| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
| 银华数字经济股票发起… | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起… | 0.856 | 5.78% |
| 银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
| 银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银华多利宝货币B | 0.5463 | 2.06% |
| 银华惠添益货币C | 0.824 | 2.03% |
| 银华活钱宝货币F | 0.5648 | 2.02% |
| 银华惠增利货币A | 0.5344 | 2.01% |
| 银华惠添益货币D | 0.7998 | 1.94% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -1176496634.31 |
| 1.利息收入 | 2497908.12 |
| 存款利息收入 | 2497908.12 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1649192550.98 |
| 股票投资收益 | -1695531255.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4023433.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 42315271.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
466444020.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3753987.58 |
| 减：二、费用 | 128685727.61 |
| 1.管理人报酬 | 107655592.94 |
| 2.托管费 | 17942598.8 |
| 3.销售服务费 | 2697649.77 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 389874.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1305182361.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1305182361.92 |
| 一、收入： | -265675057.97 |
| 1.利息收入 | 1372209.16 |
| 存款利息收入 | 1372209.16 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-580408065.68 |
| 股票投资收益 | -618909088.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3689731.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 34811291.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
310490065.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2870732.74 |
| 减：二、费用 | 78054835.67 |
| 1.管理人报酬 | 65416410.62 |
| 2.托管费 | 10902735.06 |
| 3.销售服务费 | 1524917.88 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 210760.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-343729893.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-343729893.64 |
| 一、收入： | -2441701936.6 |
| 1.利息收入 | 3746738.57 |
| 存款利息收入 | 3746738.57 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1284028213.98 |
| 股票投资收益 | -1434978504.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3133765.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 147816524.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1173519154.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12098693.06 |
| 减：二、费用 | 203783950.31 |
| 1.管理人报酬 | 172179111.92 |
| 2.托管费 | 28696518.61 |
| 3.销售服务费 | 2570072.13 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 338222.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2645485886.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2645485886.91 |
| 一、收入： | -351991407.56 |
| 1.利息收入 | 1604970.41 |
| 存款利息收入 | 1604970.41 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-993580826.18 |
| 股票投资收益 | -1089470810.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2619944.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 93270039.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
632785107.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7199340.46 |
| 减：二、费用 | 101075223.93 |
| 1.管理人报酬 | 85895939.59 |
| 2.托管费 | 14315989.94 |
| 3.销售服务费 | 715915.24 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 147357.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-453066631.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-453066631.49 |
| 一、收入： | 1680269617.22 |
| 1.利息收入 | 4502511.26 |
| 存款利息收入 | 2113543.16 |
| 债券利息收入 | 2388968.1 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1837316744.31 |
| 股票投资收益 | 1802810814.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -694544.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 35200473.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-176536583.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14986945.45 |
| 减：二、费用 | 184460893.39 |
| 1.管理人报酬 | 93435886.03 |
| 2.托管费 | 15572647.83 |
| 3.销售服务费 | 25567.17 |
| 4.交易费用 | 75187613.8 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 239178.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1495808723.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1495808723.83 |
| 一、收入： | 887433371.68 |
| 1.利息收入 | 1996015.77 |
| 存款利息收入 | 741809.53 |
| 债券利息收入 | 1254206.24 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
441644099.75 |
| 股票投资收益 | 429576099.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -10264.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12078265.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
438144797.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5648459.02 |
| 减：二、费用 | 62465533.73 |
| 1.管理人报酬 | 31522238.94 |
| 2.托管费 | 5253706.52 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 25543563.02 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 146025.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
824967837.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
824967837.95 |
| 一、收入： | 1422452509.62 |
| 1.利息收入 | 1873901.93 |
| 存款利息收入 | 1631772.23 |
| 债券利息收入 | 242129.7 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1134254036.58 |
| 股票投资收益 | 1112398873.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 43021.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 21812141.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
269849031.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16475540.0 |
| 减：二、费用 | 107216861.13 |
| 1.管理人报酬 | 42895916.81 |
| 2.托管费 | 7149319.43 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 56866710.74 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 304914.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1315235648.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1315235648.49 |
| 一、收入： | 481712532.27 |
| 1.利息收入 | 673880.5 |
| 存款利息收入 | 564026.63 |
| 债券利息收入 | 109853.87 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
200153545.2 |
| 股票投资收益 | 186707518.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -54272.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13500298.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
276629641.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4255465.36 |
| 减：二、费用 | 32018064.85 |
| 1.管理人报酬 | 11830477.39 |
| 2.托管费 | 1971746.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 18108502.48 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 107338.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
449694467.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
449694467.42 |
| 一、收入： | 238835746.14 |
| 1.利息收入 | 467826.4 |
| 存款利息收入 | 455402.36 |
| 债券利息收入 | 8906.66 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
181755312.13 |
| 股票投资收益 | 179231039.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1276.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2525549.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
54564152.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2048454.77 |
| 减：二、费用 | 18445353.67 |
| 1.管理人报酬 | 6689756.96 |
| 2.托管费 | 1114959.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10456019.16 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 184618.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
220390392.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
220390392.47 |
| 一、收入： | 97424443.02 |
| 1.利息收入 | 187947.92 |
| 存款利息收入 | 181124.85 |
| 债券利息收入 | 3305.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
89087288.03 |
| 股票投资收益 | 87525073.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1276.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1563491.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7208835.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
940371.55 |
| 减：二、费用 | 7206774.23 |
| 1.管理人报酬 | 2124348.18 |
| 2.托管费 | 354057.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4641690.97 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 86677.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
90217668.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
90217668.79 |
| 一、收入： | -13953368.7 |
| 1.利息收入 | 272995.04 |
| 存款利息收入 | 244861.89 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-18496522.03 |
| 股票投资收益 | -19099481.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 602959.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4084217.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
185940.33 |
| 减：二、费用 | 4577222.13 |
| 1.管理人报酬 | 1711178.07 |
| 2.托管费 | 285196.36 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2477137.23 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 103710.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-18530590.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-18530590.83 |
