| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
| 银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
| 银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
| 银华中证800汽车与… | 1.1131 | 3.64% |
| 银华锐进 | 2.007 | 3.29% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银华惠添益货币C | 0.5018 | 2.27% |
| 银华惠添益货币D | 0.4778 | 2.18% |
| 银华多利宝货币B | 0.6218 | 2.12% |
| 银华货币B | 0.4838 | 2.03% |
| 银华惠添益货币A | 0.4399 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 12868.57 | 10765.56 | 83.66% | 1794.26 | 13.94% | -- | -- | 269.76 | 2.10% |
| 2023-06-30 | 7805.48 | 6541.64 | 83.81% | 1090.27 | 13.97% | -- | -- | 152.49 | 1.95% |
| 2022-12-31 | 20378.40 | 17217.91 | 84.49% | 2869.65 | 14.08% | -- | -- | 257.01 | 1.26% |
| 2022-06-30 | 10107.52 | 8589.59 | 84.98% | 1431.60 | 14.16% | -- | -- | 71.59 | 0.71% |
| 2021-12-31 | 18446.09 | 9343.59 | 50.65% | 1557.26 | 8.44% | 7518.76 | 40.76% | 2.56 | 0.01% |
| 2021-06-30 | 6246.55 | 3152.22 | 50.46% | 525.37 | 8.41% | 2554.36 | 40.89% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 10721.69 | 4289.59 | 40.01% | 714.93 | 6.67% | 5686.67 | 53.04% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 3201.81 | 1183.05 | 36.95% | 197.17 | 6.16% | 1810.85 | 56.56% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 1844.54 | 668.98 | 36.27% | 111.50 | 6.04% | 1045.60 | 56.69% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 720.68 | 212.43 | 29.48% | 35.41 | 4.91% | 464.17 | 64.41% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 457.72 | 171.12 | 37.38% | 28.52 | 6.23% | 247.71 | 54.12% | -- | -- |
