| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
| 银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
| 银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
| 银华中证800汽车与… | 1.1131 | 3.64% |
| 银华锐进 | 2.007 | 3.29% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银华多利宝货币B | 0.5446 | 2.06% |
| 银华惠添益货币C | 0.6043 | 2.05% |
| 银华惠增利货币A | 0.5434 | 2.02% |
| 银华活钱宝货币F | 0.5714 | 2.01% |
| 银华货币B | 0.5112 | 1.97% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 35880223.36 |
| 存出保证金 | 1348089.79 |
| 交易性金融资产 | 5607224899.59 |
| 股票投资 | 5607224899.59 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 51243155.22 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1802163.87 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 6063051101.51 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 54.54 |
| 应付赎回款 | 13286859.59 |
| 应付管理人报酬 | 6202478.15 |
| 应付托管费 | 1033746.39 |
| 应付销售服务费 | 179325.7 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 7898998.75 |
| 负债合计 | 28601463.12 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2655877449.51 |
| 所有者权益合计 | 6034449638.39 |
| 负债和所有者权益合计 | 6063051101.51 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 579397220.37 |
| 结算备付金 | 22903330.09 |
| 存出保证金 | 2437848.26 |
| 交易性金融资产 | 7008767220.18 |
| 股票投资 | 6983993001.41 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 24774218.77 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 142173933.76 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 2664030.08 |
| 应收申购款 | 3093973.72 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 7761437556.46 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 57196270.27 |
| 应付赎回款 | 22112371.14 |
| 应付管理人报酬 | 9442518.66 |
| 应付托管费 | 1573753.1 |
| 应付销售服务费 | 209175.95 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 5790369.89 |
| 负债合计 | 96324459.01 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2936505655.15 |
| 所有者权益合计 | 7665113097.45 |
| 负债和所有者权益合计 | 7761437556.46 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 759124907.84 |
| 结算备付金 | 22309751.31 |
| 存出保证金 | 3280442.18 |
| 交易性金融资产 | 9021053756.85 |
| 股票投资 | 9021053756.85 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 140066245.36 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4601281.07 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 9950436384.61 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 35162282.77 |
| 应付赎回款 | 164280455.41 |
| 应付管理人报酬 | 12610556.78 |
| 应付托管费 | 2101759.46 |
| 应付销售服务费 | 287910.94 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 16303441.69 |
| 负债合计 | 230746407.05 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3576661662.61 |
| 所有者权益合计 | 9719689977.56 |
| 负债和所有者权益合计 | 9950436384.61 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 897581814.92 |
| 结算备付金 | 19449502.61 |
| 存出保证金 | 4239269.57 |
| 交易性金融资产 | 12472609559.3 |
| 股票投资 | 12430827518.3 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 41782040.97 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 140002797.02 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 1527889.6 |
| 应收申购款 | 27908001.61 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 13563318834.6 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 18541036.79 |
| 应付赎回款 | 41541294.03 |
| 应付管理人报酬 | 15423422.62 |
| 应付托管费 | 2570570.43 |
| 应付销售服务费 | 303687.03 |
| 应付税费 | 13.89 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 12717113.74 |
| 负债合计 | 91097138.53 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4140241416.08 |
| 所有者权益合计 | 13472221696.1 |
| 负债和所有者权益合计 | 13563318834.6 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 588244031.23 |
| 结算备付金 | 39993757.59 |
| 存出保证金 | 3287801.79 |
| 交易性金融资产 | 11494448980.4 |
| 股票投资 | 11471475492.4 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 22973488.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 998457.22 |
| 应收利息 | 308565.95 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 12127281594.2 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2017306.19 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 14713535.89 |
| 应付托管费 | 2452255.99 |
| 应付销售服务费 | 23773.65 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 220000.0 |
| 负债合计 | 32468194.88 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3539451115.41 |
| 所有者权益合计 | 12094813399.3 |
| 负债和所有者权益合计 | 12127281594.2 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 237134895.13 |
| 结算备付金 | 12412448.81 |
| 存出保证金 | 2803222.76 |
| 交易性金融资产 | 4669684341.19 |
| 股票投资 | 4548312621.23 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 121371719.96 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2793184.99 |
| 应收股利 | 540568.32 |
| 应收申购款 | 11483159.87 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4936851821.07 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 137.03 |
| 应付赎回款 | 48932370.67 |
| 应付管理人报酬 | 5521648.21 |
| 应付托管费 | 920274.71 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 236644.65 |
| 负债合计 | 61974840.73 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1618205916.26 |
| 所有者权益合计 | 4874876980.34 |
| 负债和所有者权益合计 | 4936851821.07 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 220807520.6 |
| 结算备付金 | 185764615.48 |
| 存出保证金 | 25835706.44 |
| 交易性金融资产 | 3663246983.17 |
| 股票投资 | 3657757387.45 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5489595.72 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 46764056.2 |
| 应收利息 | 190631.91 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4392017.82 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4147001531.62 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 170941294.88 |
| 应付赎回款 | 72771755.34 |
| 应付管理人报酬 | 4959194.83 |
| 应付托管费 | 826532.44 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.17 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 398171.89 |
| 负债合计 | 262233048.26 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1575873072.94 |
| 所有者权益合计 | 3884768483.36 |
| 负债和所有者权益合计 | 4147001531.62 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 161848149.84 |
| 结算备付金 | 6512909.85 |
| 存出保证金 | 1378641.29 |
| 交易性金融资产 | 1962213971.46 |
| 股票投资 | 1949727750.96 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 12486220.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 21524486.55 |
| 应收利息 | 316450.11 |
| 应收股利 | 1372399.64 |
| 应收申购款 | 104669528.34 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2259836537.08 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 156570868.21 |
| 应付赎回款 | 19305306.23 |
| 应付管理人报酬 | 2424547.39 |
| 应付托管费 | 404091.24 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 134591.68 |
| 负债合计 | 181847272.47 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1102164327.23 |
| 所有者权益合计 | 2077989264.61 |
| 负债和所有者权益合计 | 2259836537.08 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 81532772.12 |
| 结算备付金 | 15817176.67 |
| 存出保证金 | 4366935.52 |
| 交易性金融资产 | 1003776539.59 |
| 股票投资 | 1000274439.59 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3502100.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 104678536.53 |
| 应收利息 | 105983.92 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 19979193.81 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1230257138.16 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 87660294.85 |
| 应付赎回款 | 6575622.86 |
| 应付管理人报酬 | 1163434.48 |
| 应付托管费 | 193905.71 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 183648.51 |
| 负债合计 | 97536608.77 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 690626902.14 |
| 所有者权益合计 | 1132720529.39 |
| 负债和所有者权益合计 | 1230257138.16 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 33311808.54 |
| 结算备付金 | 2493043.63 |
| 存出保证金 | 443649.89 |
| 交易性金融资产 | 326099169.34 |
| 股票投资 | 326099169.34 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 11496.9 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 619804.49 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 362978972.79 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 10.9 |
| 应付赎回款 | 1025028.2 |
| 应付管理人报酬 | 415166.54 |
| 应付托管费 | 69194.42 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 84076.84 |
| 负债合计 | 2982071.14 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 267235482.06 |
| 所有者权益合计 | 359996901.65 |
| 负债和所有者权益合计 | 362978972.79 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 24134054.4 |
| 结算备付金 | 881407.1 |
| 存出保证金 | 228459.45 |
| 交易性金融资产 | 182092793.69 |
| 股票投资 | 182092793.69 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 10593.33 |
| 应收股利 | 400.95 |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 207347708.92 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1064497.16 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 271141.43 |
| 应付托管费 | 45190.23 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 100000.0 |
| 负债合计 | 1966857.91 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 221582054.03 |
| 所有者权益合计 | 205380851.01 |
| 负债和所有者权益合计 | 207347708.92 |
