| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5402 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
| 银华数字经济股票发起… | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起… | 0.856 | 5.78% |
| 银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
| 银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银华多利宝货币B | 0.5463 | 2.06% |
| 银华惠添益货币C | 0.824 | 2.03% |
| 银华活钱宝货币F | 0.5648 | 2.02% |
| 银华惠增利货币A | 0.5344 | 2.01% |
| 银华惠添益货币D | 0.7998 | 1.94% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1665460213.95元 |
| 本期利润 | -1220060714.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.429元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -16.6% |
| 本期基金份额净值增长率 | -16.36% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2160817165.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8642元 |
| 期末基金资产净值 | 5684953736.59元 |
| 期末基金份额净值 | 2.2738元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 149.17% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -612209500.59元 |
| 本期利润 | -313555526.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1028元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.8% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.93% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3498543152.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.2631元 |
| 期末基金资产净值 | 7233876311.61元 |
| 期末基金份额净值 | 2.6117元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 186.19% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1459763061.96元 |
| 本期利润 | -2572416118.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.683元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -23.31% |
| 本期基金份额净值增长率 | -20.45% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4928037587.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.4615元 |
| 期末基金资产净值 | 9166909964.82元 |
| 期末基金份额净值 | 2.7185元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 197.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1087074023.91元 |
| 本期利润 | -513097199.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1354元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.54% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.76% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6048354606.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.5527元 |
| 期末基金资产净值 | 12678352781.4元 |
| 期末基金份额净值 | 3.2546元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 256.65% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1672556973.79元 |
| 本期利润 | 1496680935.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.7245元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 23.81% |
| 本期基金份额净值增长率 | 38.62% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6492098122.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.8469元 |
| 期末基金资产净值 | 12011523964.4元 |
| 期末基金份额净值 | 3.4172元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 274.46% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 386823040.81元 |
| 本期利润 | 824967837.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4939元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 19.51% |
| 本期基金份额净值增长率 | 22.2% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1960636872.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.2116元 |
| 期末基金资产净值 | 4874876980.34元 |
| 期末基金份额净值 | 3.0125元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 230.12% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1045386617.38元 |
| 本期利润 | 1315235648.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.9237元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 45.55% |
| 本期基金份额净值增长率 | 64.71% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1499345404.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.9514元 |
| 期末基金资产净值 | 3884768483.36元 |
| 期末基金份额净值 | 2.4652元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 170.14% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 173064826.21元 |
| 本期利润 | 449694467.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4717元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 28.4% |
| 本期基金份额净值增长率 | 25.97% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 539339182.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4893元 |
| 期末基金资产净值 | 2077989264.61元 |
| 期末基金份额净值 | 1.8854元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 106.61% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 165826239.63元 |
| 本期利润 | 220390392.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.6852元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 49.26% |
| 本期基金份额净值增长率 | 76.94% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 344312049.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4986元 |
| 期末基金资产净值 | 1132720529.39元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6401元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 64.01% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 83008833.27元 |
| 本期利润 | 90217668.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3874元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 31.42% |
| 本期基金份额净值增长率 | 45.33% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 78395057.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2934元 |
| 期末基金资产净值 | 359996901.65元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3471元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 34.71% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -22614808.79元 |
| 本期利润 | -18530590.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0768元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.96% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.31% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -21404482.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0966元 |
| 期末基金资产净值 | 205380851.01元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9269元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -7.31% |
