名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
交银瑞丰混合(LOF) | 1.0809 | 1.07% |
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A | 0.6128 | 1.04% |
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C | 0.6094 | 1.04% |
交银持续成长主题混合C | 1.3138 | 0.80% |
交银持续成长主题混合A | 1.2942 | 0.79% |
招商优质成长混合(LOF) | 2.9370 | 0.67% |
易方达港股通成长混合A | 0.6142 | 0.67% |
前海开源黄金ETF联接 | 1.2384 | 0.66% |
易方达港股通成长混合C | 0.6079 | 0.66% |
华安黄金易ETF联接A | 1.8356 | 0.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
汇添富沪港深优势定开 | 0.5938 | 0.78% |
汇添富中证银行ETF | 1.1902 | 0.43% |
汇添富中证银行ETF… | 1.0789 | 0.41% |
汇添富中证银行ETF… | 1.0743 | 0.41% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富收益快钱货币D | 0.6007 | 2.18% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.12% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -3.72% | |
兴全有机增长混合 | -0.93% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5406 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -343063195.71 |
1.利息收入 | 342298.64 |
存款利息收入 | 342298.64 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-335533225.88 |
股票投资收益 | -346092579.75 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2609663.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 7949690.87 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-8024723.72 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
152455.25 |
减:二、费用 | 20142220.06 |
1.管理人报酬 | 17147638.17 |
2.托管费 | 2857939.72 |
3.销售服务费 | 10172.09 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 126442.42 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-363205415.77 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-363205415.77 |
一、收入: | -958251181.05 |
1.利息收入 | 1133422.51 |
存款利息收入 | 1133422.51 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-620389739.62 |
股票投资收益 | -632256675.47 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1216067.88 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 10650867.97 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-343726259.59 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4731395.65 |
减:二、费用 | 51095253.07 |
1.管理人报酬 | 43563639.01 |
2.托管费 | 7260606.48 |
3.销售服务费 | 9169.82 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 261811.21 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1009346434.12 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1009346434.12 |
一、收入: | -549945652.39 |
1.利息收入 | 547841.41 |
存款利息收入 | 547841.41 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-482840463.42 |
股票投资收益 | -492753147.1 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 874162.23 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 9038521.45 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-70106274.25 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2453243.87 |
减:二、费用 | 26201403.55 |
1.管理人报酬 | 22347047.35 |
2.托管费 | 3724507.86 |
3.销售服务费 | 203.59 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 129635.14 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-576147055.94 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-576147055.94 |
一、收入: | 268804609.88 |
1.利息收入 | 828694.46 |
存款利息收入 | 619999.93 |
债券利息收入 | 208694.53 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
197303180.64 |
股票投资收益 | 192345654.32 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 6513.59 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4951012.73 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
66193365.97 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4479368.81 |
减:二、费用 | 43039262.47 |
1.管理人报酬 | 25851520.23 |
2.托管费 | 4308586.67 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 12630611.31 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 248544.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
225765347.41 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
225765347.41 |
一、收入: | 205491006.48 |
1.利息收入 | 208848.09 |
存款利息收入 | 169213.97 |
债券利息收入 | 39634.12 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
174684109.03 |
股票投资收益 | 170362482.17 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 88637.79 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4232989.07 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
30416945.01 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
181104.35 |
减:二、费用 | 13717956.53 |
1.管理人报酬 | 7520212.82 |
2.托管费 | 1253368.79 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 4820944.31 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 123430.35 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
191773049.95 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
191773049.95 |
一、收入: | 533132908.57 |
1.利息收入 | 1093479.21 |
存款利息收入 | 1091055.7 |
债券利息收入 | 944.06 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
595674568.27 |
股票投资收益 | 587438687.63 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -11000.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 8246880.64 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-64165171.45 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
530032.54 |
减:二、费用 | 34718577.56 |
1.管理人报酬 | 20178813.75 |
2.托管费 | 3363135.63 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 10928541.09 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 248087.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
498414331.01 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
498414331.01 |
一、收入: | 171137570.46 |
1.利息收入 | 745375.02 |
存款利息收入 | 743895.57 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
194955958.24 |
股票投资收益 | 188017875.13 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 6938083.11 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-24726266.99 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
162504.19 |
减:二、费用 | 17885381.83 |
1.管理人报酬 | 10986641.09 |
2.托管费 | 1831106.87 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 4944139.73 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 123494.14 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
153252188.63 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
153252188.63 |
一、收入: | 1384729515.78 |
1.利息收入 | 5439901.84 |
存款利息收入 | 4632314.17 |
债券利息收入 | 6521.97 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
558154806.93 |
股票投资收益 | 477067177.81 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 6633722.06 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 74453907.06 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
820468419.29 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
666387.72 |
减:二、费用 | 85534935.88 |
1.管理人报酬 | 60472142.02 |
2.托管费 | 10078690.25 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 14734650.67 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 249451.54 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1299194579.9 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1299194579.9 |
一、收入: | 1144607801.94 |
1.利息收入 | 3619930.93 |
存款利息收入 | 2812733.83 |
债券利息收入 | 6131.4 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
243026093.24 |
股票投资收益 | 197680833.95 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 6299242.83 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 39046016.46 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
897439485.42 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
522292.35 |
减:二、费用 | 52617874.48 |
1.管理人报酬 | 37540025.37 |
2.托管费 | 6256670.82 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 8676023.87 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 145154.42 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1091989927.46 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1091989927.46 |
一、收入: | -828372142.69 |
1.利息收入 | 38946246.47 |
存款利息收入 | 31077225.53 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-276422964.64 |
股票投资收益 | -310262362.44 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 33839397.8 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-593054634.52 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2159210.0 |
减:二、费用 | 87583118.55 |
1.管理人报酬 | 65146070.71 |
2.托管费 | 10857678.34 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 11229287.79 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 350081.71 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-915955261.24 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-915955261.24 |
一、收入: | -59103724.8 |
1.利息收入 | 26949903.21 |
存款利息收入 | 20521882.88 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-25956360.72 |
股票投资收益 | -30711304.8 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4754944.08 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-60714713.37 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
617446.08 |
减:二、费用 | 25223187.54 |
1.管理人报酬 | 19309382.55 |
2.托管费 | 3218230.4 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2601129.27 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 94445.32 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-84326912.34 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-84326912.34 |