| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富中证沪港深云计… | 0.788 | 4.90% |
| 汇添富中证沪港深云计… | 0.7923 | 4.90% |
| 汇添富中证信息技术应… | 0.987 | 3.74% |
| 汇添富恒生科技ETF… | 0.9116 | 3.60% |
| 汇添富香港优势精选混… | 0.583 | 3.55% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富添富通货币B | 1.0299 | 2.29% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -79012.54 | -67055.93 | 84.87% | 349.47 | -0.44% | 1158.23 | -1.47% |
| 2023-06-30 | -34306.32 | -34609.26 | 100.88% | 260.97 | -0.76% | 794.97 | -2.32% |
| 2022-12-31 | -95825.12 | -63225.67 | 65.98% | 121.61 | -0.13% | 1065.09 | -1.11% |
| 2022-06-30 | -54994.57 | -49275.31 | 89.60% | 87.42 | -0.16% | 903.85 | -1.64% |
| 2021-12-31 | 26880.46 | 19234.57 | 71.56% | 0.65 | 0.00% | 495.10 | 1.84% |
| 2021-06-30 | 20549.10 | 17036.25 | 82.91% | 8.86 | 0.04% | 423.30 | 2.06% |
| 2020-12-31 | 53313.29 | 58743.87 | 110.19% | -1.10 | 0.00% | 824.69 | 1.55% |
| 2020-06-30 | 17113.76 | 18801.79 | 109.86% | -- | -- | 693.81 | 4.05% |
| 2019-12-31 | 138472.95 | 47706.72 | 34.45% | 663.37 | 0.48% | 7445.39 | 5.38% |
| 2019-06-30 | 114460.78 | 19768.08 | 17.27% | 629.92 | 0.55% | 3904.60 | 3.41% |
| 2018-12-31 | -82837.21 | -31026.24 | 37.45% | -- | -- | 3383.94 | -4.09% |
| 2018-06-30 | -5910.37 | -3071.13 | 51.96% | -- | -- | 475.49 | -8.05% |
