% |
| 宁德时代 | 300750 | 1777779.0 | 371911366.8 | 8.21% |
| 分众传媒 | 002027 | 45627392.0 | 368213053.44 | 8.13% |
| 隆基绿能 | 601012 | 4627116.0 | 347079971.16 | 7.66% |
| 威高股份 | 01066 | 23000000.0 | 312051046.4 | 6.89% |
| 赣锋锂业 | 01772 | 6614000.0 | 219397491.52 | 4.84% |
| 中国平安 | 601318 | 3200960.0 | 244105209.6 | 5.39% |
| 伊利股份 | 600887 | 5309257.0 | 165277170.41 | 7.95% |
| 金山软件 | 03888 | 3661000.0 | 120554943.43 | 5.8% |
| 分众传媒 | 002027 | 29860542.0 | 166323218.94 | 8.0% |
| 赣锋锂业 | 01772 | 3722400.0 | 121896777.66 | 5.87% |
| 中芯国际 | 00981 | 6827500.0 | 168385813.2 | 8.1% |
| 腾讯控股 | 00700 | 356900.0 | 162546958.57 | 7.82% |
| 隆基绿能 | 601012 | 2422738.0 | 98678118.74 | 4.75% |
| 格力电器 | 000651 | 2911169.0 | 164684830.33 | 7.93% |
| 香港交易所 | 00388 | 549000.0 | 165487924.8 | 7.96% |
| 比亚迪电子 | 00285 | 6470000.0 | 104842633.63 | 5.05% |
| 五粮液 | 000858 | 952608.0 | 109740441.6 | 8.25% |
| 立讯精密 | 002475 | 2762058.0 | 105400133.28 | 7.92% |
| 赣锋锂业 | 01772 | 2883000.0 | 65459797.94 | 4.92% |
| 腾讯控股 | 00700 | 305700.0 | 106196737.82 | 7.98% |
| 泸州老窖 | 000568 | 1436939.0 | 105830557.35 | 7.96% |
| 金山软件 | 03888 | 3034000.0 | 70135794.74 | 5.27% |
| 贵州茅台 | 600519 | 108118.0 | 120119098.0 | 9.03% |
| 香港交易所 | 00388 | 490800.0 | 104846197.85 | 7.88% |
| 隆基绿能 | 601012 | 4389589.0 | 109037390.76 | 8.2% |
| 宁德时代 | 300750 | 891655.0 | 107346345.45 | 8.07% |
| 格力电器 | 000651 | 1146414.0 | 75181830.12 | 6.64% |
| 农业银行 | 01288 | 21336000.0 | 65555401.93 | 5.79% |
| 顺鑫农业 | 000860 | 1456069.0 | 76705714.92 | 6.77% |
| 伊利股份 | 600887 | 2460607.0 | 76131180.58 | 6.72% |
| 五粮液 | 000858 | 582408.0 | 77466088.08 | 6.84% |
| 分众传媒 | 002027 | 11668470.0 | 73044622.2 | 6.45% |
| 泸州老窖 | 000568 | 913976.0 | 79223439.68 | 6.99% |
| 建设银行 | 00939 | 11965000.0 | 72132191.82 | 6.37% |
| 工商银行 | 01398 | 13362000.0 | 71816474.16 | 6.34% |
| 腾讯控股 | 00700 | 219600.0 | 73885510.97 | 6.52% |
| 工商银行 | 01398 | 8954000.0 | 42402137.09 | 6.69% |
| 五粮液 | 000858 | 323000.0 | 41925400.0 | 6.62% |
| 贵州茅台 | 600519 | 38082.0 | 43794300.0 | 6.91% |
| 腾讯控股 | 00700 | 143600.0 | 42770355.61 | 6.75% |
| 顺鑫农业 | 000860 | 812232.0 | 42366021.12 | 6.69% |
| 建设银行 | 00939 | 7892000.0 | 42569604.26 | 6.72% |
| 农业银行 | 01288 | 15166000.0 | 41997242.84 | 6.63% |
| 格力电器 | 000651 | 727485.0 | 41684890.5 | 6.58% |
| 泸州老窖 | 000568 | 496447.0 | 42307213.34 | 6.68% |
| 分众传媒 | 002027 | 8051390.0 | 42269797.5 | 6.67% |
| 海康威视 | 002415 | 932600.0 | 25721108.0 | 7.14% |
| 大华股份 | 002236 | 964100.0 | 13998732.0 | 3.89% |
| 格力电器 | 000651 | 422300.0 | 23226500.0 | 6.45% |
| 香港交易所 | 00388 | 102800.0 | 24940331.44 | 6.93% |
| 腾讯控股 | 00700 | 79500.0 | 24658365.22 | 6.85% |
| 立讯精密 | 002475 | 1088200.0 | 26976478.0 | 7.49% |
| 吉比特 | 603444 | 105635.0 | 22179124.6 | 6.16% |
| 比亚迪 | 002594 | 495838.0 | 25148903.36 | 6.99% |
| 宁德时代 | 300750 | 361266.0 | 24884002.08 | 6.91% |
| ST易购 | 002024 | 2151100.0 | 24694628.0 | 6.86% |
| 王府井 | 600859 | 675300.0 | 12729405.0 | 4.2% |
| 日月股份 | 603218 | 521500.0 | 13861470.0 | 4.57% |
| 五粮液 | 000858 | 232960.0 | 22131200.0 | 7.3% |
| 口子窖 | 603589 | 368800.0 | 20059032.0 | 6.62% |
| 国轩高科 | 002074 | 1022000.0 | 17976980.0 | 5.93% |
| 泸州老窖 | 000568 | 327200.0 | 21784976.0 | 7.19% |
| 天顺风能 | 002531 | 1951900.0 | 13019173.0 | 4.29% |
| 天能重工 | 300569 | 567282.0 | 12502895.28 | 4.12% |
| 贵州茅台 | 600519 | 24603.0 | 21010715.97 | 6.93% |
| 温氏股份 | 300498 | 514498.0 | 20888618.8 | 6.89% |
| 阳光电源 | 300274 | 1485000.0 | 13246200.0 | 6.45% |
| 吉比特 | 603444 | 41400.0 | 6127200.0 | 2.98% |
| 温氏股份 | 300498 | 437100.0 | 11443278.0 | 5.57% |
| 香港交易所 | 00388 | 78400.0 | 15566078.53 | 7.58% |
| 中兴通讯 | 000063 | 312700.0 | 6125793.0 | 2.98% |
| 中信证券 | 06030 | 642000.0 | 7594025.4 | 3.7% |
| 百利科技 | 603959 | 564940.0 | 8344163.8 | 4.06% |
| 中国平安 | 601318 | 144400.0 | 8100840.0 | 3.94% |
| HTSC | 06886 | 703800.0 | 7646702.54 | 3.72% |
| 东方财富 | 300059 | 515400.0 | 6236340.0 | 3.04% |
| 顺鑫农业 | 000860 | 407277.0 | 18571831.2 | 7.93% |
| 贵州茅台 | 600519 | 22360.0 | 16322800.0 | 6.97% |
| ST易购 | 002024 | 1212200.0 | 16340456.0 | 6.98% |
| 香港交易所 | 00388 | 83700.0 | 16498006.56 | 7.04% |
| 洋河股份 | 002304 | 129338.0 | 16555264.0 | 7.07% |
| 复星医药 | 600196 | 301200.0 | 9502860.0 | 4.06% |
| 口子窖 | 603589 | 256500.0 | 13209750.0 | 5.64% |
| 金风科技 | 02208 | 1227600.0 | 9084705.87 | 3.88% |
| 伊利股份 | 600887 | 461000.0 | 11838480.0 | 5.05% |
| 永辉超市 | 601933 | 1165700.0 | 9500455.0 | 4.06% |
