名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
大成动态量化配置策略混合A | 0.9292 | 11.23% |
中信保诚多策略混合(LOF)A | 1.1475 | 9.12% |
大成中证360互联网+大数据100指数A | 1.6771 | 8.78% |
大成中证360互联网+大数据100指数C | 1.6078 | 8.77% |
诺安多策略混合 | 1.3380 | 8.16% |
长城景气成长混合C | 0.9537 | 8.01% |
长城景气成长混合A | 0.9572 | 8.00% |
长城久嘉创新成长混合A | 1.3436 | 7.95% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1337 | 7.94% |
宝盈新锐混合A | 1.7400 | 7.87% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富中证2000E… | 0.8407 | 6.53% |
汇添富国证2000指… | 0.876 | 6.03% |
汇添富国证2000指… | 0.8775 | 6.03% |
汇添富中证1000指… | 0.8736 | 4.87% |
汇添富中证1000指… | 0.8757 | 4.87% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富收益快钱货币D | 0.6161 | 2.20% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 2.04% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.31% | |
兴全有机增长混合 | 0.98% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5146 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 3360.16 | 2856.67 | 85.02% | 476.11 | 14.17% | -- | -- | 2.09 | 0.06% |
2023-06-30 | 2014.22 | 1714.76 | 85.13% | 285.79 | 14.19% | -- | -- | 1.02 | 0.05% |
2022-12-31 | 5109.53 | 4356.36 | 85.26% | 726.06 | 14.21% | -- | -- | 0.92 | 0.02% |
2022-06-30 | 2620.14 | 2234.70 | 85.29% | 372.45 | 14.21% | -- | -- | 0.02 | 0.00% |
2021-12-31 | 4303.93 | 2585.15 | 60.06% | 430.86 | 10.01% | 1263.06 | 29.35% | -- | -- |
2021-06-30 | 1371.80 | 752.02 | 54.82% | 125.34 | 9.14% | 482.09 | 35.14% | -- | -- |
2020-12-31 | 3471.86 | 2017.88 | 58.12% | 336.31 | 9.69% | 1092.85 | 31.48% | -- | -- |
2020-06-30 | 1788.54 | 1098.66 | 61.43% | 183.11 | 10.24% | 494.41 | 27.64% | -- | -- |
2019-12-31 | 8553.49 | 6047.21 | 70.70% | 1007.87 | 11.78% | 1473.47 | 17.23% | -- | -- |
2019-06-30 | 5261.79 | 3754.00 | 71.34% | 625.67 | 11.89% | 867.60 | 16.49% | -- | -- |
2018-12-31 | 8758.31 | 6514.61 | 74.38% | 1085.77 | 12.40% | 1122.93 | 12.82% | -- | -- |
2018-06-30 | 2522.32 | 1930.94 | 76.55% | 321.82 | 12.76% | 260.11 | 10.31% | -- | -- |